Keurig Dr Pepper Inc.

NasdaqGS:KDP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$42.9b

Keurig Dr Pepper Évaluation

Le site KDP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KDP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KDP ( $31.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $64.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KDP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KDP?

Mesure clé : Comme KDP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KDP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KDP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KDP?
Ratio PE18.9x
Les revenusUS$2.28b
Capitalisation boursièreUS$42.95b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KDP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KDP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.5x
MNST Monster Beverage
31.5x11.6%US$50.6b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.3x12.1%US$16.3b
COKE Coca-Cola Consolidated
20xn/aUS$10.6b
PEP PepsiCo
23.3x9.1%US$217.6b
KDP Keurig Dr Pepper
18.9x6.1%US$42.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KDP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KDP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KDP 18.9xMoyenne de l'industrie 18.2xNo. of Companies3PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KDP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Beverage ( 25 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KDP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KDP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.9x
Juste PE Ratio23.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KDP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KDP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$31.66
US$37.95
+19.9%
9.5%US$44.00US$32.00n/a19
Nov ’25US$32.82
US$37.95
+15.6%
9.5%US$44.00US$32.00n/a19
Oct ’25US$37.19
US$37.76
+1.5%
8.6%US$44.00US$32.00n/a20
Sep ’25US$36.61
US$36.86
+0.7%
7.0%US$41.00US$32.00n/a20
Aug ’25US$34.56
US$37.00
+7.1%
6.9%US$41.00US$32.00n/a19
Jul ’25US$32.84
US$36.90
+12.4%
7.3%US$41.00US$32.00n/a20
Jun ’25US$34.25
US$36.32
+6.0%
9.1%US$41.00US$27.00n/a19
May ’25US$33.34
US$36.16
+8.5%
8.8%US$41.00US$27.00n/a20
Apr ’25US$31.23
US$34.56
+10.7%
8.7%US$41.00US$27.00n/a20
Mar ’25US$29.28
US$34.81
+18.9%
8.7%US$41.00US$27.00n/a20
Feb ’25US$31.98
US$35.83
+12.0%
9.6%US$42.00US$27.00n/a20
Jan ’25US$33.32
US$35.88
+7.7%
9.2%US$42.00US$27.00n/a20
Dec ’24US$32.17
US$35.82
+11.3%
9.5%US$42.00US$27.00n/a19
Nov ’24US$30.46
US$35.50
+16.5%
9.3%US$42.00US$27.00US$32.8218
Oct ’24US$31.57
US$38.39
+21.6%
8.9%US$45.00US$30.00US$37.1918
Sep ’24US$33.55
US$38.50
+14.8%
9.5%US$45.00US$30.00US$36.6118
Aug ’24US$34.13
US$38.12
+11.7%
9.5%US$45.00US$30.00US$34.5618
Jul ’24US$31.27
US$38.01
+21.6%
9.1%US$45.00US$30.00US$32.8418
Jun ’24US$31.17
US$38.16
+22.4%
9.0%US$45.00US$30.00US$34.2520
May ’24US$32.57
US$38.65
+18.7%
9.4%US$45.00US$30.00US$33.3420
Apr ’24US$35.28
US$39.35
+11.5%
9.2%US$45.00US$30.00US$31.2320
Mar ’24US$34.19
US$39.63
+15.9%
9.0%US$45.00US$30.00US$29.2820
Feb ’24US$35.34
US$40.24
+13.9%
9.5%US$45.00US$30.00US$31.9819
Jan ’24US$35.66
US$40.18
+12.7%
9.8%US$45.00US$30.00US$33.3219
Dec ’23US$38.71
US$40.34
+4.2%
9.8%US$45.00US$30.00US$32.1719
Nov ’23US$37.84
US$40.34
+6.6%
9.8%US$45.00US$30.00US$30.4619

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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