Constellation Brands, Inc.

NYSE:STZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$39.7b

Constellation Brands Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 3/6

Constellation Brands possède un total de capitaux propres de $8.2B et une dette totale de $11.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 142%. Son actif total et son passif total sont $23.1B et de $14.9B. L'EBIT de Constellation Brands est $3.5B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $64.6M.

Informations clés

142.0%

Ratio d'endettement

US$11.58b

Dette

Ratio de couverture des intérêts8.4x
Argent liquideUS$64.60m
Fonds propresUS$8.16b
Total du passifUS$14.92b
Total des actifsUS$23.08b

Mises à jour récentes de la santé financière

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Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

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Jul 26
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Jul 05
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There's Reason For Concern Over Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Price

May 27
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These 4 Measures Indicate That Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Using Debt Reasonably Well

May 12
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Earnings Update: Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Just Reported Its Yearly Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

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Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Mar 07
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Does Constellation Brands (NYSE:STZ) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 07
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Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

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Oct 06

Constellation Brands: Too Hefty Of A Price

Sep 05

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de STZ ( $3.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( $2.9B ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de STZ ( $3.6B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $12.0B ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de STZ ( 141.2% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de STZ est passé de 110.5% à 142% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de STZ est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 26.2% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de STZ sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8.4 x couverture).


Bilan


Découvrir des entreprises saines

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/08 09:31
Cours de l'action en fin de journée2025/01/08 00:00
Les revenus2024/08/31
Revenus annuels2024/02/29

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Constellation Brands, Inc. est couverte par 47 analystes. 22 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John StaszakArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Michael BrancaBarclays