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Athabasca Oil Évaluation
Le site ATHO.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ATHO.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ATHO.F ( $4.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $19.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ATHO.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATHO.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ATHO.F? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$2.62b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ATHO.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 44.7x | ||
KOS Kosmos Energy | 8.2x | 0.2% | US$2.0b |
KRP Kimbell Royalty Partners | 37.6x | 44.6% | US$1.5b |
CRGY Crescent Energy | 127.2x | 45.8% | US$2.8b |
CPE Callon Petroleum | 5.9x | 3.2% | US$2.4b |
ATHO.F Athabasca Oil | 32.3x | 47.3% | US$2.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ATHO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ATHO.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ATHO.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ATHO.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 32.3x |
Juste PE Ratio | 20.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ATHO.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$3.66 | US$4.73 +29.1% | 9.6% | US$5.56 | US$4.08 | n/a | 8 |
Sep ’25 | US$4.00 | US$4.79 +19.8% | 8.4% | US$5.42 | US$4.34 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$4.02 | US$4.79 +19.2% | 8.4% | US$5.42 | US$4.34 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$3.82 | US$4.56 +19.4% | 7.7% | US$5.11 | US$4.01 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$3.72 | US$4.51 +21.2% | 7.4% | US$5.12 | US$4.02 | n/a | 9 |
May ’25 | US$3.37 | US$4.49 +33.3% | 6.1% | US$4.94 | US$4.03 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$3.85 | US$4.38 +14.0% | 6.1% | US$4.96 | US$4.04 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$3.69 | US$4.06 +9.9% | 6.4% | US$4.43 | US$3.69 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$3.21 | US$3.92 +22.1% | 5.1% | US$4.10 | US$3.55 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$3.16 | US$3.87 +22.6% | 6.2% | US$4.11 | US$3.55 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$2.83 | US$3.72 +31.4% | 7.3% | US$4.20 | US$3.29 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$3.03 | US$3.65 +20.5% | 6.4% | US$3.97 | US$3.25 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$3.20 | US$3.50 +9.5% | 11.1% | US$4.08 | US$2.96 | US$3.70 | 8 |
Sep ’24 | US$2.87 | US$3.20 +11.4% | 8.6% | US$3.69 | US$2.95 | US$4.00 | 6 |
Aug ’24 | US$2.57 | US$3.10 +20.6% | 4.6% | US$3.39 | US$3.01 | US$4.02 | 6 |
Jul ’24 | US$2.15 | US$2.80 +30.1% | 8.2% | US$3.02 | US$2.45 | US$3.82 | 6 |
Jun ’24 | US$2.15 | US$2.79 +29.7% | 11.0% | US$3.31 | US$2.39 | US$3.72 | 6 |
May ’24 | US$2.43 | US$2.96 +21.6% | 11.2% | US$3.36 | US$2.43 | US$3.37 | 6 |
Apr ’24 | US$2.39 | US$2.73 +14.4% | 10.9% | US$3.28 | US$2.37 | US$3.85 | 6 |
Mar ’24 | US$2.19 | US$2.46 +12.4% | 8.8% | US$2.80 | US$2.24 | US$3.69 | 5 |
Feb ’24 | US$2.12 | US$2.43 +14.6% | 9.7% | US$2.80 | US$2.24 | US$3.21 | 5 |
Jan ’24 | US$1.79 | US$2.34 +30.9% | 9.1% | US$2.75 | US$2.20 | US$3.16 | 5 |
Dec ’23 | US$2.00 | US$2.37 +18.3% | 12.9% | US$2.82 | US$1.88 | US$2.83 | 5 |
Nov ’23 | US$2.07 | US$2.35 +13.3% | 9.1% | US$2.75 | US$2.20 | US$3.03 | 5 |
Oct ’23 | US$1.56 | US$2.51 +61.0% | 8.8% | US$2.85 | US$2.28 | US$3.20 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.