Occidental Petroleum Évaluation
Le site OXY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OXY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OXY ( $50.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $82.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OXY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OXY?
Mesure clé : Comme OXY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de OXY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.5x |
| Les revenus | US$3.53b |
| Capitalisation boursière | US$46.89b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.3x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OXY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.4x | ||
CVX Chevron | 17.3x | 7.1% | US$290.1b |
XOM Exxon Mobil | 15.7x | 4.9% | US$524.4b |
LNG Cheniere Energy | 13.2x | -8.3% | US$47.6b |
MPLX MPLX | 11.3x | 3.6% | US$48.0b |
OXY Occidental Petroleum | 13.5x | 8.1% | US$46.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OXY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OXY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: OXY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OXY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.5x |
| Juste PE Ratio | 14.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OXY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$50.91 | US$63.07 +23.9% | 13.2% | US$89.00 | US$54.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$49.57 | US$64.22 +29.6% | 13.3% | US$89.00 | US$54.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$53.25 | US$67.88 +27.5% | 13.4% | US$89.00 | US$53.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$56.98 | US$71.44 +25.4% | 11.0% | US$89.00 | US$58.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$59.38 | US$71.38 +20.2% | 10.1% | US$85.00 | US$53.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$62.88 | US$71.65 +14.0% | 10.6% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$62.50 | US$71.61 +14.6% | 10.6% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$64.45 | US$71.54 +11.0% | 10.8% | US$90.00 | US$57.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$66.38 | US$66.22 -0.2% | 7.9% | US$77.00 | US$57.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$61.36 | US$65.72 +7.1% | 9.2% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$57.32 | US$67.20 +17.2% | 10.9% | US$85.00 | US$59.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$59.71 | US$68.67 +15.0% | 10.1% | US$85.00 | US$59.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$58.83 | US$70.25 +19.4% | 9.5% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$61.36 | US$70.32 +14.6% | 9.8% | US$85.00 | US$60.00 | US$49.57 | 25 |
| Oct ’24 | US$64.88 | US$68.92 +6.2% | 9.7% | US$85.00 | US$59.00 | US$53.25 | 25 |
| Sep ’24 | US$64.57 | US$67.50 +4.5% | 9.0% | US$80.00 | US$57.00 | US$56.98 | 24 |
| Aug ’24 | US$62.64 | US$66.42 +6.0% | 9.3% | US$81.00 | US$56.00 | US$59.38 | 24 |
| Jul ’24 | US$58.80 | US$68.00 +15.6% | 11.0% | US$82.00 | US$54.00 | US$62.88 | 24 |
| Jun ’24 | US$58.12 | US$68.96 +18.6% | 12.7% | US$87.00 | US$54.00 | US$62.50 | 24 |
| May ’24 | US$61.17 | US$70.88 +15.9% | 14.1% | US$93.00 | US$53.00 | US$64.45 | 26 |
| Apr ’24 | US$62.43 | US$70.81 +13.4% | 13.7% | US$93.00 | US$53.00 | US$66.38 | 26 |
| Mar ’24 | US$59.71 | US$73.08 +22.4% | 12.6% | US$93.00 | US$57.00 | US$61.36 | 26 |
| Feb ’24 | US$63.50 | US$74.77 +17.7% | 13.5% | US$100.00 | US$57.00 | US$57.32 | 26 |
| Jan ’24 | US$62.99 | US$75.88 +20.5% | 13.3% | US$100.00 | US$57.00 | US$59.71 | 26 |
| Dec ’23 | US$68.80 | US$76.62 +11.4% | 13.9% | US$100.00 | US$57.00 | US$58.83 | 26 |
| Nov ’23 | US$73.80 | US$74.24 +0.6% | 19.5% | US$110.00 | US$44.00 | US$61.36 | 26 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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