Topaz Energy Corp.

OTCPK:TPZE.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.2b

Topaz Energy Évaluation

Le site TPZE.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TPZE.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TPZE.F ( $21.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $35.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TPZE.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TPZE.F?

Mesure clé : Comme TPZE.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TPZE.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TPZE.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TPZE.F?
Ratio PE73x
Les revenusCA$61.60m
Capitalisation boursièreCA$4.50b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TPZE.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TPZE.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.4x
CRGY Crescent Energy
42.1x65.9%US$3.5b
BSM Black Stone Minerals
9.5x-7.2%US$3.3b
TALO Talos Energy
27.8x-82.6%US$2.1b
MUR Murphy Oil
10.2x12.9%US$4.9b
TPZE.F Topaz Energy
73x4.2%US$4.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TPZE.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TPZE.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TPZE.F 73.0xMoyenne de l'industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TPZE.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TPZE.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TPZE.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 73x
Juste PE Ratio10.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TPZE.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TPZE.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$21.05
US$22.83
+8.5%
5.8%US$25.06US$20.77n/a13
Nov ’25US$19.07
US$22.72
+19.1%
6.7%US$25.18US$20.14n/a13
Oct ’25US$19.43
US$22.11
+13.8%
7.1%US$25.20US$19.27n/a12
Sep ’25US$19.65
US$21.74
+10.6%
7.4%US$24.85US$19.00n/a12
Aug ’25US$18.25
US$21.24
+16.4%
6.8%US$24.62US$18.83n/a12
Jul ’25US$17.58
US$20.24
+15.1%
8.2%US$24.09US$18.25n/a13
Jun ’25US$16.77
US$20.05
+19.6%
7.7%US$23.97US$18.16n/a14
May ’25US$16.31
US$20.05
+22.9%
7.7%US$23.97US$18.16n/a14
Apr ’25US$16.48
US$19.88
+20.6%
7.9%US$22.24US$17.05n/a14
Mar ’25US$14.98
US$19.62
+31.0%
8.1%US$22.21US$17.03n/a13
Feb ’25US$14.31
US$19.92
+39.2%
7.3%US$22.39US$17.91n/a13
Jan ’25US$14.67
US$20.85
+42.1%
8.8%US$24.00US$18.00n/a13
Dec ’24US$14.50
US$20.17
+39.1%
8.2%US$23.08US$17.31n/a14
Nov ’24US$15.81
US$20.17
+27.6%
8.2%US$23.08US$17.31US$19.0714
Oct ’24US$15.88
US$20.34
+28.1%
8.9%US$23.45US$16.86US$19.4314
Sep ’24US$16.13
US$20.41
+26.5%
9.1%US$23.60US$16.96US$19.6514
Aug ’24US$15.90
US$20.69
+30.2%
8.8%US$24.08US$17.31US$18.2514
Jul ’24US$15.33
US$20.46
+33.4%
9.3%US$23.93US$17.20US$17.5814
Jun ’24US$15.60
US$19.89
+27.5%
9.8%US$23.54US$16.92US$16.7715
May ’24US$14.31
US$20.02
+39.8%
10.4%US$23.64US$16.25US$16.3115
Apr ’24US$14.13
US$20.34
+44.0%
9.5%US$23.59US$16.22US$16.4815
Mar ’24US$14.16
US$20.96
+48.0%
8.0%US$23.53US$18.02US$14.9815
Feb ’24US$15.05
US$21.77
+44.7%
8.5%US$24.05US$18.41US$14.3115
Jan ’24US$15.50
US$22.44
+44.8%
7.5%US$26.47US$19.49US$14.6714
Dec ’23US$17.55
US$22.82
+30.0%
7.8%US$27.04US$19.91US$14.5014
Nov ’23US$17.23
US$22.08
+28.2%
8.2%US$26.42US$18.71US$15.8114

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%