Monster Beverage Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Monster Beverage possède un total de capitaux propres de $6.0B et une dette totale de $374.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 6.3%. Son actif total et son passif total sont $7.7B et de $1.8B. L'EBIT de Monster Beverage est $2.1B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -17.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $1.5B.
Informations clés
6.3%
Ratio d'endettement
US$373.95m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -17.9x |
| Argent liquide | US$1.53b |
| Fonds propres | US$5.96b |
| Total du passif | US$1.76b |
| Total des actifs | US$7.72b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Is Monster Beverage (NASDAQ:MNST) Using Too Much Debt?
Dec 13
These 4 Measures Indicate That Monster Beverage (NASDAQ:MNST) Is Using Debt Safely
Sep 10Recent updates
Monster Beverage: Battling With Red Bull And Emerging Competition
Mar 11Monster Beverage (NASDAQ:MNST) Looks To Prolong Its Impressive Returns
Feb 28Monster Beverage: Capital Allocation Will Be Crucial For Future Returns
Jan 05Shareholders Should Be Pleased With Monster Beverage Corporation's (NASDAQ:MNST) Price
Dec 28Is Monster Beverage (NASDAQ:MNST) Using Too Much Debt?
Dec 13Is There An Opportunity With Monster Beverage Corporation's (NASDAQ:MNST) 21% Undervaluation?
Nov 28Monster Beverage Corporation Just Missed EPS By 11%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Nov 12Monster Energy: Great Compounder Trading At A 25% Premium
Nov 063 Reasons To Buy Monster Energy
Oct 28We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Monster Beverage (NASDAQ:MNST) Passed With Ease
Oct 20Monster Beverage: Why I Doubled-Down On This Discounted Compounder
Sep 27These 4 Measures Indicate That Monster Beverage (NASDAQ:MNST) Is Using Debt Safely
Sep 10Monster Beverage: Upside Is Attractive At This Valuation
Sep 10Investors Shouldn't Overlook The Favourable Returns On Capital At Monster Beverage (NASDAQ:MNST)
Aug 27Monster Beverage: Is Energy Losing Its Bounce?
Aug 17Are Investors Undervaluing Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST) By 34%?
Aug 11Monster Beverage: Energy Idea For Long-Term Investment
Aug 06With EPS Growth And More, Monster Beverage (NASDAQ:MNST) Makes An Interesting Case
Jul 12Investors Appear Satisfied With Monster Beverage Corporation's (NASDAQ:MNST) Prospects
Jun 26Monster Beverage: Bullish On EPS Upside Despite Headwinds
Jun 20Monster Beverage: Premium Brands Supporting Premium Valuation
May 16Earnings Update: Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts
May 11Estimating The Fair Value Of Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST)
Apr 26Think Twice About Betting Against Monster Beverage
Mar 25There Are Reasons To Feel Uneasy About Monster Beverage's (NASDAQ:MNST) Returns On Capital
Mar 20Monster Beverage: Still Backing It All The Way
Mar 14Monster Beverage: Premium Company At Expensive Price
Jan 26Monster Beverage: Simply Too Expensive
Aug 15Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MNST ( $3.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( $1.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MNST ( $3.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( $663.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: MNST dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de MNST est passé de 0% à 6.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de MNST est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 515.7% ).
Couverture des intérêts: MNST gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/03/13 15:49 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/03/13 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Monster Beverage Corporation est couverte par 49 analystes. 23 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Strelzik | BMO Capital Markets Equity Research |