Topaz Energy Corp.

OTCPK:TPZE.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.3b

Topaz Energy Évaluation

Le site TPZE.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de TPZE.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: TPZE.F ( $21.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $48.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TPZE.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TPZE.F?

Mesure clé : Comme TPZE.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TPZE.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TPZE.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TPZE.F?
Ratio PE35.6x
Les revenusCA$128.74m
Capitalisation boursièreCA$4.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TPZE.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TPZE.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.2x
CRGY Crescent Energy
29.1x17.51%US$3.9b
NOG Northern Oil and Gas
66.7x23.90%US$2.6b
MGY Magnolia Oil & Gas
16x6.08%US$5.3b
GPOR Gulfport Energy
8.8x7.46%US$3.5b
TPZE.F Topaz Energy
35.6x3.82%US$4.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TPZE.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.2 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TPZE.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SAFX XCF Global
1.6x-50.55%US$114.75m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
CNNE.Q Canacol Energy
0.1xn/aUS$3.84m
RUBI Rubico
1xn/aUS$2.67m
TPZE.F 35.6xMoyenne de l'industrie 14.9xNo. of Companies21PE0816243240+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TPZE.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TPZE.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TPZE.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.6x
Juste PE Ratio20.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TPZE.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TPZE.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$21.30
US$24.82
+16.56%
6.36%US$27.31US$21.12n/a12
Apr ’27US$21.75
US$24.50
+12.63%
6.36%US$26.95US$20.84n/a12
Mar ’27US$22.65
US$24.38
+7.62%
5.07%US$25.58US$21.20n/a13
Feb ’27US$21.42
US$23.49
+9.66%
5.85%US$25.82US$21.39n/a13
Jan ’27US$20.09
US$23.13
+15.16%
5.84%US$25.50US$21.13n/a13
Dec ’26US$20.30
US$22.35
+10.11%
5.25%US$24.82US$20.56n/a13
Nov ’26US$17.76
US$22.48
+26.55%
5.26%US$25.02US$20.73n/a13
Oct ’26US$18.73
US$22.43
+19.75%
5.60%US$25.10US$20.80n/a13
Sep ’26US$18.34
US$22.71
+23.84%
5.18%US$25.30US$20.96n/a13
Aug ’26US$18.33
US$22.76
+24.18%
5.46%US$25.29US$20.96n/a13
Jul ’26US$18.10
US$22.93
+26.68%
5.74%US$24.96US$20.56n/a13
Jun ’26US$18.35
US$22.82
+24.34%
5.61%US$24.75US$20.38n/a13
May ’26US$16.65
US$22.67
+36.16%
5.20%US$24.56US$20.95n/a13
Apr ’26US$17.10
US$22.36
+30.81%
6.57%US$25.16US$20.27US$21.7513
Mar ’26US$17.10
US$22.44
+31.25%
6.14%US$25.10US$20.22US$22.6513
Feb ’26US$17.39
US$22.25
+27.94%
5.54%US$24.76US$19.95US$21.4213
Jan ’26US$19.20
US$22.31
+16.20%
6.40%US$24.56US$20.35US$20.0912
Dec ’25US$19.94
US$22.30
+11.85%
6.37%US$25.00US$20.71US$20.309
Nov ’25US$19.07
US$22.58
+18.41%
6.87%US$25.18US$20.14US$17.7614
Oct ’25US$19.43
US$22.07
+13.59%
6.90%US$25.20US$19.27US$18.7313
Sep ’25US$19.65
US$21.70
+10.43%
7.19%US$24.85US$19.00US$18.3413
Aug ’25US$18.25
US$21.23
+16.30%
6.51%US$24.62US$18.83US$18.3313
Jul ’25US$17.58
US$20.24
+15.13%
8.24%US$24.09US$18.25US$18.1013
Jun ’25US$16.77
US$20.05
+19.57%
7.66%US$23.97US$18.16US$18.3514
May ’25US$16.31
US$20.05
+22.95%
7.66%US$23.97US$18.16US$16.6514
Apr ’25US$16.48
US$19.88
+20.63%
7.93%US$22.24US$17.05US$17.1014
US$24.52
Fair Value
13.2% sous-évalué décote intrinsèque
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/04/19 19:42
Cours de l'action en fin de journée2026/04/17 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Topaz Energy Corp. est couverte par 22 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Patrick O'RourkeATB Cormark
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research