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Coca-Cola NYSE:KO Rapport sur les actions

Dernier prix

US$62.45

Capitalisation boursière

US$270.7b

7D

-2.2%

1Y

7.7%

Mise à jour

19 Dec, 2024

Données

Finances de l'entreprise +

The Coca-Cola Company

NYSE:KO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$270.7b

KO Aperçu des actions

The Coca-Cola Company, une entreprise de boissons, fabrique, commercialise et vend diverses boissons non alcoolisées dans le monde entier. Plus de détails

KO analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation3/6
Croissance future2/6
Performances passées2/6
Santé financière3/6
Dividendes4/6

Récompenses

Se négocie à 32.6% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 8.94% par an

Analyse des risques

La dette n’est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel

Le dividende de 3.11% n'est pas bien couvert par les flux de trésorerie disponibles

Ventes d'initiés importantes au cours des 3 derniers mois


Mes notes

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts

All-Weather Strategy And AI Partnerships Will Drive Future Global Expansion

Key Takeaways Coca-Cola's all-weather strategy and digital integration are expected to drive sustainable global top-line growth and revenue improvements. Expansion into alcohol and AI-driven retail partnerships aims to boost scalability and earnings diversification.
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US$73.76
FV
15.3% undervalued intrinsic discount
3.78%
Revenue growth p.a.
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1 day ago author updated this narrative
TO
Tokyo
Community Contributor

KO is still a good base investment

My main narrative for KO: Strong brands Well established distribution network (starting from the source (water) over botteling and delivery to selling points) with an "all world" footprint To grow revenue KO now sells also Coffee (Costa) and other beverages over the existing network. The idea is to have the beverage for every daytime, so the offering and with that revenue will still increase To optimize finance (less investments) botteling in several countries is outsourced as a franchise Strong growth in Latin Amerika But: I miss innovations or trend setting Basically they purchase niche players or lower Top5 brands and scale them through their distribution network Or cooperate, in case of Monster beverage I focus also on: ...
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US$62.00
FV
0.7% overvalued intrinsic discount
5.28%
Revenue growth p.a.
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4 months ago author updated this narrative
ST
StjepanK
Equity Analyst and Writer

Coca-Cola Can Draw Minor Benefits from Prolonged Economic Uncertainty

Key Takeaways KO can remain a reliable performer in a mature but growing category. Its diversified portfolio of beverages means it can handle shifting beverage preferences Its reduction of debt will help it endure any market volatility, like it has in the past Dividend payout ratio is rising and management will eventually have to address it.
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US$64.00
FV
2.4% undervalued intrinsic discount
4.00%
Revenue growth p.a.
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6 months ago author updated this narrative
RI
Richard_Bowman
Equity Analyst and Writer

Lack Of Revenue Diversification And Growth Options Will Hurt Valuation Multiple

Key Takeaways Coca-Cola’s PE ratio has risen to the high 20s due to a recent revival in profit growth. However, several non-recurring factors have driven these improvement in margins and growth.
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US$54.61
FV
14.4% overvalued intrinsic discount
5.50%
Revenue growth p.a.
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The Coca-Cola Company Concurrents

PepsiCo

NasdaqGS:PEP

US$214.3b

Monster Beverage

NasdaqGS:MNST

US$50.1b

Keurig Dr Pepper

NasdaqGS:KDP

US$44.1b

Coca-Cola FEMSA. de

NYSE:KOF

US$16.5b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Coca-Cola
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionUS$62.45
Plus haut sur 52 semainesUS$73.53
Plus bas sur 52 semainesUS$57.47
Bêta0.61
Variation sur 1 mois-0.22%
Variation sur 3 mois-12.83%
Variation sur 1 an7.69%
Variation sur 3 ans7.27%
Variation sur 5 ans13.50%
Évolution depuis l'introduction en bourse9,044.26%

Nouvelles et mises à jour récentes

The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Dec 10
The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Coca-Cola: Macro Factors Weigh Since Mid-Year, Keeping A Hold But Raising FV Target

Dec 04

Recent updates

The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Dec 10
The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Coca-Cola: Macro Factors Weigh Since Mid-Year, Keeping A Hold But Raising FV Target

Dec 04

The Cola-Cola Company: Powering Past Pepsi Thanks To Gen Z

Nov 04

Coca-Cola's (NYSE:KO) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Nov 01
Coca-Cola's (NYSE:KO) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

The Coca-Cola Company: Getting A Taste Test Before Earnings

Oct 20

The Coca-Cola Company: Not So Tasty For Your Portfolio

Sep 27

Coca-Cola (NYSE:KO) Eyes Growth with OREO Partnership Amid  Market Challenges

Sep 16
Coca-Cola (NYSE:KO) Eyes Growth with OREO Partnership Amid  Market Challenges

The Coca-Cola Company: The Fundamentals Do Not Support The Current Share Price

Aug 26

Unpleasant Surprises Could Be In Store For The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Shares

Aug 11
Unpleasant Surprises Could Be In Store For The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Shares

Coca-Cola: Waiting For A Better Entry Point (Rating Downgrade)

Jul 25

Here's What To Make Of Coca-Cola's (NYSE:KO) Decelerating Rates Of Return

Jul 15
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The Dividend Dynamo: How Coca-Cola Delivers Both Growth And Your Next Paycheck

Jul 01

Coca-Cola: 30%+ Upside If Dollar Gains Revert In 2024/2025

Jun 07

Here's Why Coca-Cola (NYSE:KO) Has Caught The Eye Of Investors

Jun 03
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Coca-Cola: Buy This Dividend Grower On Sale Now

May 30

The Coca-Cola Company (NYSE:KO) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

May 22
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Earnings Beat: The Coca-Cola Company Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

May 04
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Coca-Cola Reports Tuesday Morning Before The Open - Earnings Preview

Apr 30

It's Unlikely That The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Apr 26
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Coca-Cola: I Expect Market-Beating Returns

Apr 22

Rendement pour les actionnaires

KOUS BeverageUS Marché
7D-2.2%-1.5%-4.0%
1Y7.7%-1.8%24.0%

Rendement vs Industrie: KO a dépassé le secteur US Beverage qui a rapporté -1.8 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: KO a sous-performé le marché US qui a rapporté 24 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is KO's price volatile compared to industry and market?
KO volatility
KO Average Weekly Movement2.0%
Beverage Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Cours de l'action stable: KO n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de KO ( 2% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
188679,100James Robert Quinceywww.coca-colacompany.com

The Coca-Cola Company, une entreprise de boissons, fabrique, commercialise et vend diverses boissons non alcoolisées dans le monde entier. La société propose des boissons gazeuses, des arômes pétillants, de l'eau, des boissons sportives, du café et du thé, des jus, des produits laitiers à valeur ajoutée et des boissons à base de plantes, ainsi que d'autres boissons. Elle propose également des concentrés et des sirops pour boissons, ainsi que des sirops pour fontaines aux détaillants de fontaines, tels que les restaurants et les magasins de proximité.

The Coca-Cola Company Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Coca-Cola se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
KO statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$270.75b
Bénéfices(TTM)US$10.41b
Recettes(TTM)US$46.37b

25.8x

Ratio P/E

5.8x

Ratio P/S

Le site KO est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
KO compte de résultat (TTM)
RecettesUS$46.37b
Coût des recettesUS$18.35b
Marge bruteUS$28.02b
Autres dépensesUS$17.61b
Les revenusUS$10.41b

Derniers bénéfices déclarés

Sep 27, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)2.42
Marge brute60.43%
Marge bénéficiaire nette22.45%
Ratio dettes/capitaux propres167.4%

Quelles ont été les performances à long terme de KO?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

3.1%

Rendement actuel des dividendes

79%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 01:17
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/27
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

The Coca-Cola Company est couverte par 58 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John StaszakArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research