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Vital Farms Évaluation
Le site VITL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VITL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VITL ( $30.96 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $16.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VITL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VITL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de VITL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.9x |
| Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VITL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.8x | ||
DOLE Dole | 7.9x | -27.4% | US$1.5b |
AGRO Adecoagro | 5.3x | -26.3% | US$1.2b |
JBSS John B. Sanfilippo & Son | 17.8x | n/a | US$1.2b |
KLG WK Kellogg Co | 12.3x | 14.9% | US$1.5b |
VITL Vital Farms | 28.3x | 10.5% | US$1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VITL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VITL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VITL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 20.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VITL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.3x |
| Juste PE Ratio | 19.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VITL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$30.96 | US$41.83 +35.1% | 11.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$36.51 | US$45.33 +24.2% | 11.2% | US$54.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$45.48 | US$43.50 -4.4% | 14.9% | US$54.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$41.38 | US$38.86 -6.1% | 18.1% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$27.33 | US$25.14 -8.0% | 19.5% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$23.64 | US$23.14 -2.1% | 14.7% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$18.26 | US$18.43 +0.9% | 11.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$15.14 | US$18.43 +21.7% | 11.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$15.69 | US$17.57 +12.0% | 15.8% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$13.90 | US$17.00 +22.3% | 15.2% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$11.34 | US$17.83 +57.3% | 18.1% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$11.58 | US$18.00 +55.4% | 17.3% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$11.86 | US$18.80 +58.5% | 14.8% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$10.71 | US$18.50 +72.8% | 14.2% | US$22.00 | US$15.00 | US$36.51 | 6 |
| Jul ’24 | US$11.99 | US$19.83 +65.4% | 8.9% | US$22.00 | US$17.00 | US$45.48 | 6 |
| Jun ’24 | US$14.49 | US$19.71 +36.1% | 8.5% | US$22.00 | US$17.00 | US$41.38 | 7 |
| May ’24 | US$13.15 | US$19.29 +46.7% | 9.5% | US$22.00 | US$16.00 | US$27.33 | 7 |
| Apr ’24 | US$15.30 | US$19.29 +26.1% | 9.5% | US$22.00 | US$16.00 | US$23.64 | 7 |
| Mar ’24 | US$16.28 | US$18.57 +14.1% | 14.8% | US$22.00 | US$14.50 | US$18.26 | 7 |
| Feb ’24 | US$17.65 | US$18.43 +4.4% | 15.0% | US$22.00 | US$14.50 | US$15.14 | 7 |
| Jan ’24 | US$14.92 | US$17.25 +15.6% | 14.6% | US$22.00 | US$14.50 | US$15.69 | 8 |
| Dec ’23 | US$14.37 | US$17.25 +20.0% | 14.6% | US$22.00 | US$14.50 | US$13.90 | 8 |
| Nov ’23 | US$13.39 | US$16.56 +23.7% | 16.8% | US$22.00 | US$13.00 | US$11.34 | 8 |
| Oct ’23 | US$11.97 | US$16.81 +40.5% | 15.0% | US$22.00 | US$14.50 | US$11.58 | 8 |
| Sep ’23 | US$13.03 | US$17.36 +33.2% | 19.0% | US$23.00 | US$14.50 | US$11.86 | 7 |
| Aug ’23 | US$11.62 | US$16.64 +43.2% | 23.3% | US$23.00 | US$12.00 | US$10.71 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.