Santos Limited

OTCPK:STOS.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$13.9b

Santos Évaluation

Le site STOS.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STOS.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STOS.F ( $4.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $15.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STOS.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STOS.F?

Mesure clé : Comme STOS.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STOS.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STOS.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STOS.F?
Ratio PE11x
Les revenusUS$1.26b
Capitalisation boursièreUS$13.88b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STOS.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STOS.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.2x
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b
CTRA Coterra Energy
15.9x30.2%US$19.7b
VNOM Viper Energy
27x-10.2%US$10.2b
OVV Ovintiv
5.8x-12.3%US$11.8b
STOS.F Santos
11x11.2%US$21.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STOS.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STOS.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
STOS.F 11.0xMoyenne de l'industrie 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STOS.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STOS.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STOS.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings STOS.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STOS.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$4.50
US$5.27
+17.1%
8.0%US$6.46US$4.76n/a14
Nov ’25n/a
US$5.61
0%
14.2%US$8.38US$5.10n/a14
Oct ’25n/a
US$5.73
0%
13.8%US$8.44US$5.06n/a14
Sep ’25US$4.92
US$5.74
+16.8%
13.2%US$8.44US$5.06n/a15
Aug ’25US$4.75
US$5.81
+22.3%
12.7%US$8.41US$5.08n/a15
Jul ’25US$4.70
US$5.60
+19.2%
12.1%US$7.92US$5.01n/a15
Jun ’25US$5.04
US$5.62
+11.5%
12.2%US$7.92US$5.01n/a15
May ’25US$4.97
US$5.59
+12.4%
12.0%US$7.92US$5.01n/a15
Apr ’25US$4.81
US$5.64
+17.3%
12.3%US$8.05US$5.08n/a15
Mar ’25US$4.69
US$5.62
+20.0%
12.4%US$8.05US$5.08n/a15
Feb ’25US$5.10
US$5.87
+15.2%
13.6%US$8.10US$5.14n/a11
Jan ’25US$5.21
US$5.79
+11.2%
13.4%US$8.07US$4.75n/a13
Dec ’24n/a
US$5.80
0%
10.8%US$7.78US$5.13n/a15
Nov ’24US$4.80
US$5.74
+19.7%
11.1%US$7.78US$5.03n/a15
Oct ’24US$4.96
US$5.84
+17.8%
11.0%US$7.96US$5.17n/a15
Sep ’24US$5.15
US$5.85
+13.5%
10.6%US$7.96US$5.19US$4.9216
Aug ’24US$5.43
US$6.02
+10.9%
11.6%US$8.34US$5.26US$4.7516
Jul ’24US$4.90
US$5.97
+21.8%
11.5%US$8.11US$5.20US$4.7016
Jun ’24US$4.82
US$5.95
+23.4%
11.6%US$8.11US$5.18US$5.0416
May ’24US$4.80
US$6.00
+24.9%
11.5%US$8.11US$5.18US$4.9716
Apr ’24US$4.61
US$6.10
+32.4%
11.7%US$8.18US$5.25US$4.8116
Mar ’24US$4.63
US$6.19
+33.7%
11.3%US$8.18US$5.25US$4.6917
Feb ’24US$4.97
US$6.33
+27.3%
10.9%US$8.27US$5.41US$5.1017
Jan ’24n/a
US$6.25
0%
9.9%US$8.11US$5.42US$5.2117
Dec ’23US$5.10
US$6.15
+20.7%
9.0%US$7.58US$5.39n/a16
Nov ’23US$4.97
US$6.09
+22.7%
8.3%US$7.15US$5.29US$4.8016

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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