Establishment Labs Holdings Évaluation
Le site ESTA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ESTA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ESTA ( $42.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $54.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ESTA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESTA?
Mesure clé : Comme ESTA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ESTA? | |
|---|---|
| Ratio PS | 7.8x |
| Vente | US$153.07m |
| Capitalisation boursière | US$1.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -28x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ESTA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.8x | ||
BVS Bioventus | 1.4x | 6.4% | US$745.8m |
STAA STAAR Surgical | 3.8x | 13.5% | US$1.3b |
EMBC Embecta | 0.7x | 1.3% | US$785.3m |
AVNS Avanos Medical | 1.1x | 4.6% | US$771.3m |
ESTA Establishment Labs Holdings | 7.8x | 23.6% | US$1.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ESTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ESTA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Sales vs Industrie: ESTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 3.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ESTA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 7.8x |
| Juste PS Ratio | 4.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ESTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$42.61 | US$60.29 +41.5% | 15.3% | US$75.00 | US$46.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$45.42 | US$62.83 +38.3% | 15.2% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$40.56 | US$62.33 +53.7% | 15.3% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$45.82 | US$60.43 +31.9% | 16.0% | US$75.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$42.51 | US$64.43 +51.6% | 11.5% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$43.34 | US$65.14 +50.3% | 7.3% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$52.23 | US$63.00 +20.6% | 4.5% | US$68.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$50.61 | US$59.29 +17.1% | 9.0% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$48.80 | US$56.43 +15.6% | 11.2% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$44.11 | US$52.86 +19.8% | 9.8% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$38.02 | US$46.14 +21.4% | 22.2% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$25.89 | US$46.14 +78.2% | 22.2% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$25.73 | US$46.14 +79.3% | 22.2% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$31.55 | US$81.25 +157.5% | 11.2% | US$95.00 | US$66.00 | US$45.42 | 8 |
| Oct ’24 | US$49.07 | US$96.88 +97.4% | 16.9% | US$125.00 | US$75.00 | US$40.56 | 8 |
| Sep ’24 | US$59.50 | US$96.88 +62.8% | 16.9% | US$125.00 | US$75.00 | US$45.82 | 8 |
| Aug ’24 | US$70.33 | US$100.71 +43.2% | 14.3% | US$125.00 | US$79.00 | US$42.51 | 7 |
| Jul ’24 | US$68.61 | US$100.71 +46.8% | 14.3% | US$125.00 | US$79.00 | US$43.34 | 7 |
| Jun ’24 | US$64.45 | US$104.33 +61.9% | 11.8% | US$125.00 | US$89.00 | US$52.23 | 6 |
| May ’24 | US$71.28 | US$104.83 +47.1% | 11.2% | US$125.00 | US$90.00 | US$50.61 | 6 |
| Apr ’24 | US$67.74 | US$101.00 +49.1% | 12.2% | US$125.00 | US$89.00 | US$48.80 | 6 |
| Mar ’24 | US$72.95 | US$101.00 +38.5% | 12.2% | US$125.00 | US$89.00 | US$44.11 | 6 |
| Feb ’24 | US$68.52 | US$100.67 +46.9% | 12.6% | US$125.00 | US$87.00 | US$38.02 | 6 |
| Jan ’24 | US$65.65 | US$91.43 +39.3% | 22.1% | US$125.00 | US$61.00 | US$25.89 | 7 |
| Dec ’23 | US$67.57 | US$91.86 +35.9% | 21.9% | US$125.00 | US$61.00 | US$25.73 | 7 |
| Nov ’23 | US$56.87 | US$92.43 +62.5% | 20.8% | US$125.00 | US$65.00 | US$31.55 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Lantheus Holdings
US$6.0b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$87.32
7D
8.0%
1Y
27.8%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%