Diamondback Energy, Inc.

NasdaqGS:FANG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$54.8b

Diamondback Energy Évaluation

Le site FANG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de FANG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: FANG ( $196.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $496.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FANG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FANG?

Mesure clé : Comme FANG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FANG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FANG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FANG?
Ratio PE33.4x
Les revenusUS$1.66b
Capitalisation boursièreUS$54.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FANG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FANG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.4x
VG Venture Global
13.4x-0.15%US$29.5b
EQT EQT
11.2x5.07%US$36.8b
TPL Texas Pacific Land
62.6x18.86%US$30.3b
EOG EOG Resources
14.3x4.13%US$71.3b
FANG Diamondback Energy
33.4x12.41%US$54.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FANG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.4 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FANG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SAFX XCF Global
1.4x-50.55%US$100.34m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
CNNE.Q Canacol Energy
0.05xn/aUS$2.78m
RUBI Rubico
1xn/aUS$2.58m
FANG 33.4xMoyenne de l'industrie 14.9xNo. of Companies19PE0816243240+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FANG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FANG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FANG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.4x
Juste PE Ratio25.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FANG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FANG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$196.42
US$222.70
+13.38%
9.54%US$266.00US$190.00n/a30
Apr ’27US$190.62
US$210.00
+10.17%
11.07%US$266.00US$173.00n/a31
Mar ’27US$174.08
US$185.65
+6.64%
7.47%US$221.00US$164.00n/a31
Feb ’27US$163.95
US$181.54
+10.73%
7.96%US$218.00US$158.00n/a31
Jan ’27US$150.33
US$180.77
+20.25%
8.74%US$219.00US$143.00n/a31
Dec ’26US$156.16
US$179.68
+15.06%
8.66%US$219.00US$143.00n/a31
Nov ’26US$143.19
US$179.43
+25.31%
9.03%US$222.00US$143.00n/a30
Oct ’26US$143.54
US$181.83
+26.68%
9.92%US$222.00US$143.00n/a30
Sep ’26US$148.76
US$182.37
+22.59%
10.23%US$222.00US$143.00n/a30
Aug ’26US$146.14
US$183.20
+25.36%
10.95%US$228.00US$141.00n/a30
Jul ’26US$140.20
US$182.84
+30.42%
9.57%US$225.00US$142.00n/a31
Jun ’26US$134.55
US$181.62
+34.98%
9.78%US$225.00US$142.00n/a31
May ’26US$134.83
US$185.35
+37.47%
11.75%US$234.00US$145.00n/a29
Apr ’26US$160.87
US$204.14
+26.90%
10.43%US$240.00US$157.00US$190.6229
Mar ’26US$158.96
US$212.04
+33.39%
8.77%US$245.00US$171.12US$174.0830
Feb ’26US$164.36
US$211.13
+28.46%
9.01%US$256.00US$171.00US$163.9531
Jan ’26US$163.83
US$215.17
+31.34%
7.82%US$255.00US$171.00US$150.3329
Dec ’25US$177.59
US$216.46
+21.89%
8.37%US$255.00US$171.00US$156.1628
Nov ’25US$175.81
US$216.03
+22.88%
8.11%US$255.00US$176.00US$143.1929
Oct ’25US$177.52
US$217.93
+22.76%
11.58%US$286.00US$154.00US$143.5427
Sep ’25US$195.11
US$224.56
+15.09%
11.94%US$286.00US$154.00US$148.7627
Aug ’25US$198.22
US$223.85
+12.93%
12.50%US$286.00US$154.00US$146.1427
Jul ’25US$203.71
US$222.04
+9.00%
11.95%US$263.00US$154.00US$140.2027
Jun ’25US$199.26
US$222.12
+11.47%
12.10%US$263.00US$154.00US$134.5525
May ’25US$196.01
US$219.66
+12.06%
13.00%US$263.00US$154.00US$134.8326
Apr ’25US$199.45
US$201.60
+1.08%
10.25%US$250.00US$154.00US$160.8725
US$222.7
Fair Value
11.8% sous-évalué décote intrinsèque
30
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/04/27 18:51
Cours de l'action en fin de journée2026/04/27 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Diamondback Energy, Inc. est couverte par 61 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jeanine WaiBarclays
Wei JiangBarclays
Jeanine WaiBarclays