Imperial Oil Limited

NYSEAM:IMO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$39.4b

Imperial Oil Évaluation

Le site IMO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IMO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IMO ( $77.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $113.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IMO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IMO?

Mesure clé : Comme IMO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IMO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IMO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IMO?
Ratio PE11.3x
Les revenusCA$4.93b
Capitalisation boursièreCA$55.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IMO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IMO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.8x
OXY Occidental Petroleum
13.7x8.7%US$47.8b
CVX Chevron
17.4x7.0%US$289.9b
XOM Exxon Mobil
15.9x4.9%US$528.8b
VLO Valero Energy
12.1x-1.7%US$44.7b
IMO Imperial Oil
11.3x-5.7%US$55.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IMO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IMO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
IMO 11.3xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IMO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IMO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IMO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.3x
Juste PE Ratio11.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IMO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IMO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$77.09
US$74.12
-3.9%
9.0%US$85.94US$64.45n/a19
Nov ’25US$70.72
US$73.67
+4.2%
9.1%US$85.98US$64.49n/a19
Oct ’25US$73.59
US$74.47
+1.2%
7.6%US$85.24US$66.71n/a19
Sep ’25US$75.23
US$74.16
-1.4%
8.1%US$84.04US$65.77n/a19
Aug ’25US$69.11
US$72.64
+5.1%
8.8%US$83.14US$62.90n/a19
Jul ’25US$67.33
US$72.10
+7.1%
9.9%US$87.20US$63.22n/a18
Jun ’25US$70.50
US$73.01
+3.6%
9.8%US$87.95US$63.77n/a18
May ’25US$67.39
US$71.84
+6.6%
10.7%US$87.16US$58.83n/a18
Apr ’25US$69.84
US$66.77
-4.4%
8.3%US$84.91US$59.80n/a17
Mar ’25US$63.60
US$63.26
-0.5%
5.7%US$70.00US$56.74n/a19
Feb ’25US$57.18
US$63.69
+11.4%
6.1%US$72.40US$57.47n/a19
Jan ’25US$57.19
US$65.92
+15.3%
8.5%US$82.83US$60.24n/a19
Dec ’24US$57.05
US$64.78
+13.6%
8.3%US$80.92US$58.85n/a19
Nov ’24US$58.01
US$63.10
+8.8%
9.1%US$79.32US$56.25US$70.7218
Oct ’24US$61.59
US$60.70
-1.4%
8.3%US$72.64US$53.37US$73.5918
Sep ’24US$57.91
US$58.08
+0.3%
6.3%US$70.58US$52.93US$75.2318
Aug ’24US$53.48
US$59.03
+10.4%
7.3%US$72.81US$53.85US$69.1118
Jul ’24US$51.16
US$58.97
+15.3%
8.5%US$72.47US$51.33US$67.3317
Jun ’24US$46.59
US$57.63
+23.7%
8.3%US$70.62US$50.02US$70.5017
May ’24US$50.10
US$59.30
+18.4%
6.9%US$71.60US$53.15US$67.3918
Apr ’24US$50.81
US$57.56
+13.3%
8.6%US$71.02US$49.06US$69.8418
Mar ’24US$50.55
US$57.12
+13.0%
10.0%US$71.09US$44.70US$63.6018
Feb ’24US$52.87
US$58.46
+10.6%
10.1%US$73.00US$45.90US$57.1819
Jan ’24US$48.74
US$57.92
+18.8%
7.7%US$69.89US$47.09US$57.1918
Dec ’23US$56.23
US$58.39
+3.8%
8.9%US$70.62US$47.57US$57.0518
Nov ’23US$55.11
US$55.22
+0.2%
9.2%US$69.74US$46.98US$58.0118

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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