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Brown-Forman Évaluation
Le site BF.B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BF.B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BF.B ($44.89) is trading below our estimate of fair value ($47.48)
Significativement en dessous de la juste valeur: BF.B is trading below fair value, but not by a significant amount.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BF.B?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BF.B? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$21.42b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.6x |
Ratio PEG | 6.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BF.B se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.7x | ||
STZ Constellation Brands | 17.9x | 5.4% | US$44.8b |
MGPI MGP Ingredients | 20.1x | 21.6% | US$1.9b |
NAPA Duckhorn Portfolio | 16.2x | 24.9% | US$985.3m |
KOF Coca-Cola FEMSA. de | 16.5x | 10.6% | US$18.8b |
BF.B Brown-Forman | 20.7x | 3.3% | US$21.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BF.B is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.7x) compared to the peer average (17.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BF.B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BF.B is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.7x) compared to the Global Beverage industry average (18.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BF.B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 20.7x |
Juste PE Ratio | 20.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BF.B is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$44.89 | US$48.85 +8.8% | 11.4% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
Aug ’25 | US$44.77 | US$48.91 +9.2% | 11.3% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
Jul ’25 | US$42.11 | US$49.17 +16.8% | 11.0% | US$66.00 | US$43.00 | n/a | 19 |
Jun ’25 | US$45.86 | US$56.86 +24.0% | 13.6% | US$80.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
May ’25 | US$47.31 | US$58.18 +23.0% | 11.6% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
Apr ’25 | US$51.02 | US$58.38 +14.4% | 11.6% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
Mar ’25 | US$60.37 | US$60.51 +0.2% | 11.1% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
Feb ’25 | US$57.03 | US$59.92 +5.1% | 11.7% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | US$57.10 | US$60.70 +6.3% | 11.8% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | US$59.94 | US$67.13 +12.0% | 12.4% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
Nov ’24 | US$56.17 | US$68.66 +22.2% | 11.4% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
Oct ’24 | US$57.69 | US$69.46 +20.4% | 10.4% | US$90.00 | US$56.00 | n/a | 19 |
Sep ’24 | US$66.74 | US$69.68 +4.4% | 10.2% | US$90.00 | US$56.00 | n/a | 19 |
Aug ’24 | US$70.81 | US$68.79 -2.9% | 10.3% | US$90.00 | US$56.00 | US$44.77 | 19 |
Jul ’24 | US$66.78 | US$68.08 +1.9% | 10.2% | US$90.00 | US$56.00 | US$42.11 | 19 |
Jun ’24 | US$61.81 | US$68.19 +10.3% | 10.0% | US$90.00 | US$60.00 | US$45.86 | 18 |
May ’24 | US$65.29 | US$68.14 +4.4% | 10.0% | US$90.00 | US$60.00 | US$47.31 | 18 |
Apr ’24 | US$64.27 | US$68.58 +6.7% | 10.3% | US$90.00 | US$60.00 | US$51.02 | 18 |
Mar ’24 | US$64.25 | US$70.53 +9.8% | 10.0% | US$90.00 | US$60.00 | US$60.37 | 19 |
Feb ’24 | US$67.18 | US$71.06 +5.8% | 9.7% | US$90.00 | US$60.00 | US$57.03 | 18 |
Jan ’24 | US$65.68 | US$71.06 +8.2% | 9.7% | US$90.00 | US$60.00 | US$57.10 | 18 |
Dec ’23 | US$74.05 | US$73.11 -1.3% | 9.0% | US$90.00 | US$62.00 | US$59.94 | 18 |
Nov ’23 | US$67.44 | US$73.33 +8.7% | 8.4% | US$90.00 | US$62.00 | US$56.17 | 18 |
Oct ’23 | US$66.57 | US$73.53 +10.5% | 8.5% | US$90.00 | US$62.00 | US$57.69 | 17 |
Sep ’23 | US$72.51 | US$71.53 -1.4% | 10.3% | US$90.00 | US$54.00 | US$66.74 | 17 |
Aug ’23 | US$74.76 | US$71.02 -5.0% | 10.4% | US$90.00 | US$54.00 | US$70.81 | 17 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.