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Kinder Morgan Évaluation
Le site KMI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KMI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KMI ( $21.36 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $18.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KMI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KMI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KMI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$48.36b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.6x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KMI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15x | ||
WMB Williams Companies | 19.4x | 5.6% | US$55.0b |
MPLX MPLX | 11x | 3.9% | US$45.6b |
OKE ONEOK | 20.6x | 11.2% | US$52.7b |
LNG Cheniere Energy | 9.1x | -11.6% | US$40.6b |
KMI Kinder Morgan | 19.9x | 8.5% | US$48.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KMI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KMI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.9x |
| Juste PE Ratio | 14.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$21.79 | US$22.44 +3.0% | 5.9% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$21.57 | US$22.31 +3.4% | 5.7% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$21.07 | US$22.00 +4.4% | 5.6% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$19.79 | US$21.00 +6.1% | 6.3% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$19.49 | US$20.59 +5.6% | 5.8% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$18.23 | US$20.37 +11.8% | 5.3% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$18.41 | US$20.33 +10.4% | 7.0% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$17.46 | US$20.50 +17.4% | 7.3% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$17.03 | US$20.56 +20.7% | 6.9% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$17.64 | US$20.41 +15.7% | 6.8% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$17.75 | US$20.28 +14.2% | 7.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$16.35 | US$20.17 +23.4% | 7.3% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$16.58 | US$20.29 +22.4% | 7.4% | US$23.00 | US$17.50 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$17.14 | US$20.29 +18.4% | 7.4% | US$23.00 | US$17.50 | US$21.57 | 18 |
| Aug ’24 | US$17.56 | US$20.29 +15.6% | 7.4% | US$23.00 | US$17.50 | US$21.07 | 18 |
| Jul ’24 | US$17.22 | US$20.18 +17.2% | 7.3% | US$23.00 | US$17.50 | US$19.79 | 19 |
| Jun ’24 | US$16.26 | US$20.13 +23.8% | 7.3% | US$23.00 | US$17.50 | US$19.49 | 19 |
| May ’24 | US$17.10 | US$20.13 +17.7% | 7.3% | US$23.00 | US$17.50 | US$18.23 | 19 |
| Apr ’24 | US$17.51 | US$20.16 +15.1% | 7.8% | US$24.00 | US$17.50 | US$18.41 | 21 |
| Mar ’24 | US$17.26 | US$20.16 +16.8% | 7.8% | US$24.00 | US$17.50 | US$17.46 | 21 |
| Feb ’24 | US$18.37 | US$20.02 +9.0% | 7.8% | US$24.00 | US$17.50 | US$17.03 | 20 |
| Jan ’24 | US$18.08 | US$19.73 +9.1% | 8.3% | US$24.00 | US$17.50 | US$17.64 | 20 |
| Dec ’23 | US$19.15 | US$19.76 +3.2% | 8.5% | US$24.00 | US$17.50 | US$17.75 | 19 |
| Nov ’23 | US$18.24 | US$19.82 +8.6% | 8.6% | US$24.00 | US$17.50 | US$16.35 | 19 |
| Oct ’23 | US$16.64 | US$20.34 +22.2% | 8.8% | US$25.00 | US$17.50 | US$16.58 | 19 |
| Sep ’23 | US$18.17 | US$20.23 +11.3% | 9.4% | US$25.00 | US$17.00 | US$17.14 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.