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PepsiCo Évaluation
Le site PEP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PEP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PEP ( $175.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $276.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PEP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PEP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PEP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$240.66b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.6x |
Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PEP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.5x | ||
KO Coca-Cola | 28.1x | 8.2% | US$299.8b |
KDP Keurig Dr Pepper | 22.2x | 6.1% | US$48.1b |
MNST Monster Beverage | 27x | 10.6% | US$46.0b |
KOF Coca-Cola FEMSA. de | 16.9x | 10.5% | US$18.5b |
PEP PepsiCo | 25.4x | 9.0% | US$240.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PEP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PEP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PEP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Beverage ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PEP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 25.4x |
Juste PE Ratio | 29.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PEP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$175.74 | US$182.08 +3.6% | 5.6% | US$200.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
Aug ’25 | US$174.96 | US$182.17 +4.1% | 5.6% | US$200.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
Jul ’25 | US$162.89 | US$185.46 +13.9% | 6.9% | US$210.00 | US$151.00 | n/a | 23 |
Jun ’25 | US$172.90 | US$187.21 +8.3% | 6.7% | US$210.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
May ’25 | US$175.15 | US$187.21 +6.9% | 6.6% | US$210.00 | US$151.00 | n/a | 23 |
Apr ’25 | US$172.98 | US$186.93 +8.1% | 6.6% | US$210.00 | US$151.00 | n/a | 23 |
Mar ’25 | US$164.59 | US$186.88 +13.5% | 6.6% | US$210.00 | US$151.00 | n/a | 23 |
Feb ’25 | US$171.70 | US$187.26 +9.1% | 7.7% | US$220.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
Jan ’25 | US$169.84 | US$187.66 +10.5% | 7.6% | US$220.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
Dec ’24 | US$168.69 | US$188.26 +11.6% | 7.5% | US$220.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
Nov ’24 | US$164.87 | US$187.55 +13.8% | 7.5% | US$220.00 | US$151.00 | n/a | 21 |
Oct ’24 | US$169.44 | US$197.21 +16.4% | 7.7% | US$220.00 | US$156.00 | n/a | 19 |
Sep ’24 | US$175.32 | US$198.42 +13.2% | 7.5% | US$220.00 | US$156.00 | n/a | 19 |
Aug ’24 | US$186.82 | US$198.90 +6.5% | 7.3% | US$220.00 | US$156.00 | US$174.96 | 20 |
Jul ’24 | US$185.22 | US$199.47 +7.7% | 5.5% | US$220.00 | US$176.00 | US$162.89 | 19 |
Jun ’24 | US$182.19 | US$199.00 +9.2% | 5.5% | US$220.00 | US$176.00 | US$172.90 | 20 |
May ’24 | US$191.68 | US$195.73 +2.1% | 8.3% | US$220.00 | US$141.00 | US$175.15 | 22 |
Apr ’24 | US$182.30 | US$186.74 +2.4% | 6.9% | US$205.00 | US$141.00 | US$172.98 | 23 |
Mar ’24 | US$171.33 | US$185.87 +8.5% | 7.1% | US$205.00 | US$141.00 | US$164.59 | 23 |
Feb ’24 | US$171.56 | US$187.00 +9.0% | 7.8% | US$210.00 | US$141.00 | US$171.70 | 22 |
Jan ’24 | US$180.66 | US$184.33 +2.0% | 8.0% | US$210.00 | US$141.00 | US$169.84 | 21 |
Dec ’23 | US$185.90 | US$181.38 -2.4% | 7.1% | US$200.00 | US$141.00 | US$168.69 | 21 |
Nov ’23 | US$180.76 | US$183.10 +1.3% | 5.4% | US$200.00 | US$164.00 | US$164.87 | 20 |
Oct ’23 | US$163.26 | US$181.74 +11.3% | 5.8% | US$200.00 | US$164.00 | US$169.44 | 19 |
Sep ’23 | US$172.85 | US$181.42 +5.0% | 6.1% | US$200.00 | US$160.00 | US$175.32 | 19 |
Aug ’23 | US$176.95 | US$181.26 +2.4% | 6.1% | US$200.00 | US$160.00 | US$186.82 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.