La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
ConocoPhillips Évaluation
Le site COP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COP ($109.62) is trading below our estimate of fair value ($132.33)
Significativement en dessous de la juste valeur: COP se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de COP? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$127.56b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
| Ratio PEG | -117.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de COP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12x | ||
EOG EOG Resources | 9.5x | -2.1% | US$71.2b |
PXD Pioneer Natural Resources | 12.9x | 0.7% | US$62.5b |
HES Hess | 15.8x | 15.5% | US$41.8b |
FANG Diamondback Energy | 9.9x | 13.7% | US$33.9b |
COP ConocoPhillips | 12x | -0.1% | US$127.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12x) compared to the peer average (12x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: COP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12x) compared to the US Oil and Gas industry average (10.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de COP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12x |
| Juste PE Ratio | 13.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: COP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.2x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$109.62 | US$139.24 +27.0% | 8.6% | US$161.00 | US$114.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$108.39 | US$139.93 +29.1% | 8.9% | US$161.00 | US$112.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$114.36 | US$142.44 +24.6% | 9.2% | US$166.00 | US$112.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$116.48 | US$142.08 +22.0% | 8.9% | US$166.00 | US$112.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$124.34 | US$141.91 +14.1% | 8.7% | US$166.00 | US$112.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$128.68 | US$135.39 +5.2% | 9.6% | US$173.00 | US$101.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$114.24 | US$134.63 +17.8% | 9.8% | US$173.00 | US$101.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$111.38 | US$134.77 +21.0% | 10.0% | US$173.00 | US$101.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$116.07 | US$136.59 +17.7% | 9.2% | US$164.00 | US$101.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$115.23 | US$138.34 +20.1% | 9.3% | US$164.00 | US$98.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$116.67 | US$136.23 +16.8% | 10.7% | US$164.00 | US$98.00 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | US$119.80 | US$131.77 +10.0% | 10.6% | US$160.00 | US$98.00 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | US$122.14 | US$130.38 +6.7% | 10.0% | US$153.00 | US$98.00 | n/a | 26 |
| Aug ’24 | US$117.38 | US$127.36 +8.5% | 10.9% | US$153.00 | US$94.00 | US$108.39 | 25 |
| Jul ’24 | US$103.61 | US$129.12 +24.6% | 12.4% | US$165.00 | US$94.00 | US$114.36 | 24 |
| Jun ’24 | US$99.53 | US$129.60 +30.2% | 13.1% | US$165.00 | US$94.00 | US$116.48 | 25 |
| May ’24 | US$102.53 | US$129.62 +26.4% | 13.0% | US$167.00 | US$92.00 | US$124.34 | 26 |
| Apr ’24 | US$99.21 | US$131.20 +32.2% | 12.5% | US$153.00 | US$87.00 | US$128.68 | 25 |
| Mar ’24 | US$106.25 | US$133.68 +25.8% | 12.4% | US$160.00 | US$92.00 | US$114.24 | 26 |
| Feb ’24 | US$117.70 | US$136.96 +16.4% | 11.7% | US$160.00 | US$96.00 | US$111.38 | 26 |
| Jan ’24 | US$118.00 | US$138.63 +17.5% | 12.2% | US$167.00 | US$96.00 | US$116.07 | 27 |
| Dec ’23 | US$123.06 | US$138.11 +12.2% | 13.1% | US$167.00 | US$96.00 | US$115.23 | 27 |
| Nov ’23 | US$127.78 | US$129.63 +1.4% | 12.4% | US$167.00 | US$87.00 | US$116.67 | 28 |
| Oct ’23 | US$102.34 | US$124.06 +21.2% | 9.9% | US$153.00 | US$96.00 | US$119.80 | 26 |
| Sep ’23 | US$107.53 | US$122.06 +13.5% | 9.5% | US$153.00 | US$96.00 | US$122.14 | 26 |
| Aug ’23 | US$95.10 | US$122.19 +28.5% | 9.6% | US$148.00 | US$96.00 | US$117.38 | 26 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.