Monster Beverage Corporation

NasdaqGS:MNST Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$50.6b

Monster Beverage Évaluation

Le site MNST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MNST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MNST ( $53.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $69.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MNST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MNST?

Mesure clé : Comme MNST est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MNST. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MNST par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MNST?
Ratio PE32.3x
Les revenusUS$1.61b
Capitalisation boursièreUS$50.57b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MNST se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MNST par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.7x
KDP Keurig Dr Pepper
18.6x6.1%US$42.9b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.3x12.1%US$16.3b
PEP PepsiCo
23.2x9.1%US$217.6b
KO Coca-Cola
25.6x8.4%US$266.0b
MNST Monster Beverage
32.3x11.6%US$50.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MNST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MNST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MNST 32.3xMoyenne de l'industrie 18.2xNo. of Companies3PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MNST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Beverage ( 25 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MNST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MNST PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.3x
Juste PE Ratio26.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MNST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MNST et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$53.27
US$55.24
+3.7%
9.4%US$63.00US$40.00n/a25
Nov ’25US$52.30
US$54.72
+4.6%
10.4%US$63.00US$40.00n/a25
Oct ’25US$51.59
US$54.60
+5.8%
10.6%US$63.00US$40.00n/a25
Sep ’25US$47.13
US$54.58
+15.8%
10.6%US$63.39US$40.00n/a25
Aug ’25US$51.38
US$58.66
+14.2%
10.0%US$70.00US$46.00n/a25
Jul ’25US$49.90
US$60.02
+20.3%
9.7%US$70.00US$46.00n/a26
Jun ’25US$51.92
US$62.18
+19.8%
8.6%US$70.00US$46.00n/a25
May ’25US$53.54
US$62.54
+16.8%
8.5%US$69.00US$46.00n/a25
Apr ’25US$57.74
US$63.90
+10.7%
6.3%US$69.00US$52.00n/a25
Mar ’25US$58.79
US$63.70
+8.3%
7.5%US$72.00US$50.00n/a25
Feb ’25US$55.94
US$62.86
+12.4%
7.4%US$72.00US$50.00n/a25
Jan ’25US$57.61
US$61.38
+6.5%
6.8%US$72.00US$50.00n/a25
Dec ’24US$55.22
US$61.10
+10.6%
6.9%US$72.00US$50.00n/a24
Nov ’24US$51.65
US$60.31
+16.8%
8.4%US$72.00US$48.00US$52.3024
Oct ’24US$52.95
US$62.51
+18.1%
7.0%US$72.00US$48.00US$51.5924
Sep ’24US$56.55
US$62.66
+10.8%
7.0%US$72.00US$48.00US$47.1324
Aug ’24US$57.71
US$62.04
+7.5%
6.8%US$67.00US$48.00US$51.3823
Jul ’24US$57.44
US$61.82
+7.6%
6.7%US$67.00US$48.00US$49.9023
Jun ’24US$59.36
US$61.34
+3.3%
6.7%US$67.00US$48.00US$51.9223
May ’24US$56.84
US$56.17
-1.2%
8.2%US$62.50US$43.00US$53.5423
Apr ’24US$54.01
US$54.92
+1.7%
8.5%US$62.50US$43.00US$57.7424
Mar ’24US$49.60
US$54.45
+9.8%
9.3%US$62.50US$42.50US$58.7923
Feb ’24US$52.02
US$53.20
+2.3%
9.9%US$62.50US$42.50US$55.9422
Jan ’24US$50.77
US$51.84
+2.1%
10.0%US$62.50US$41.50US$57.6123
Dec ’23US$51.63
US$50.84
-1.5%
8.6%US$60.00US$41.50US$55.2223
Nov ’23US$47.18
US$49.24
+4.4%
8.6%US$55.50US$38.40US$51.6523

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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7D

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