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Coca-Cola Évaluation
Le site KO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KO ( $68.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $95.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KO? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$299.02b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21x |
| Ratio PEG | 3.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.9x | ||
PEP PepsiCo | 25.3x | 9.0% | US$241.5b |
KDP Keurig Dr Pepper | 22.1x | 6.1% | US$48.5b |
MNST Monster Beverage | 27.3x | 10.6% | US$45.8b |
KOF Coca-Cola FEMSA. de | 16.8x | 10.5% | US$18.8b |
KO Coca-Cola | 28.2x | 8.2% | US$299.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Beverage ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.2x |
| Juste PE Ratio | 29.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$69.57 | US$70.09 +0.7% | 5.4% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$67.96 | US$70.01 +3.0% | 5.4% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$63.28 | US$67.96 +7.4% | 6.1% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$62.93 | US$67.09 +6.6% | 5.5% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$61.93 | US$66.89 +8.0% | 5.5% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$60.68 | US$66.10 +8.9% | 5.1% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$59.53 | US$65.97 +10.8% | 5.2% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$60.98 | US$65.36 +7.2% | 5.5% | US$74.00 | US$59.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$58.93 | US$64.62 +9.7% | 6.0% | US$74.00 | US$59.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$58.64 | US$64.14 +9.4% | 6.0% | US$74.00 | US$59.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$56.44 | US$64.06 +13.5% | 5.9% | US$74.00 | US$59.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$55.98 | US$69.34 +23.9% | 6.0% | US$76.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | US$59.31 | US$69.71 +17.5% | 6.0% | US$76.00 | US$58.00 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | US$61.77 | US$69.54 +12.6% | 6.0% | US$76.00 | US$58.00 | US$67.96 | 23 |
| Jul ’24 | US$60.22 | US$69.36 +15.2% | 5.9% | US$75.00 | US$58.00 | US$63.28 | 23 |
| Jun ’24 | US$60.00 | US$69.55 +15.9% | 6.2% | US$77.00 | US$58.00 | US$62.93 | 24 |
| May ’24 | US$64.30 | US$69.23 +7.7% | 6.2% | US$77.00 | US$58.00 | US$61.93 | 25 |
| Apr ’24 | US$62.03 | US$67.68 +9.1% | 6.5% | US$77.00 | US$58.00 | US$60.68 | 26 |
| Mar ’24 | US$58.86 | US$67.91 +15.4% | 6.3% | US$77.00 | US$58.00 | US$59.53 | 25 |
| Feb ’24 | US$61.33 | US$67.70 +10.4% | 6.5% | US$77.00 | US$58.00 | US$60.98 | 23 |
| Jan ’24 | US$63.61 | US$67.13 +5.5% | 7.1% | US$77.00 | US$58.00 | US$58.93 | 24 |
| Dec ’23 | US$63.79 | US$66.60 +4.4% | 7.5% | US$78.00 | US$58.00 | US$58.64 | 25 |
| Nov ’23 | US$59.64 | US$66.56 +11.6% | 7.4% | US$78.00 | US$58.00 | US$56.44 | 25 |
| Oct ’23 | US$56.02 | US$69.81 +24.6% | 6.3% | US$78.00 | US$58.00 | US$55.98 | 24 |
| Sep ’23 | US$62.00 | US$69.64 +12.3% | 6.1% | US$78.00 | US$58.00 | US$59.31 | 24 |
| Aug ’23 | US$64.52 | US$69.75 +8.1% | 6.0% | US$78.00 | US$58.00 | US$61.77 | 24 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.