Exxon Mobil Évaluation
Le site XOM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XOM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: XOM ( $120.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $212.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: XOM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XOM?
Mesure clé : Comme XOM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de XOM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.7x |
| Les revenus | US$33.70b |
| Capitalisation boursière | US$524.38b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
| Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de XOM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.7x | ||
CVX Chevron | 17.3x | 7.1% | US$290.1b |
OXY Occidental Petroleum | 13.5x | 8.1% | US$46.9b |
COP ConocoPhillips | 13.2x | 0.6% | US$129.3b |
EOG EOG Resources | 10.8x | -2.5% | US$75.7b |
XOM Exxon Mobil | 15.7x | 4.9% | US$524.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XOM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de XOM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: XOM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de XOM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.7x |
| Juste PE Ratio | 17.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: XOM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$120.31 | US$131.44 +9.2% | 8.1% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$114.95 | US$130.90 +13.9% | 8.1% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$119.93 | US$130.70 +9.0% | 7.8% | US$149.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$117.94 | US$132.64 +12.5% | 8.5% | US$157.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$116.95 | US$132.63 +13.4% | 8.7% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$114.96 | US$132.57 +15.3% | 8.4% | US$154.00 | US$114.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$117.26 | US$133.26 +13.6% | 8.6% | US$152.00 | US$110.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$116.03 | US$130.64 +12.6% | 9.1% | US$150.00 | US$110.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$116.99 | US$124.67 +6.6% | 8.2% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$105.84 | US$124.18 +17.3% | 9.2% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$102.39 | US$124.19 +21.3% | 9.1% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$99.98 | US$126.10 +26.1% | 9.7% | US$150.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$102.99 | US$127.08 +23.4% | 9.0% | US$150.00 | US$110.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$105.64 | US$127.00 +20.2% | 9.9% | US$150.00 | US$110.00 | US$114.95 | 24 |
| Oct ’24 | US$117.58 | US$123.57 +5.1% | 9.8% | US$150.00 | US$105.00 | US$119.93 | 23 |
| Sep ’24 | US$113.52 | US$122.22 +7.7% | 9.2% | US$146.00 | US$105.00 | US$117.94 | 23 |
| Aug ’24 | US$106.62 | US$121.26 +13.7% | 9.7% | US$146.00 | US$100.00 | US$116.95 | 23 |
| Jul ’24 | US$107.25 | US$124.35 +15.9% | 9.2% | US$146.00 | US$98.00 | US$114.96 | 24 |
| Jun ’24 | US$103.36 | US$125.60 +21.5% | 9.8% | US$146.00 | US$98.00 | US$117.26 | 24 |
| May ’24 | US$114.67 | US$125.94 +9.8% | 10.6% | US$148.00 | US$98.00 | US$116.03 | 26 |
| Apr ’24 | US$109.66 | US$124.27 +13.3% | 10.2% | US$148.00 | US$98.00 | US$116.99 | 27 |
| Mar ’24 | US$110.89 | US$122.81 +10.8% | 10.5% | US$148.00 | US$98.00 | US$105.84 | 27 |
| Feb ’24 | US$114.74 | US$122.25 +6.5% | 10.2% | US$142.00 | US$98.00 | US$102.39 | 27 |
| Jan ’24 | US$110.30 | US$115.25 +4.5% | 13.8% | US$138.00 | US$77.00 | US$99.98 | 27 |
| Dec ’23 | US$110.80 | US$114.33 +3.2% | 13.7% | US$138.00 | US$77.00 | US$102.99 | 27 |
| Nov ’23 | US$111.91 | US$111.50 -0.4% | 13.4% | US$136.00 | US$77.00 | US$105.64 | 27 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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