La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Occidental Petroleum Évaluation
Le site OXY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OXY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OXY ( $57.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $100.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OXY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OXY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de OXY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$50.73b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OXY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.1x | ||
CVX Chevron | 14.2x | 5.5% | US$265.8b |
XOM Exxon Mobil | 14.9x | 5.1% | US$505.8b |
OKE ONEOK | 20x | 8.5% | US$50.8b |
WMB Williams Companies | 19.2x | 5.5% | US$54.2b |
OXY Occidental Petroleum | 13.8x | 14.1% | US$50.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OXY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OXY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OXY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OXY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 13.8x |
Juste PE Ratio | 16.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OXY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$56.10 | US$71.27 +27.0% | 10.0% | US$85.00 | US$58.00 | n/a | 22 |
Aug ’25 | US$59.38 | US$71.38 +20.2% | 10.1% | US$85.00 | US$53.00 | n/a | 24 |
Jul ’25 | US$62.88 | US$71.83 +14.2% | 10.4% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 23 |
Jun ’25 | US$62.50 | US$71.78 +14.9% | 10.4% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 23 |
May ’25 | US$64.45 | US$71.54 +11.0% | 10.8% | US$90.00 | US$57.00 | n/a | 24 |
Apr ’25 | US$66.38 | US$66.22 -0.2% | 7.9% | US$77.00 | US$57.00 | n/a | 22 |
Mar ’25 | US$61.36 | US$65.72 +7.1% | 9.2% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 22 |
Feb ’25 | US$57.32 | US$67.20 +17.2% | 10.9% | US$85.00 | US$59.00 | n/a | 22 |
Jan ’25 | US$59.71 | US$68.67 +15.0% | 10.1% | US$85.00 | US$59.00 | n/a | 23 |
Dec ’24 | US$58.83 | US$70.25 +19.4% | 9.5% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 24 |
Nov ’24 | US$61.36 | US$70.32 +14.6% | 9.8% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
Oct ’24 | US$64.88 | US$68.92 +6.2% | 9.7% | US$85.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
Sep ’24 | US$64.57 | US$67.50 +4.5% | 9.0% | US$80.00 | US$57.00 | n/a | 24 |
Aug ’24 | US$62.64 | US$66.42 +6.0% | 9.3% | US$81.00 | US$56.00 | US$59.38 | 24 |
Jul ’24 | US$58.80 | US$68.00 +15.6% | 11.0% | US$82.00 | US$54.00 | US$62.88 | 24 |
Jun ’24 | US$58.12 | US$68.96 +18.6% | 12.7% | US$87.00 | US$54.00 | US$62.50 | 24 |
May ’24 | US$61.17 | US$70.88 +15.9% | 14.1% | US$93.00 | US$53.00 | US$64.45 | 26 |
Apr ’24 | US$62.43 | US$70.81 +13.4% | 13.7% | US$93.00 | US$53.00 | US$66.38 | 26 |
Mar ’24 | US$59.71 | US$73.08 +22.4% | 12.6% | US$93.00 | US$57.00 | US$61.36 | 26 |
Feb ’24 | US$63.50 | US$74.77 +17.7% | 13.5% | US$100.00 | US$57.00 | US$57.32 | 26 |
Jan ’24 | US$62.99 | US$75.88 +20.5% | 13.3% | US$100.00 | US$57.00 | US$59.71 | 26 |
Dec ’23 | US$68.80 | US$76.62 +11.4% | 13.9% | US$100.00 | US$57.00 | US$58.83 | 26 |
Nov ’23 | US$73.80 | US$74.24 +0.6% | 19.5% | US$110.00 | US$44.00 | US$61.36 | 26 |
Oct ’23 | US$61.45 | US$74.53 +21.3% | 18.7% | US$110.00 | US$44.00 | US$64.88 | 25 |
Sep ’23 | US$68.40 | US$74.35 +8.7% | 19.2% | US$110.00 | US$44.00 | US$64.57 | 26 |
Aug ’23 | US$65.23 | US$73.81 +13.1% | 19.3% | US$110.00 | US$44.00 | US$62.64 | 26 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.