ConocoPhillips Évaluation
Le site COP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COP ( $113.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $172.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COP?
Mesure clé : Comme COP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de COP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.2x |
| Les revenus | US$9.92b |
| Capitalisation boursière | US$129.27b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
| Ratio PEG | 23.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de COP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.3x | ||
EOG EOG Resources | 10.8x | -2.5% | US$75.7b |
FANG Diamondback Energy | 16.6x | 10.8% | US$51.6b |
PXD Pioneer Natural Resources | 12.9x | 0.7% | US$62.5b |
HES Hess | 17.1x | 16.0% | US$44.7b |
COP ConocoPhillips | 13.2x | 0.6% | US$129.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: COP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de COP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.2x |
| Juste PE Ratio | 14.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: COP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$113.76 | US$132.39 +16.4% | 8.5% | US$151.00 | US$114.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$107.84 | US$132.08 +22.5% | 8.7% | US$151.00 | US$113.12 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$109.37 | US$134.50 +23.0% | 9.1% | US$161.00 | US$113.12 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$113.79 | US$139.24 +22.4% | 8.6% | US$161.00 | US$114.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$108.39 | US$139.93 +29.1% | 8.9% | US$161.00 | US$112.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$114.36 | US$142.44 +24.6% | 9.2% | US$166.00 | US$112.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$116.48 | US$142.08 +22.0% | 8.9% | US$166.00 | US$112.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$124.34 | US$141.91 +14.1% | 8.7% | US$166.00 | US$112.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$128.68 | US$135.39 +5.2% | 9.6% | US$173.00 | US$101.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$114.24 | US$134.63 +17.8% | 9.8% | US$173.00 | US$101.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$111.38 | US$134.77 +21.0% | 10.0% | US$173.00 | US$101.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$116.07 | US$136.59 +17.7% | 9.2% | US$164.00 | US$101.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$115.23 | US$138.34 +20.1% | 9.3% | US$164.00 | US$98.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$116.67 | US$136.23 +16.8% | 10.7% | US$164.00 | US$98.00 | US$107.84 | 26 |
| Oct ’24 | US$119.80 | US$131.77 +10.0% | 10.6% | US$160.00 | US$98.00 | US$109.37 | 26 |
| Sep ’24 | US$122.14 | US$130.38 +6.7% | 10.0% | US$153.00 | US$98.00 | US$113.79 | 26 |
| Aug ’24 | US$117.38 | US$127.36 +8.5% | 10.9% | US$153.00 | US$94.00 | US$108.39 | 25 |
| Jul ’24 | US$103.61 | US$129.12 +24.6% | 12.4% | US$165.00 | US$94.00 | US$114.36 | 24 |
| Jun ’24 | US$99.53 | US$129.60 +30.2% | 13.1% | US$165.00 | US$94.00 | US$116.48 | 25 |
| May ’24 | US$102.53 | US$129.62 +26.4% | 13.0% | US$167.00 | US$92.00 | US$124.34 | 26 |
| Apr ’24 | US$99.21 | US$131.20 +32.2% | 12.5% | US$153.00 | US$87.00 | US$128.68 | 25 |
| Mar ’24 | US$106.25 | US$133.68 +25.8% | 12.4% | US$160.00 | US$92.00 | US$114.24 | 26 |
| Feb ’24 | US$117.70 | US$136.96 +16.4% | 11.7% | US$160.00 | US$96.00 | US$111.38 | 26 |
| Jan ’24 | US$118.00 | US$138.63 +17.5% | 12.2% | US$167.00 | US$96.00 | US$116.07 | 27 |
| Dec ’23 | US$123.06 | US$138.11 +12.2% | 13.1% | US$167.00 | US$96.00 | US$115.23 | 27 |
| Nov ’23 | US$127.78 | US$129.63 +1.4% | 12.4% | US$167.00 | US$87.00 | US$116.67 | 28 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
ProPetro Holding
US$780.2m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.85
7D
-3.1%
1Y
-16.0%
Aker BP
NOK 142.8b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 20.53
7D
3.2%
1Y
-29.8%
Precision Drilling
CA$1.2b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PDS
CA$63.03
7D
-1.7%
1Y
7.2%