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Aveanna Healthcare Holdings Évaluation
Le site AVAH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AVAH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AVAH ( $5.21 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $2.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AVAH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AVAH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de AVAH? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AVAH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.7x | ||
WGS GeneDx Holdings | 3.8x | 14.3% | US$957.0m |
MD Pediatrix Medical Group | 0.5x | 0.3% | US$911.0m |
PNTG Pennant Group | 1.6x | 13.3% | US$958.8m |
INNV InnovAge Holding | 1.1x | 11.8% | US$848.6m |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings | 0.5x | 4.8% | US$1.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AVAH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AVAH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: AVAH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AVAH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AVAH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$5.11 | US$4.20 -17.8% | 21.6% | US$5.00 | US$2.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$4.16 | US$2.61 -37.2% | 20.5% | US$3.00 | US$1.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$2.49 | US$2.61 +5.1% | 20.5% | US$3.00 | US$1.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$2.61 | US$2.64 +1.1% | 18.3% | US$3.00 | US$1.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$2.23 | US$2.57 +15.2% | 20.2% | US$3.00 | US$1.60 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$2.61 | US$2.57 -1.5% | 20.2% | US$3.00 | US$1.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$2.39 | US$2.35 -1.7% | 22.9% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$2.42 | US$2.35 -2.9% | 22.9% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$2.68 | US$2.20 -17.9% | 26.3% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$2.72 | US$2.20 -19.1% | 26.3% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.43 | US$1.87 +30.9% | 38.7% | US$3.00 | US$1.14 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$1.19 | US$2.03 +70.4% | 29.1% | US$3.00 | US$1.14 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$1.43 | US$1.86 +29.8% | 35.6% | US$3.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$1.68 | US$1.43 -15.1% | 26.2% | US$2.00 | US$0.95 | US$4.16 | 7 |
| Jul ’24 | US$1.69 | US$1.38 -18.1% | 25.7% | US$2.00 | US$0.95 | US$2.49 | 7 |
| Jun ’24 | US$1.24 | US$1.35 +8.8% | 26.4% | US$2.00 | US$0.95 | US$2.61 | 7 |
| May ’24 | US$1.17 | US$1.68 +43.6% | 47.2% | US$3.00 | US$0.95 | US$2.23 | 8 |
| Apr ’24 | US$1.04 | US$1.65 +58.7% | 49.5% | US$3.00 | US$0.90 | US$2.61 | 8 |
| Mar ’24 | US$1.21 | US$1.91 +57.5% | 60.7% | US$4.00 | US$0.85 | US$2.39 | 8 |
| Feb ’24 | US$1.21 | US$1.91 +57.5% | 60.7% | US$4.00 | US$0.85 | US$2.42 | 8 |
| Jan ’24 | US$0.78 | US$2.09 +168.4% | 50.0% | US$4.00 | US$0.90 | US$2.68 | 8 |
| Dec ’23 | US$0.76 | US$2.09 +177.2% | 50.0% | US$4.00 | US$0.90 | US$2.72 | 8 |
| Nov ’23 | US$1.34 | US$3.93 +193.5% | 46.6% | US$7.00 | US$1.65 | US$1.43 | 9 |
| Oct ’23 | US$1.50 | US$4.03 +168.5% | 43.2% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.19 | 9 |
| Sep ’23 | US$1.74 | US$4.03 +131.5% | 43.2% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.43 | 9 |
| Aug ’23 | US$2.08 | US$4.93 +137.1% | 43.1% | US$8.00 | US$2.00 | US$1.68 | 11 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.