Enterprise Products Partners L.P.

NYSE:EPD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$68.3b

Enterprise Products Partners Évaluation

Le site EPD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EPD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EPD ( $31.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $52.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EPD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EPD?

Mesure clé : Comme EPD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EPD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EPD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EPD?
Ratio PE11.8x
Les revenusUS$5.79b
Capitalisation boursièreUS$68.26b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EPD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EPD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.6x
ET Energy Transfer
13.4x13.5%US$60.2b
OKE ONEOK
23.6x11.0%US$65.7b
WMB Williams Companies
24.8x3.0%US$70.5b
KMI Kinder Morgan
24.7x8.1%US$61.7b
EPD Enterprise Products Partners
11.8x4.6%US$68.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EPD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EPD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
EPD 11.8xMoyenne de l'industrie 11.7xNo. of Companies16PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EPD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EPD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EPD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.8x
Juste PE Ratio13.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EPD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EPD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$31.63
US$34.12
+7.9%
6.1%US$37.00US$31.00n/a18
Nov ’25US$28.82
US$34.12
+18.4%
6.1%US$37.00US$31.00n/a18
Oct ’25US$29.31
US$33.64
+14.8%
5.5%US$37.00US$30.00n/a18
Sep ’25US$29.34
US$33.50
+14.2%
5.7%US$37.00US$30.00n/a19
Aug ’25US$28.56
US$33.39
+16.9%
5.6%US$37.00US$30.00n/a19
Jul ’25US$28.99
US$33.08
+14.1%
5.8%US$37.00US$29.00n/a19
Jun ’25US$28.50
US$32.97
+15.7%
5.8%US$37.00US$29.00n/a20
May ’25US$27.74
US$32.84
+18.4%
5.9%US$37.00US$29.00n/a21
Apr ’25US$29.37
US$31.91
+8.7%
6.0%US$36.00US$27.50n/a21
Mar ’25US$27.75
US$31.77
+14.5%
6.0%US$36.00US$27.50n/a21
Feb ’25US$26.80
US$31.53
+17.7%
6.2%US$36.00US$27.50n/a21
Jan ’25US$26.35
US$31.58
+19.9%
6.0%US$35.00US$27.50n/a21
Dec ’24US$26.91
US$31.58
+17.4%
6.0%US$35.00US$27.50n/a21
Nov ’24US$25.97
US$31.56
+21.5%
6.0%US$35.00US$27.50US$28.8221
Oct ’24US$27.37
US$31.79
+16.1%
5.8%US$35.00US$27.50US$29.3120
Sep ’24US$26.71
US$31.79
+19.0%
5.8%US$35.00US$27.50US$29.3420
Aug ’24US$26.70
US$31.73
+18.8%
6.0%US$35.00US$27.50US$28.5620
Jul ’24US$26.35
US$31.78
+20.6%
6.8%US$37.00US$27.50US$28.9920
Jun ’24US$25.66
US$31.73
+23.7%
6.9%US$37.00US$27.50US$28.5020
May ’24US$26.30
US$31.73
+20.6%
6.9%US$37.00US$27.50US$27.7420
Apr ’24US$25.90
US$31.35
+21.0%
7.3%US$37.00US$27.50US$29.3722
Mar ’24US$25.62
US$31.30
+22.2%
7.6%US$37.00US$27.50US$27.7522
Feb ’24US$25.68
US$31.08
+21.0%
7.6%US$36.00US$27.00US$26.8021
Jan ’24US$24.12
US$31.23
+29.5%
7.3%US$36.00US$27.50US$26.3520
Dec ’23US$24.81
US$31.29
+26.1%
7.3%US$36.00US$27.50US$26.9119
Nov ’23US$25.10
US$31.35
+24.9%
7.0%US$36.00US$27.50US$25.9719

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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