Targa Resources Évaluation
Le site TRGP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRGP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRGP ( $207.69 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $157.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TRGP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRGP?
Mesure clé : Comme TRGP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TRGP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 36.8x |
| Les revenus | US$1.23b |
| Capitalisation boursière | US$44.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TRGP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.9x | ||
LNG Cheniere Energy | 13.8x | -8.3% | US$49.5b |
MPLX MPLX | 11.5x | 3.7% | US$48.6b |
KMI Kinder Morgan | 25.1x | 8.1% | US$62.2b |
WMB Williams Companies | 25.3x | 3.0% | US$71.6b |
TRGP Targa Resources | 36.8x | 16.0% | US$44.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRGP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TRGP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TRGP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TRGP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.8x |
| Juste PE Ratio | 16.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRGP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$207.69 | US$194.60 -6.3% | 12.4% | US$246.00 | US$135.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$165.27 | US$166.93 +1.0% | 12.5% | US$202.00 | US$111.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$150.58 | US$151.22 +0.4% | 8.8% | US$174.00 | US$111.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$146.90 | US$148.15 +0.9% | 8.2% | US$173.00 | US$107.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$136.10 | US$141.23 +3.8% | 9.1% | US$159.00 | US$99.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$131.27 | US$130.05 -0.9% | 7.8% | US$147.00 | US$99.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$118.23 | US$125.27 +6.0% | 6.2% | US$134.18 | US$99.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$112.41 | US$122.68 +9.1% | 7.4% | US$134.18 | US$99.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$112.23 | US$113.45 +1.1% | 8.1% | US$134.18 | US$95.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$99.34 | US$109.35 +10.1% | 6.1% | US$122.00 | US$95.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$86.04 | US$106.44 +23.7% | 8.2% | US$122.00 | US$79.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$86.87 | US$106.49 +22.6% | 8.4% | US$122.00 | US$79.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$90.16 | US$106.12 +17.7% | 8.3% | US$120.00 | US$79.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$84.15 | US$103.43 +22.9% | 9.5% | US$119.00 | US$72.00 | US$165.27 | 22 |
| Oct ’24 | US$85.72 | US$101.28 +18.1% | 10.3% | US$117.00 | US$72.00 | US$150.58 | 20 |
| Sep ’24 | US$87.53 | US$100.83 +15.2% | 10.1% | US$117.00 | US$72.00 | US$146.90 | 20 |
| Aug ’24 | US$81.61 | US$98.26 +20.4% | 10.3% | US$117.00 | US$72.00 | US$136.10 | 19 |
| Jul ’24 | US$76.10 | US$98.68 +29.7% | 10.6% | US$119.00 | US$72.00 | US$131.27 | 19 |
| Jun ’24 | US$68.80 | US$98.16 +42.7% | 9.9% | US$119.00 | US$72.00 | US$118.23 | 19 |
| May ’24 | US$75.40 | US$99.47 +31.9% | 10.9% | US$119.00 | US$72.00 | US$112.41 | 19 |
| Apr ’24 | US$72.95 | US$97.55 +33.7% | 10.5% | US$119.00 | US$72.00 | US$112.23 | 20 |
| Mar ’24 | US$76.29 | US$96.43 +26.4% | 10.6% | US$119.00 | US$72.00 | US$99.34 | 21 |
| Feb ’24 | US$74.58 | US$92.70 +24.3% | 10.7% | US$110.00 | US$64.00 | US$86.04 | 20 |
| Jan ’24 | US$73.50 | US$92.55 +25.9% | 10.8% | US$111.00 | US$64.00 | US$86.87 | 20 |
| Dec ’23 | US$74.95 | US$92.32 +23.2% | 11.3% | US$111.00 | US$64.00 | US$90.16 | 19 |
| Nov ’23 | US$68.50 | US$91.53 +33.6% | 10.8% | US$108.00 | US$64.00 | US$84.15 | 19 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.49
7D
1.5%
1Y
-18.8%
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.20
7D
2.3%
1Y
-7.5%
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.28
7D
1.2%
1Y
-23.7%