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Keurig Dr Pepper Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Keurig Dr Pepper possède un total de capitaux propres de $24.7B et une dette totale de $15.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 61.2%. Son actif total et son passif total sont $52.3B et de $27.6B. L'EBIT de Keurig Dr Pepper est $3.5B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $438.0M.
Informations clés
61.2%
Ratio d'endettement
US$15.14b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 5.1x |
Argent liquide | US$438.00m |
Fonds propres | US$24.72b |
Total du passif | US$27.63b |
Total des actifs | US$52.34b |
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Jan 15Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KDP ( $3.8B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $7.5B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KDP ( $3.8B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $20.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KDP ( 59.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de KDP a été réduit de 65.4% à 61.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de KDP n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 10.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de KDP sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.1 x couverture).