Constellation Brands, Inc.

NYSE:STZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$43.1b

Constellation Brands Évaluation

Le site STZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STZ ( $238.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $522.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STZ?

Mesure clé : Comme STZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STZ?
Ratio PE74.6x
Les revenusUS$579.50m
Capitalisation boursièreUS$43.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.3x
BF.B Brown-Forman
19.3x3.7%US$19.1b
NAPA Duckhorn Portfolio
29x28.1%US$1.6b
MGPI MGP Ingredients
10.1x-3.8%US$1.1b
KDP Keurig Dr Pepper
18.6x6.1%US$42.9b
STZ Constellation Brands
74.6x31.8%US$43.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
STZ 74.6xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Beverage ( 24.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 74.6x
Juste PE Ratio38.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: STZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$238.06
US$291.97
+22.6%
6.0%US$325.00US$255.00n/a23
Nov ’25US$232.77
US$291.97
+25.4%
6.0%US$325.00US$255.00n/a23
Oct ’25US$257.68
US$297.40
+15.4%
5.2%US$325.00US$256.00n/a23
Sep ’25US$240.71
US$298.93
+24.2%
5.6%US$330.00US$259.00n/a23
Aug ’25US$245.37
US$300.14
+22.3%
5.3%US$330.00US$262.00n/a23
Jul ’25US$256.29
US$299.68
+16.9%
4.8%US$330.00US$262.00n/a24
Jun ’25US$250.23
US$299.93
+19.9%
4.9%US$330.00US$264.00n/a24
May ’25US$253.95
US$300.13
+18.2%
4.8%US$330.00US$264.00n/a25
Apr ’25US$266.00
US$293.32
+10.3%
5.6%US$325.00US$250.00n/a25
Mar ’25US$250.00
US$292.21
+16.9%
5.7%US$325.00US$250.00n/a24
Feb ’25US$252.68
US$292.21
+15.6%
5.7%US$325.00US$250.00n/a24
Jan ’25US$241.75
US$290.56
+20.2%
5.2%US$311.00US$252.00n/a23
Dec ’24US$241.95
US$291.92
+20.7%
5.0%US$311.00US$249.00n/a23
Nov ’24US$234.21
US$291.10
+24.3%
5.4%US$311.00US$244.00US$232.7722
Oct ’24US$251.33
US$291.69
+16.1%
5.8%US$315.00US$243.00US$257.6822
Sep ’24US$259.48
US$283.95
+9.4%
7.3%US$315.00US$240.00US$240.7122
Aug ’24US$270.03
US$280.00
+3.7%
8.0%US$315.00US$240.00US$245.3723
Jul ’24US$246.13
US$270.35
+9.8%
6.6%US$300.00US$234.00US$256.2923
Jun ’24US$242.70
US$262.96
+8.3%
7.7%US$295.00US$218.00US$250.2324
May ’24US$230.23
US$259.83
+12.9%
8.3%US$295.00US$216.00US$253.9524
Apr ’24US$225.89
US$255.44
+13.1%
9.9%US$300.00US$200.00US$266.0025
Mar ’24US$219.70
US$255.53
+16.3%
9.5%US$300.00US$200.00US$250.0026
Feb ’24US$233.59
US$255.16
+9.2%
9.7%US$300.00US$200.00US$252.6825
Jan ’24US$231.75
US$276.34
+19.2%
6.3%US$310.00US$238.00US$241.7526
Dec ’23US$258.72
US$277.21
+7.1%
6.4%US$310.00US$238.00US$241.9524
Nov ’23US$243.44
US$276.29
+13.5%
6.4%US$310.00US$238.00US$234.2124

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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