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Constellation Brands Évaluation
Le site STZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STZ ( $243.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $527.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STZ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de STZ? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$44.59b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15x |
| Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de STZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.7x | ||
BF.B Brown-Forman | 20.8x | 3.1% | US$21.4b |
MGPI MGP Ingredients | 20.4x | 21.6% | US$1.9b |
KDP Keurig Dr Pepper | 22.2x | 6.1% | US$48.1b |
NAPA Duckhorn Portfolio | 15.3x | 24.9% | US$997.0m |
STZ Constellation Brands | 18x | 5.4% | US$44.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: STZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Beverage ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de STZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18x |
| Juste PE Ratio | 22.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: STZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$243.70 | US$300.14 +23.2% | 5.3% | US$330.00 | US$262.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$245.37 | US$300.14 +22.3% | 5.3% | US$330.00 | US$262.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$256.29 | US$299.68 +16.9% | 4.8% | US$330.00 | US$262.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$250.23 | US$299.93 +19.9% | 4.9% | US$330.00 | US$264.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$253.95 | US$300.13 +18.2% | 4.8% | US$330.00 | US$264.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$266.00 | US$293.32 +10.3% | 5.6% | US$325.00 | US$250.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$250.00 | US$292.21 +16.9% | 5.7% | US$325.00 | US$250.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$252.68 | US$292.21 +15.6% | 5.7% | US$325.00 | US$250.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$241.75 | US$290.56 +20.2% | 5.2% | US$311.00 | US$252.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$241.95 | US$291.92 +20.7% | 5.0% | US$311.00 | US$249.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$234.21 | US$291.10 +24.3% | 5.4% | US$311.00 | US$244.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$251.33 | US$291.69 +16.1% | 5.8% | US$315.00 | US$243.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | US$259.48 | US$283.95 +9.4% | 7.3% | US$315.00 | US$240.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | US$270.03 | US$280.00 +3.7% | 8.0% | US$315.00 | US$240.00 | US$245.37 | 23 |
| Jul ’24 | US$246.13 | US$270.35 +9.8% | 6.6% | US$300.00 | US$234.00 | US$256.29 | 23 |
| Jun ’24 | US$242.70 | US$262.96 +8.3% | 7.7% | US$295.00 | US$218.00 | US$250.23 | 24 |
| May ’24 | US$230.23 | US$259.83 +12.9% | 8.3% | US$295.00 | US$216.00 | US$253.95 | 24 |
| Apr ’24 | US$225.89 | US$255.44 +13.1% | 9.9% | US$300.00 | US$200.00 | US$266.00 | 25 |
| Mar ’24 | US$219.70 | US$255.53 +16.3% | 9.5% | US$300.00 | US$200.00 | US$250.00 | 26 |
| Feb ’24 | US$233.59 | US$255.16 +9.2% | 9.7% | US$300.00 | US$200.00 | US$252.68 | 25 |
| Jan ’24 | US$231.75 | US$276.34 +19.2% | 6.3% | US$310.00 | US$238.00 | US$241.75 | 26 |
| Dec ’23 | US$258.72 | US$277.21 +7.1% | 6.4% | US$310.00 | US$238.00 | US$241.95 | 24 |
| Nov ’23 | US$243.44 | US$276.29 +13.5% | 6.4% | US$310.00 | US$238.00 | US$234.21 | 24 |
| Oct ’23 | US$229.68 | US$275.35 +19.9% | 6.8% | US$315.00 | US$240.00 | US$251.33 | 23 |
| Sep ’23 | US$247.52 | US$275.43 +11.3% | 7.0% | US$315.00 | US$240.00 | US$259.48 | 23 |
| Aug ’23 | US$244.15 | US$274.86 +12.6% | 7.1% | US$315.00 | US$240.00 | US$270.03 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.