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Cerus Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Cerus possède un total de capitaux propres de $50.3M et une dette totale de $83.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 166.2%. Son actif total et son passif total sont $185.5M et de $135.2M.
Informations clés
166.2%
Ratio d'endettement
US$83.62m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$71.19m |
| Fonds propres | US$50.30m |
| Total du passif | US$135.20m |
| Total des actifs | US$185.50m |
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Jan 28Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CERS ( $135.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $53.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CERS ( $135.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( $81.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CERS ( 24.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CERS est passé de 66.8% à 166.2% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CERS dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: CERS dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 2.5 ans si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 10.3 % chaque année.