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Monster Beverage Évaluation
Le site MNST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MNST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MNST ( $47.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $70.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MNST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MNST?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MNST? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$45.75b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.9x |
Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MNST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.8x | ||
KDP Keurig Dr Pepper | 22.1x | 6.1% | US$48.5b |
KOF Coca-Cola FEMSA. de | 16.8x | 10.5% | US$18.8b |
COKE Coca-Cola Consolidated | 22.9x | n/a | US$11.1b |
PEP PepsiCo | 25.3x | 9.0% | US$241.5b |
MNST Monster Beverage | 27.3x | 10.6% | US$45.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MNST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MNST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MNST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Beverage ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MNST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 27.3x |
Juste PE Ratio | 26.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MNST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$47.01 | US$54.58 +16.1% | 10.6% | US$63.39 | US$40.00 | n/a | 25 |
Aug ’25 | US$51.38 | US$58.66 +14.2% | 10.0% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 25 |
Jul ’25 | US$49.90 | US$60.02 +20.3% | 9.7% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 26 |
Jun ’25 | US$51.92 | US$62.18 +19.8% | 8.6% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 25 |
May ’25 | US$53.54 | US$62.54 +16.8% | 8.5% | US$69.00 | US$46.00 | n/a | 25 |
Apr ’25 | US$57.74 | US$63.90 +10.7% | 6.3% | US$69.00 | US$52.00 | n/a | 25 |
Mar ’25 | US$58.79 | US$63.70 +8.3% | 7.5% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 25 |
Feb ’25 | US$55.94 | US$62.86 +12.4% | 7.4% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 25 |
Jan ’25 | US$57.61 | US$61.38 +6.5% | 6.8% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 25 |
Dec ’24 | US$55.22 | US$61.10 +10.6% | 6.9% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
Nov ’24 | US$51.65 | US$60.31 +16.8% | 8.4% | US$72.00 | US$48.00 | n/a | 24 |
Oct ’24 | US$52.95 | US$62.51 +18.1% | 7.0% | US$72.00 | US$48.00 | n/a | 24 |
Sep ’24 | US$56.55 | US$62.66 +10.8% | 7.0% | US$72.00 | US$48.00 | n/a | 24 |
Aug ’24 | US$57.71 | US$62.04 +7.5% | 6.8% | US$67.00 | US$48.00 | US$51.38 | 23 |
Jul ’24 | US$57.44 | US$61.82 +7.6% | 6.7% | US$67.00 | US$48.00 | US$49.90 | 23 |
Jun ’24 | US$59.36 | US$61.34 +3.3% | 6.7% | US$67.00 | US$48.00 | US$51.92 | 23 |
May ’24 | US$56.84 | US$56.17 -1.2% | 8.2% | US$62.50 | US$43.00 | US$53.54 | 23 |
Apr ’24 | US$54.01 | US$54.92 +1.7% | 8.5% | US$62.50 | US$43.00 | US$57.74 | 24 |
Mar ’24 | US$49.60 | US$54.45 +9.8% | 9.3% | US$62.50 | US$42.50 | US$58.79 | 23 |
Feb ’24 | US$52.02 | US$53.20 +2.3% | 9.9% | US$62.50 | US$42.50 | US$55.94 | 22 |
Jan ’24 | US$50.77 | US$51.84 +2.1% | 10.0% | US$62.50 | US$41.50 | US$57.61 | 23 |
Dec ’23 | US$51.63 | US$50.84 -1.5% | 8.6% | US$60.00 | US$41.50 | US$55.22 | 23 |
Nov ’23 | US$47.18 | US$49.24 +4.4% | 8.6% | US$55.50 | US$38.40 | US$51.65 | 23 |
Oct ’23 | US$43.48 | US$49.16 +13.1% | 9.0% | US$55.50 | US$38.40 | US$52.95 | 22 |
Sep ’23 | US$44.50 | US$49.23 +10.6% | 8.7% | US$55.50 | US$38.40 | US$56.55 | 22 |
Aug ’23 | US$49.25 | US$50.36 +2.3% | 9.4% | US$58.50 | US$43.00 | US$57.71 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.