Cerus Évaluation
Le site CERS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CERS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CERS pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CERS pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CERS?
Mesure clé : Comme CERS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CERS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.9x |
| Vente | US$176.23m |
| Capitalisation boursière | US$326.86m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -36.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CERS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3x | ||
OSUR OraSure Technologies | 1.3x | -15.8% | US$285.7m |
UTMD Utah Medical Products | 5x | n/a | US$221.0m |
SMTI Sanara MedTech | 4.1x | 16.1% | US$323.5m |
BVS Bioventus | 1.4x | 6.4% | US$802.1m |
CERS Cerus | 1.9x | 10.7% | US$326.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CERS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CERS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Sales vs Industrie: CERS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 3.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CERS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.9x |
| Juste PS Ratio | 1.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CERS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$1.82 | US$3.90 +114.3% | 26.1% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$1.52 | US$3.90 +156.6% | 26.1% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$1.70 | US$4.50 +164.7% | 26.3% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$2.26 | US$4.50 +99.1% | 26.3% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$2.04 | US$4.50 +120.6% | 26.3% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$1.72 | US$4.40 +155.8% | 30.8% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$1.79 | US$4.40 +145.8% | 30.8% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$1.72 | US$4.20 +144.2% | 35.0% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$1.80 | US$4.13 +129.2% | 34.7% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.18 | US$4.67 +114.1% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.97 | US$4.67 +136.9% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$2.16 | US$4.13 +91.0% | 34.7% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.67 | US$4.13 +147.0% | 34.7% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$1.38 | US$5.63 +307.6% | 41.4% | US$9.00 | US$2.50 | US$1.52 | 4 |
| Oct ’24 | US$1.62 | US$5.75 +254.9% | 37.7% | US$9.00 | US$3.00 | US$1.70 | 4 |
| Sep ’24 | US$1.92 | US$5.75 +199.5% | 37.7% | US$9.00 | US$3.00 | US$2.26 | 4 |
| Aug ’24 | US$2.97 | US$7.63 +156.7% | 40.8% | US$11.50 | US$3.00 | US$2.04 | 4 |
| Jul ’24 | US$2.46 | US$7.63 +210.0% | 40.8% | US$11.50 | US$3.00 | US$1.72 | 4 |
| Jun ’24 | US$2.14 | US$7.63 +256.3% | 40.8% | US$11.50 | US$3.00 | US$1.79 | 4 |
| May ’24 | US$2.35 | US$7.69 +227.1% | 39.3% | US$11.50 | US$3.25 | US$1.72 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.97 | US$7.75 +160.9% | 37.8% | US$11.50 | US$3.50 | US$1.80 | 4 |
| Mar ’24 | US$2.65 | US$7.75 +192.5% | 37.8% | US$11.50 | US$3.50 | US$2.18 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.23 | US$7.81 +141.9% | 39.5% | US$11.50 | US$3.75 | US$1.97 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.65 | US$8.70 +138.4% | 26.1% | US$11.50 | US$6.00 | US$2.16 | 5 |
| Dec ’23 | US$4.13 | US$8.70 +110.7% | 26.1% | US$11.50 | US$6.00 | US$1.67 | 5 |
| Nov ’23 | US$3.69 | US$9.10 +146.6% | 21.0% | US$11.50 | US$6.00 | US$1.38 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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