Aveanna Healthcare Holdings Évaluation
Le site AVAH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AVAH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AVAH ( $5.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $29.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AVAH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AVAH?
Mesure clé : Comme AVAH n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de AVAH? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.6x |
| Vente | US$1.98b |
| Capitalisation boursière | US$1.11b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AVAH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1x | ||
PNTG Pennant Group | 1.6x | 13.3% | US$1.1b |
MD Pediatrix Medical Group | 0.6x | -0.2% | US$1.2b |
AGTI Agiliti | 1.2x | 5.9% | US$1.4b |
INNV InnovAge Holding | 0.8x | 10.5% | US$636.6m |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings | 0.6x | 4.8% | US$1.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AVAH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de AVAH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: AVAH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AVAH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.6x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AVAH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$5.80 | US$5.45 -6.0% | 21.5% | US$7.00 | US$3.20 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$4.59 | US$4.63 +0.9% | 21.6% | US$6.00 | US$2.80 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$4.96 | US$4.63 -6.6% | 21.6% | US$6.00 | US$2.80 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$5.65 | US$3.91 -30.8% | 25.5% | US$5.00 | US$2.75 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$4.16 | US$2.64 -36.5% | 18.3% | US$3.00 | US$1.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.49 | US$2.64 +6.2% | 18.3% | US$3.00 | US$1.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$2.61 | US$2.64 +1.1% | 18.3% | US$3.00 | US$1.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$2.23 | US$2.57 +15.2% | 20.2% | US$3.00 | US$1.60 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$2.61 | US$2.57 -1.5% | 20.2% | US$3.00 | US$1.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$2.39 | US$2.35 -1.7% | 22.9% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$2.42 | US$2.35 -2.9% | 22.9% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$2.68 | US$2.20 -17.9% | 26.3% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$2.72 | US$2.20 -19.1% | 26.3% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.43 | US$1.87 +30.9% | 38.7% | US$3.00 | US$1.14 | US$4.59 | 4 |
| Oct ’24 | US$1.19 | US$2.03 +70.4% | 29.1% | US$3.00 | US$1.14 | US$4.96 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.43 | US$1.86 +29.8% | 35.6% | US$3.00 | US$1.00 | US$5.65 | 6 |
| Aug ’24 | US$1.68 | US$1.43 -15.1% | 26.2% | US$2.00 | US$0.95 | US$4.16 | 7 |
| Jul ’24 | US$1.69 | US$1.38 -18.1% | 25.7% | US$2.00 | US$0.95 | US$2.49 | 7 |
| Jun ’24 | US$1.24 | US$1.35 +8.8% | 26.4% | US$2.00 | US$0.95 | US$2.61 | 7 |
| May ’24 | US$1.17 | US$1.68 +43.6% | 47.2% | US$3.00 | US$0.95 | US$2.23 | 8 |
| Apr ’24 | US$1.04 | US$1.65 +58.7% | 49.5% | US$3.00 | US$0.90 | US$2.61 | 8 |
| Mar ’24 | US$1.21 | US$1.91 +57.5% | 60.7% | US$4.00 | US$0.85 | US$2.39 | 8 |
| Feb ’24 | US$1.21 | US$1.91 +57.5% | 60.7% | US$4.00 | US$0.85 | US$2.42 | 8 |
| Jan ’24 | US$0.78 | US$2.09 +168.4% | 50.0% | US$4.00 | US$0.90 | US$2.68 | 8 |
| Dec ’23 | US$0.76 | US$2.09 +177.2% | 50.0% | US$4.00 | US$0.90 | US$2.72 | 8 |
| Nov ’23 | US$1.34 | US$3.93 +193.5% | 46.6% | US$7.00 | US$1.65 | US$1.43 | 9 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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