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Cheniere Energy Évaluation
Le site LNG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LNG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LNG ( $186.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $373.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LNG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LNG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LNG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$41.86b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
Ratio PEG | -0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LNG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.1x | ||
MPLX MPLX | 10.5x | 3.7% | US$43.3b |
OKE ONEOK | 20.2x | 8.5% | US$51.1b |
KMI Kinder Morgan | 19.5x | 8.6% | US$46.8b |
ET Energy Transfer | 14.2x | 15.6% | US$55.8b |
LNG Cheniere Energy | 9.4x | -12.1% | US$41.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LNG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LNG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LNG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LNG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.4x |
Juste PE Ratio | 9.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LNG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$186.09 | US$204.08 +9.7% | 5.6% | US$226.00 | US$182.00 | n/a | 22 |
Aug ’25 | US$179.76 | US$200.31 +11.4% | 7.7% | US$220.00 | US$161.00 | n/a | 22 |
Jul ’25 | US$173.08 | US$198.95 +14.9% | 7.6% | US$220.00 | US$161.00 | n/a | 22 |
Jun ’25 | US$157.79 | US$197.61 +25.2% | 7.6% | US$217.00 | US$161.00 | n/a | 21 |
May ’25 | US$157.03 | US$197.27 +25.6% | 7.4% | US$217.00 | US$161.00 | n/a | 22 |
Apr ’25 | US$159.33 | US$198.82 +24.8% | 6.5% | US$223.00 | US$161.00 | n/a | 22 |
Mar ’25 | US$156.18 | US$199.39 +27.7% | 6.5% | US$223.00 | US$161.00 | n/a | 23 |
Feb ’25 | US$163.00 | US$200.09 +22.8% | 6.7% | US$225.00 | US$161.00 | n/a | 23 |
Jan ’25 | US$170.71 | US$200.57 +17.5% | 6.6% | US$228.00 | US$161.00 | n/a | 23 |
Dec ’24 | US$181.61 | US$198.90 +9.5% | 7.1% | US$228.00 | US$161.00 | n/a | 23 |
Nov ’24 | US$168.63 | US$197.43 +17.1% | 6.4% | US$229.00 | US$161.00 | n/a | 23 |
Oct ’24 | US$165.96 | US$196.14 +18.2% | 6.9% | US$226.00 | US$161.00 | n/a | 21 |
Sep ’24 | US$167.34 | US$195.16 +16.6% | 7.6% | US$226.00 | US$161.00 | n/a | 19 |
Aug ’24 | US$160.25 | US$197.25 +23.1% | 8.8% | US$236.00 | US$161.00 | US$179.76 | 20 |
Jul ’24 | US$152.36 | US$197.75 +29.8% | 9.1% | US$236.00 | US$161.00 | US$173.08 | 20 |
Jun ’24 | US$142.23 | US$198.40 +39.5% | 9.0% | US$236.00 | US$161.00 | US$157.79 | 20 |
May ’24 | US$153.00 | US$198.00 +29.4% | 9.0% | US$236.00 | US$161.00 | US$157.03 | 20 |
Apr ’24 | US$157.60 | US$199.24 +26.4% | 8.8% | US$236.00 | US$161.00 | US$159.33 | 21 |
Mar ’24 | US$160.79 | US$198.91 +23.7% | 9.2% | US$236.00 | US$161.00 | US$156.18 | 22 |
Feb ’24 | US$153.96 | US$198.10 +28.7% | 9.7% | US$236.00 | US$143.00 | US$163.00 | 21 |
Jan ’24 | US$149.96 | US$205.05 +36.7% | 9.5% | US$245.00 | US$143.00 | US$170.71 | 21 |
Dec ’23 | US$175.53 | US$205.00 +16.8% | 9.7% | US$245.00 | US$143.00 | US$181.61 | 20 |
Nov ’23 | US$179.86 | US$200.45 +11.4% | 10.2% | US$236.00 | US$143.00 | US$168.63 | 20 |
Oct ’23 | US$165.91 | US$191.32 +15.3% | 8.5% | US$217.00 | US$143.00 | US$165.96 | 19 |
Sep ’23 | US$156.75 | US$176.16 +12.4% | 9.8% | US$209.00 | US$135.00 | US$167.34 | 19 |
Aug ’23 | US$146.97 | US$168.83 +14.9% | 8.9% | US$199.00 | US$128.00 | US$160.25 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.