Topaz Energy Évaluation
Le site TPZE.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TPZE.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TPZE.F ( $19.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $41.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TPZE.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TPZE.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TPZE.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 15.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.9x |
Ratio PEG | 16.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TPZE.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.4x | ||
CRGY Crescent Energy | 37.5x | 66.5% | US$3.1b |
CPE Callon Petroleum | 5.9x | 3.2% | US$2.4b |
BSM Black Stone Minerals | 9.2x | -7.5% | US$3.2b |
NOG Northern Oil and Gas | 4.9x | -28.1% | US$4.0b |
TPZE.F Topaz Energy | 70x | 4.2% | US$4.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TPZE.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TPZE.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TPZE.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TPZE.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 70x |
Juste PE Ratio | 10.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TPZE.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$19.96 | US$23.04 +15.4% | 5.8% | US$25.29 | US$20.96 | n/a | 13 |
Nov ’25 | US$19.07 | US$22.72 +19.1% | 6.7% | US$25.18 | US$20.14 | n/a | 13 |
Oct ’25 | US$19.43 | US$22.11 +13.8% | 7.1% | US$25.20 | US$19.27 | n/a | 12 |
Sep ’25 | US$19.65 | US$21.74 +10.6% | 7.4% | US$24.85 | US$19.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$18.25 | US$21.24 +16.4% | 6.8% | US$24.62 | US$18.83 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$17.58 | US$20.24 +15.1% | 8.2% | US$24.09 | US$18.25 | n/a | 13 |
Jun ’25 | US$16.77 | US$20.05 +19.6% | 7.7% | US$23.97 | US$18.16 | n/a | 14 |
May ’25 | US$16.31 | US$20.05 +22.9% | 7.7% | US$23.97 | US$18.16 | n/a | 14 |
Apr ’25 | US$16.48 | US$19.88 +20.6% | 7.9% | US$22.24 | US$17.05 | n/a | 14 |
Mar ’25 | US$14.98 | US$19.62 +31.0% | 8.1% | US$22.21 | US$17.03 | n/a | 13 |
Feb ’25 | US$14.31 | US$19.92 +39.2% | 7.3% | US$22.39 | US$17.91 | n/a | 13 |
Jan ’25 | US$14.67 | US$20.85 +42.1% | 8.8% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$14.50 | US$20.17 +39.1% | 8.2% | US$23.08 | US$17.31 | n/a | 14 |
Nov ’24 | US$15.81 | US$20.17 +27.6% | 8.2% | US$23.08 | US$17.31 | US$19.07 | 14 |
Oct ’24 | US$15.88 | US$20.34 +28.1% | 8.9% | US$23.45 | US$16.86 | US$19.43 | 14 |
Sep ’24 | US$16.13 | US$20.41 +26.5% | 9.1% | US$23.60 | US$16.96 | US$19.65 | 14 |
Aug ’24 | US$15.90 | US$20.69 +30.2% | 8.8% | US$24.08 | US$17.31 | US$18.25 | 14 |
Jul ’24 | US$15.33 | US$20.46 +33.4% | 9.3% | US$23.93 | US$17.20 | US$17.58 | 14 |
Jun ’24 | US$15.60 | US$19.89 +27.5% | 9.8% | US$23.54 | US$16.92 | US$16.77 | 15 |
May ’24 | US$14.31 | US$20.02 +39.8% | 10.4% | US$23.64 | US$16.25 | US$16.31 | 15 |
Apr ’24 | US$14.13 | US$20.34 +44.0% | 9.5% | US$23.59 | US$16.22 | US$16.48 | 15 |
Mar ’24 | US$14.16 | US$20.96 +48.0% | 8.0% | US$23.53 | US$18.02 | US$14.98 | 15 |
Feb ’24 | US$15.05 | US$21.77 +44.7% | 8.5% | US$24.05 | US$18.41 | US$14.31 | 15 |
Jan ’24 | US$15.50 | US$22.44 +44.8% | 7.5% | US$26.47 | US$19.49 | US$14.67 | 14 |
Dec ’23 | US$17.55 | US$22.82 +30.0% | 7.8% | US$27.04 | US$19.91 | US$14.50 | 14 |
Nov ’23 | US$17.23 | US$22.08 +28.2% | 8.2% | US$26.42 | US$18.71 | US$15.81 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.