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Vital Farms NasdaqGM:VITL Rapport sur les actions

Dernier prix

US$37.69

Capitalisation boursière

US$1.7b

7D

-0.08%

1Y

145.1%

Mise à jour

02 Jan, 2025

Données

Finances de l'entreprise +

Vital Farms, Inc.

NasdaqGM:VITL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.7b

VITL Aperçu des actions

Vital Farms, Inc. est une entreprise alimentaire qui fournit des produits élevés en pâturage aux États-Unis. Plus de détails

VITL analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation2/6
Croissance future2/6
Performances passées5/6
Santé financière6/6
Dividendes0/6

Récompenses

Se négocie à 2.4% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 14.33% par an

Les bénéfices ont augmenté de 144.1% au cours de l'année écoulée

Analyse des risques

Les actionnaires ont été dilués au cours de l'année écoulée


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Expansion To Seymour And Butter Line Relaunch Will Improve Future Production Efficiency

Key Takeaways Expansion in distribution and infrastructure aims to enhance sales growth, production efficiency, and long-term revenue potential. Strategic leadership recruitment and product relaunch are expected to diversify revenue streams and improve operational and financial performance.
View narrative
US$44.17
FV
12.1% undervalued intrinsic discount
17.78%
Revenue growth p.a.
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Vital Farms, Inc. Concurrents

Sovos Brands

NasdaqGS:SOVO

US$2.3b

WK Kellogg Co

NYSE:KLG

US$1.5b

Dole

NYSE:DOLE

US$1.3b

Tootsie Roll Industries

NYSE:TR

US$2.3b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Vital Farms
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionUS$37.69
Plus haut sur 52 semainesUS$48.41
Plus bas sur 52 semainesUS$14.16
Bêta0.93
Variation sur 1 mois10.40%
Variation sur 3 mois3.77%
Variation sur 1 an145.06%
Variation sur 3 ans106.07%
Variation sur 5 ansn/a
Évolution depuis l'introduction en bourse6.89%

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Vital Farms' (NASDAQ:VITL) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

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Rendement pour les actionnaires

VITLUS FoodUS Marché
7D-0.08%-0.2%-2.6%
1Y145.1%-7.1%24.5%

Rendement vs Industrie: VITL a dépassé le secteur US Food qui a rapporté -7.1 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: VITL a dépassé le marché US qui a rapporté 24.5 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is VITL's price volatile compared to industry and market?
VITL volatility
VITL Average Weekly Movement7.4%
Food Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.7%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Cours de l'action stable: VITL n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de VITL ( 7% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
2007447Russell Diez-Cansecovitalfarms.com

Vital Farms, Inc. est une entreprise alimentaire qui fournit des produits élevés en pâturage aux États-Unis. Elle propose des œufs en coquille, du beurre, des œufs durs et des œufs entiers liquides. L'entreprise a été fondée en 2007 et son siège social se trouve à Austin, au Texas.

Vital Farms, Inc. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Vital Farms se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
VITL statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$1.65b
Bénéfices(TTM)US$50.02m
Recettes(TTM)US$576.13m

33.0x

Ratio P/E

2.9x

Ratio P/S

Le site VITL est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
VITL compte de résultat (TTM)
RecettesUS$576.13m
Coût des recettesUS$360.89m
Marge bruteUS$215.24m
Autres dépensesUS$165.23m
Les revenusUS$50.02m

Derniers bénéfices déclarés

Sep 29, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)1.14
Marge brute37.36%
Marge bénéficiaire nette8.68%
Ratio dettes/capitaux propres0%

Quelles ont été les performances à long terme de VITL?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/02 22:21
Cours de l'action en fin de journée2024/12/31 00:00
Les revenus2024/09/29
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Vital Farms, Inc. est couverte par 16 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research
Eric Des LauriersCraig-Hallum Capital Group LLC
Robert MoskowCredit Suisse