Diageo plc

OTCPK:DGEA.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$66.1b

Diageo Évaluation

Le site DGEA.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DGEA.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DGEA.F ( $29.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $45.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DGEA.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DGEA.F?

Mesure clé : Comme DGEA.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DGEA.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DGEA.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DGEA.F?
Ratio PE17.1x
Les revenusUS$3.87b
Capitalisation boursièreUS$66.13b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DGEA.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DGEA.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.8x
STZ Constellation Brands
74.6x31.8%US$43.1b
BF.B Brown-Forman
19.3x3.7%US$19.1b
NAPA Duckhorn Portfolio
29x28.1%US$1.6b
MNST Monster Beverage
32.3x11.6%US$50.6b
DGEA.F Diageo
17.1x3.9%US$52.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DGEA.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DGEA.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DGEA.F 17.1xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DGEA.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Beverage ( 25 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DGEA.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DGEA.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.1x
Juste PE Ratio23.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DGEA.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DGEA.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$29.63
US$34.29
+15.7%
12.5%US$42.73US$26.30n/a22
Nov ’25US$30.40
US$34.70
+14.2%
13.0%US$42.73US$26.30n/a22
Oct ’25US$35.34
US$34.76
-1.7%
12.9%US$42.73US$26.30n/a22
Sep ’25US$32.19
US$34.47
+7.1%
14.1%US$44.26US$25.66n/a22
Aug ’25US$30.98
US$35.17
+13.6%
15.1%US$44.26US$25.66n/a22
Jul ’25US$31.60
US$37.44
+18.5%
11.6%US$44.53US$29.27n/a22
Jun ’25US$33.47
US$38.11
+13.9%
12.4%US$45.46US$29.60n/a22
May ’25US$33.90
US$38.05
+12.2%
12.4%US$45.46US$29.60n/a22
Apr ’25US$36.95
US$38.27
+3.6%
11.8%US$45.14US$30.32n/a22
Mar ’25US$37.76
US$38.90
+3.0%
13.1%US$51.82US$30.32n/a24
Feb ’25US$37.11
US$38.87
+4.7%
13.0%US$51.82US$30.14n/a24
Jan ’25US$35.57
US$40.52
+13.9%
13.6%US$51.82US$31.18n/a25
Dec ’24US$34.62
US$41.23
+19.1%
12.9%US$51.82US$31.12n/a25
Nov ’24US$37.72
US$45.09
+19.5%
12.1%US$56.40US$35.84US$30.4025
Oct ’24US$36.65
US$45.80
+25.0%
11.7%US$56.40US$36.95US$35.3424
Sep ’24US$41.69
US$47.31
+13.5%
10.0%US$56.40US$37.21US$32.1924
Aug ’24US$42.80
US$47.78
+11.6%
11.3%US$60.23US$37.21US$30.9823
Jul ’24US$42.86
US$47.85
+11.6%
11.7%US$60.23US$33.17US$31.6023
Jun ’24US$42.40
US$49.40
+16.5%
12.5%US$60.80US$33.17US$33.4723
May ’24US$45.70
US$49.30
+7.9%
12.4%US$60.80US$32.40US$33.9023
Apr ’24US$45.15
US$49.38
+9.4%
12.8%US$63.15US$32.40US$36.9523
Mar ’24US$42.64
US$49.36
+15.8%
12.8%US$63.15US$32.76US$37.7625
Feb ’24US$43.80
US$49.74
+13.6%
13.2%US$63.15US$32.76US$37.1125
Jan ’24US$43.55
US$50.99
+17.1%
13.0%US$62.07US$34.54US$35.5725
Dec ’23US$45.44
US$49.70
+9.4%
12.9%US$59.92US$34.54US$34.6225
Nov ’23US$41.29
US$48.81
+18.2%
12.9%US$59.92US$34.54US$37.7225

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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