Keurig Dr Pepper Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Keurig Dr Pepper possède un total de capitaux propres de $25.0B et une dette totale de $15.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 60.7%. Son actif total et son passif total sont $52.7B et de $27.7B. L'EBIT de Keurig Dr Pepper est $3.5B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $552.0M.
Informations clés
60.7%
Ratio d'endettement
US$15.16b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.3x |
| Argent liquide | US$552.00m |
| Fonds propres | US$24.97b |
| Total du passif | US$27.75b |
| Total des actifs | US$52.72b |
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Oct 29Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KDP ( $4.1B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $7.7B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KDP ( $4.1B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $20.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KDP ( 58.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de KDP a été réduit de 65.1% à 60.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de KDP n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 11% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de KDP sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.3 x couverture).