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Establishment Labs Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Establishment Labs Holdings possède un total de capitaux propres de $45.0M et une dette totale de $193.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 430.3%. Son actif total et son passif total sont $285.1M et de $240.1M.
Informations clés
430.3%
Ratio d'endettement
US$193.73m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$54.60m |
| Fonds propres | US$45.02m |
| Total du passif | US$240.07m |
| Total des actifs | US$285.09m |
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Sep 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ESTA ( $186.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( $41.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ESTA ( $186.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $198.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ESTA ( 309.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ESTA est passé de 44.7% à 430.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: ESTA dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si ESTA dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.