Energy Transfer LP

NYSE:ET Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$60.2b

Energy Transfer Évaluation

Le site ET est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ET si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ET ( $17.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $23.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ET se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ET?

Mesure clé : Comme ET est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ET. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ET par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ET?
Ratio PE13.4x
Les revenusUS$4.59b
Capitalisation boursièreUS$60.19b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ET se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ET par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.9x
OKE ONEOK
23.6x11.0%US$65.7b
EPD Enterprise Products Partners
11.8x4.6%US$68.3b
KMI Kinder Morgan
24.7x8.1%US$61.7b
MPLX MPLX
11.3x3.6%US$48.4b
ET Energy Transfer
13.4x13.5%US$60.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ET offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ET se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ET 13.4xMoyenne de l'industrie 11.7xNo. of Companies16PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ET est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ET par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ET PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.4x
Juste PE Ratio15.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ET présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ET et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$17.96
US$20.17
+12.3%
6.6%US$23.00US$17.00n/a17
Nov ’25US$16.43
US$19.69
+19.9%
7.5%US$23.00US$17.00n/a17
Oct ’25US$16.10
US$19.37
+20.3%
6.8%US$23.00US$17.00n/a17
Sep ’25US$16.10
US$19.31
+19.9%
6.1%US$22.00US$17.00n/a17
Aug ’25US$16.19
US$19.37
+19.6%
8.1%US$24.00US$17.00n/a17
Jul ’25US$16.36
US$19.02
+16.2%
9.7%US$24.00US$15.00n/a17
Jun ’25US$15.67
US$18.78
+19.8%
9.6%US$24.00US$15.00n/a17
May ’25US$15.48
US$18.53
+19.7%
8.5%US$23.00US$15.00n/a19
Apr ’25US$15.69
US$18.27
+16.4%
8.9%US$23.00US$15.00n/a19
Mar ’25US$14.98
US$18.07
+20.6%
8.1%US$22.00US$15.00n/a18
Feb ’25US$14.37
US$18.02
+25.4%
9.8%US$23.00US$14.00n/a18
Jan ’25US$13.80
US$17.68
+28.1%
9.6%US$23.00US$14.00n/a18
Dec ’24US$13.89
US$17.57
+26.5%
9.7%US$23.00US$14.00n/a18
Nov ’24US$13.15
US$17.29
+31.5%
8.8%US$22.00US$14.00US$16.4318
Oct ’24US$14.03
US$17.28
+23.2%
8.6%US$22.00US$15.00US$16.1016
Sep ’24US$13.62
US$17.28
+26.9%
8.6%US$22.00US$15.00US$16.1016
Aug ’24US$13.28
US$17.34
+30.6%
8.6%US$22.00US$15.00US$16.1916
Jul ’24US$12.70
US$17.28
+36.1%
8.6%US$22.00US$15.00US$16.3616
Jun ’24US$12.60
US$17.16
+36.2%
7.4%US$21.00US$15.00US$15.6716
May ’24US$12.91
US$17.03
+31.9%
7.2%US$21.00US$15.00US$15.4816
Apr ’24US$12.47
US$16.86
+35.2%
8.5%US$21.00US$15.00US$15.6918
Mar ’24US$12.79
US$16.81
+31.4%
8.6%US$21.00US$15.00US$14.9818
Feb ’24US$13.07
US$16.58
+26.9%
9.3%US$21.00US$15.00US$14.3718
Jan ’24US$11.87
US$16.31
+37.4%
9.7%US$21.00US$14.00US$13.8018
Dec ’23US$12.44
US$16.32
+31.2%
9.9%US$21.00US$14.00US$13.8917
Nov ’23US$12.75
US$15.97
+25.3%
10.1%US$21.00US$14.00US$13.1517

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

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8.1%

1Y

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7D

4.0%

1Y

-15.4%