La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Clover Health Investments Évaluation
Le site CLOV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CLOV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CLOV pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CLOV pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLOV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CLOV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.08b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -18.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CLOV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.4x | ||
ALHC Alignment Healthcare | 0.9x | 18.9% | US$2.2b |
PGNY Progyny | 1.3x | 9.5% | US$1.5b |
HQY HealthEquity | 7x | 11.4% | US$7.7b |
MOH Molina Healthcare | 0.5x | 9.4% | US$17.0b |
CLOV Clover Health Investments | 1x | -1.7% | US$2.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CLOV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CLOV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: CLOV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CLOV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1x |
Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CLOV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$4.00 | US$3.07 -23.3% | 26.8% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | US$2.78 | US$2.40 -13.7% | 23.6% | US$3.20 | US$2.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$2.63 | US$2.17 -17.6% | 10.9% | US$2.50 | US$2.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$1.80 | US$1.33 -25.9% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$1.20 | US$1.33 +11.1% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$1.10 | US$1.33 +21.2% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$0.64 | US$1.33 +107.4% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$0.77 | US$1.33 +73.2% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$0.87 | US$1.33 +54.1% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$1.00 | US$1.33 +33.3% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$0.95 | US$1.33 +40.0% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$0.95 | US$1.33 +40.4% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$0.91 | US$1.94 +112.7% | 32.1% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$1.08 | US$1.73 +60.2% | 40.1% | US$3.00 | US$0.90 | US$2.78 | 5 |
Sep ’24 | US$1.33 | US$1.65 +24.1% | 39.9% | US$3.00 | US$0.90 | US$2.63 | 6 |
Aug ’24 | US$1.30 | US$1.46 +12.2% | 51.8% | US$3.00 | US$0.75 | US$1.80 | 6 |
Jul ’24 | US$0.90 | US$1.46 +62.6% | 51.8% | US$3.00 | US$0.75 | US$1.20 | 6 |
Jun ’24 | US$0.85 | US$1.55 +82.8% | 44.9% | US$3.00 | US$1.00 | US$1.10 | 6 |
May ’24 | US$0.78 | US$1.66 +112.7% | 38.0% | US$3.00 | US$1.15 | US$0.64 | 6 |
Apr ’24 | US$0.85 | US$1.66 +96.2% | 38.0% | US$3.00 | US$1.15 | US$0.77 | 6 |
Mar ’24 | US$1.13 | US$2.09 +85.9% | 44.7% | US$4.00 | US$1.30 | US$0.87 | 6 |
Feb ’24 | US$1.34 | US$2.05 +53.0% | 47.1% | US$4.00 | US$1.25 | US$1.00 | 6 |
Jan ’24 | US$0.93 | US$2.05 +120.5% | 47.1% | US$4.00 | US$1.25 | US$0.95 | 6 |
Dec ’23 | US$1.33 | US$2.26 +69.8% | 37.1% | US$4.00 | US$1.50 | US$0.95 | 6 |
Nov ’23 | US$1.59 | US$3.58 +125.4% | 44.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.91 | 6 |
Oct ’23 | US$1.70 | US$3.58 +110.8% | 44.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.08 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.