PepsiCo, Inc.

NasdaqGS:PEP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$217.6b

PepsiCo Évaluation

Le site PEP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PEP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PEP ( $158.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $287 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PEP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PEP?

Mesure clé : Comme PEP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PEP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PEP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PEP?
Ratio PE23.2x
Les revenusUS$9.36b
Capitalisation boursièreUS$217.62b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PEP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PEP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.9x
KO Coca-Cola
25.6x8.4%US$266.0b
MNST Monster Beverage
32.3x11.6%US$50.6b
KDP Keurig Dr Pepper
18.6x6.1%US$42.9b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.3x12.1%US$16.3b
PEP PepsiCo
23.2x9.1%US$217.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PEP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PEP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PEP 23.2xMoyenne de l'industrie 18.2xNo. of Companies3PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PEP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Beverage ( 25 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PEP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PEP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.2x
Juste PE Ratio28.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PEP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PEP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$158.62
US$181.94
+14.7%
5.6%US$198.00US$148.00n/a21
Nov ’25US$165.59
US$181.94
+9.9%
5.6%US$198.00US$148.00n/a21
Oct ’25US$171.38
US$182.80
+6.7%
5.3%US$198.00US$151.00n/a22
Sep ’25US$172.88
US$182.35
+5.5%
5.5%US$200.00US$151.00n/a22
Aug ’25US$174.96
US$182.17
+4.1%
5.6%US$200.00US$151.00n/a22
Jul ’25US$162.89
US$185.46
+13.9%
6.9%US$210.00US$151.00n/a23
Jun ’25US$172.90
US$187.21
+8.3%
6.7%US$210.00US$151.00n/a22
May ’25US$175.15
US$187.21
+6.9%
6.6%US$210.00US$151.00n/a23
Apr ’25US$172.98
US$186.93
+8.1%
6.6%US$210.00US$151.00n/a23
Mar ’25US$164.59
US$186.88
+13.5%
6.6%US$210.00US$151.00n/a23
Feb ’25US$171.70
US$187.26
+9.1%
7.7%US$220.00US$151.00n/a22
Jan ’25US$169.84
US$187.66
+10.5%
7.6%US$220.00US$151.00n/a22
Dec ’24US$168.69
US$188.26
+11.6%
7.5%US$220.00US$151.00n/a22
Nov ’24US$164.87
US$187.55
+13.8%
7.5%US$220.00US$151.00US$165.5921
Oct ’24US$169.44
US$197.21
+16.4%
7.7%US$220.00US$156.00US$171.3819
Sep ’24US$175.32
US$198.42
+13.2%
7.5%US$220.00US$156.00US$172.8819
Aug ’24US$186.82
US$198.90
+6.5%
7.3%US$220.00US$156.00US$174.9620
Jul ’24US$185.22
US$199.47
+7.7%
5.5%US$220.00US$176.00US$162.8919
Jun ’24US$182.19
US$199.00
+9.2%
5.5%US$220.00US$176.00US$172.9020
May ’24US$191.68
US$195.73
+2.1%
8.3%US$220.00US$141.00US$175.1522
Apr ’24US$182.30
US$186.74
+2.4%
6.9%US$205.00US$141.00US$172.9823
Mar ’24US$171.33
US$185.87
+8.5%
7.1%US$205.00US$141.00US$164.5923
Feb ’24US$171.56
US$187.00
+9.0%
7.8%US$210.00US$141.00US$171.7022
Jan ’24US$180.66
US$184.33
+2.0%
8.0%US$210.00US$141.00US$169.8421
Dec ’23US$185.90
US$181.38
-2.4%
7.1%US$200.00US$141.00US$168.6921
Nov ’23US$180.76
US$183.10
+1.3%
5.4%US$200.00US$164.00US$164.8720

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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