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Establishment Labs Holdings Évaluation
Le site ESTA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ESTA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ESTA ( $43.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $80.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ESTA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESTA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ESTA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.16b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 8.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -23.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ESTA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.9x | ||
STAA STAAR Surgical | 4.6x | 14.5% | US$1.5b |
VIVO Meridian Bioscience | 4.5x | n/a | US$1.5b |
AVNS Avanos Medical | 1.5x | 4.6% | US$1.0b |
BVS Bioventus | 1.2x | 6.8% | US$771.7m |
ESTA Establishment Labs Holdings | 7.7x | 25.6% | US$1.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ESTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ESTA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Sales vs Industrie: ESTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ESTA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 7.7x |
Juste PS Ratio | 5.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ESTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$41.59 | US$60.43 +45.3% | 16.0% | US$75.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | US$45.82 | US$60.43 +31.9% | 16.0% | US$75.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$42.51 | US$64.43 +51.6% | 11.5% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$43.34 | US$65.14 +50.3% | 7.3% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$52.23 | US$63.00 +20.6% | 4.5% | US$68.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$50.61 | US$59.29 +17.1% | 9.0% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$48.80 | US$56.43 +15.6% | 11.2% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$44.11 | US$52.86 +19.8% | 9.8% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$38.02 | US$46.14 +21.4% | 22.2% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$25.89 | US$46.14 +78.2% | 22.2% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$25.73 | US$46.14 +79.3% | 22.2% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$31.55 | US$81.25 +157.5% | 11.2% | US$95.00 | US$66.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$49.07 | US$96.88 +97.4% | 16.9% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$59.50 | US$96.88 +62.8% | 16.9% | US$125.00 | US$75.00 | US$45.82 | 8 |
Aug ’24 | US$70.33 | US$100.71 +43.2% | 14.3% | US$125.00 | US$79.00 | US$42.51 | 7 |
Jul ’24 | US$68.61 | US$100.71 +46.8% | 14.3% | US$125.00 | US$79.00 | US$43.34 | 7 |
Jun ’24 | US$64.45 | US$104.33 +61.9% | 11.8% | US$125.00 | US$89.00 | US$52.23 | 6 |
May ’24 | US$71.28 | US$104.83 +47.1% | 11.2% | US$125.00 | US$90.00 | US$50.61 | 6 |
Apr ’24 | US$67.74 | US$101.00 +49.1% | 12.2% | US$125.00 | US$89.00 | US$48.80 | 6 |
Mar ’24 | US$72.95 | US$101.00 +38.5% | 12.2% | US$125.00 | US$89.00 | US$44.11 | 6 |
Feb ’24 | US$68.52 | US$100.67 +46.9% | 12.6% | US$125.00 | US$87.00 | US$38.02 | 6 |
Jan ’24 | US$65.65 | US$91.43 +39.3% | 22.1% | US$125.00 | US$61.00 | US$25.89 | 7 |
Dec ’23 | US$67.57 | US$91.86 +35.9% | 21.9% | US$125.00 | US$61.00 | US$25.73 | 7 |
Nov ’23 | US$56.87 | US$92.43 +62.5% | 20.8% | US$125.00 | US$65.00 | US$31.55 | 7 |
Oct ’23 | US$54.61 | US$95.40 +74.7% | 20.9% | US$125.00 | US$65.00 | US$49.07 | 5 |
Sep ’23 | US$60.35 | US$94.33 +56.3% | 19.5% | US$125.00 | US$65.00 | US$59.50 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.