Coca-Cola Évaluation
Le site KO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KO ( $61.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $92.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KO?
Mesure clé : Comme KO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.6x |
| Les revenus | US$10.41b |
| Capitalisation boursière | US$265.96b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20x |
| Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.4x | ||
PEP PepsiCo | 23.2x | 9.1% | US$217.6b |
MNST Monster Beverage | 32.3x | 11.6% | US$50.6b |
KDP Keurig Dr Pepper | 18.6x | 6.1% | US$42.9b |
KOF Coca-Cola FEMSA. de | 15.3x | 12.1% | US$16.3b |
KO Coca-Cola | 25.6x | 8.4% | US$266.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Beverage ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Beverage ( 24.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.6x |
| Juste PE Ratio | 28.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$61.86 | US$74.38 +20.2% | 7.3% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$65.01 | US$74.38 +14.4% | 7.3% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$71.71 | US$73.09 +1.9% | 7.4% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$72.47 | US$70.89 -2.2% | 5.4% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$67.96 | US$70.01 +3.0% | 5.4% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$63.28 | US$67.96 +7.4% | 6.1% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$62.93 | US$67.09 +6.6% | 5.5% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$61.93 | US$66.89 +8.0% | 5.5% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$60.68 | US$66.10 +8.9% | 5.1% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$59.53 | US$65.97 +10.8% | 5.2% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$60.98 | US$65.36 +7.2% | 5.5% | US$74.00 | US$59.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$58.93 | US$64.62 +9.7% | 6.0% | US$74.00 | US$59.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$58.64 | US$64.14 +9.4% | 6.0% | US$74.00 | US$59.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$56.44 | US$64.06 +13.5% | 5.9% | US$74.00 | US$59.00 | US$65.01 | 22 |
| Oct ’24 | US$55.98 | US$69.34 +23.9% | 6.0% | US$76.00 | US$60.00 | US$71.71 | 22 |
| Sep ’24 | US$59.31 | US$69.71 +17.5% | 6.0% | US$76.00 | US$58.00 | US$72.47 | 23 |
| Aug ’24 | US$61.77 | US$69.54 +12.6% | 6.0% | US$76.00 | US$58.00 | US$67.96 | 23 |
| Jul ’24 | US$60.22 | US$69.36 +15.2% | 5.9% | US$75.00 | US$58.00 | US$63.28 | 23 |
| Jun ’24 | US$60.00 | US$69.55 +15.9% | 6.2% | US$77.00 | US$58.00 | US$62.93 | 24 |
| May ’24 | US$64.30 | US$69.23 +7.7% | 6.2% | US$77.00 | US$58.00 | US$61.93 | 25 |
| Apr ’24 | US$62.03 | US$67.68 +9.1% | 6.5% | US$77.00 | US$58.00 | US$60.68 | 26 |
| Mar ’24 | US$58.86 | US$67.91 +15.4% | 6.3% | US$77.00 | US$58.00 | US$59.53 | 25 |
| Feb ’24 | US$61.33 | US$67.70 +10.4% | 6.5% | US$77.00 | US$58.00 | US$60.98 | 23 |
| Jan ’24 | US$63.61 | US$67.13 +5.5% | 7.1% | US$77.00 | US$58.00 | US$58.93 | 24 |
| Dec ’23 | US$63.79 | US$66.60 +4.4% | 7.5% | US$78.00 | US$58.00 | US$58.64 | 25 |
| Nov ’23 | US$59.64 | US$66.56 +11.6% | 7.4% | US$78.00 | US$58.00 | US$56.44 | 25 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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