Kinder Morgan, Inc.

NYSE:KMI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$63.3b

Kinder Morgan Évaluation

Le site KMI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KMI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KMI ( $28.49 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $19.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KMI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KMI?

Mesure clé : Comme KMI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KMI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KMI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KMI?
Ratio PE25.1x
Les revenusUS$2.53b
Capitalisation boursièreUS$63.29b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KMI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KMI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.4x
WMB Williams Companies
25.2x3.0%US$72.7b
OKE ONEOK
24.4x11.0%US$68.4b
ET Energy Transfer
14.2x13.1%US$65.3b
LNG Cheniere Energy
13.7x-8.3%US$49.9b
KMI Kinder Morgan
25.1x8.1%US$63.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KMI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
KMI 25.1xMoyenne de l'industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KMI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KMI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.1x
Juste PE Ratio14.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KMI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$28.49
US$25.65
-10.0%
10.6%US$33.00US$22.00n/a16
Nov ’25US$24.18
US$24.71
+2.2%
8.1%US$29.00US$22.00n/a16
Oct ’25US$22.59
US$22.53
-0.3%
5.8%US$25.00US$19.00n/a15
Sep ’25US$21.57
US$22.31
+3.4%
5.7%US$24.00US$19.00n/a16
Aug ’25US$21.07
US$22.00
+4.4%
5.6%US$24.00US$19.00n/a16
Jul ’25US$19.79
US$21.00
+6.1%
6.3%US$24.00US$19.00n/a16
Jun ’25US$19.49
US$20.59
+5.6%
5.8%US$22.00US$18.00n/a17
May ’25US$18.23
US$20.37
+11.8%
5.3%US$22.00US$18.00n/a19
Apr ’25US$18.41
US$20.33
+10.4%
7.0%US$23.00US$17.00n/a18
Mar ’25US$17.46
US$20.50
+17.4%
7.3%US$23.00US$17.00n/a18
Feb ’25US$17.03
US$20.56
+20.7%
6.9%US$23.00US$17.00n/a18
Jan ’25US$17.64
US$20.41
+15.7%
6.8%US$23.00US$17.00n/a19
Dec ’24US$17.75
US$20.28
+14.2%
7.6%US$23.00US$17.00n/a19
Nov ’24US$16.35
US$20.17
+23.4%
7.3%US$22.00US$17.00US$24.1819
Oct ’24US$16.58
US$20.29
+22.4%
7.4%US$23.00US$17.50US$22.5918
Sep ’24US$17.14
US$20.29
+18.4%
7.4%US$23.00US$17.50US$21.5718
Aug ’24US$17.56
US$20.29
+15.6%
7.4%US$23.00US$17.50US$21.0718
Jul ’24US$17.22
US$20.18
+17.2%
7.3%US$23.00US$17.50US$19.7919
Jun ’24US$16.26
US$20.13
+23.8%
7.3%US$23.00US$17.50US$19.4919
May ’24US$17.10
US$20.13
+17.7%
7.3%US$23.00US$17.50US$18.2319
Apr ’24US$17.51
US$20.16
+15.1%
7.8%US$24.00US$17.50US$18.4121
Mar ’24US$17.26
US$20.16
+16.8%
7.8%US$24.00US$17.50US$17.4621
Feb ’24US$18.37
US$20.02
+9.0%
7.8%US$24.00US$17.50US$17.0320
Jan ’24US$18.08
US$19.73
+9.1%
8.3%US$24.00US$17.50US$17.6420
Dec ’23US$19.15
US$19.76
+3.2%
8.5%US$24.00US$17.50US$17.7519
Nov ’23US$18.24
US$19.82
+8.6%
8.6%US$24.00US$17.50US$16.3519

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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