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SFL Évaluation
Le site SFL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SFL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SFL ( $11.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $20.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SFL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SFL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.55b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
Ratio PEG | 3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SFL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.5x | ||
DKL Delek Logistics Partners | 13.9x | 18.6% | US$1.8b |
LPG DorianG | 5.2x | -25.4% | US$1.6b |
DHT DHT Holdings | 11.4x | 23.7% | US$1.8b |
GLP Global Partners | 15.3x | 20.0% | US$1.4b |
SFL SFL | 12.3x | 3.1% | US$1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SFL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SFL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SFL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SFL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.3x |
Juste PE Ratio | 10.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SFL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$11.65 | US$14.00 +20.2% | 9.1% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$11.75 | US$14.45 +23.0% | 6.5% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$13.81 | US$13.83 +0.1% | 11.7% | US$16.00 | US$11.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$14.31 | US$13.83 -3.4% | 11.7% | US$16.00 | US$11.50 | n/a | 4 |
May ’25 | US$13.26 | US$12.63 -4.8% | 11.0% | US$15.00 | US$11.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$13.31 | US$12.63 -5.1% | 11.0% | US$15.00 | US$11.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$13.49 | US$12.10 -10.3% | 4.0% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$12.13 | US$11.50 -5.2% | 7.3% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$11.28 | US$12.40 +9.9% | 16.0% | US$16.00 | US$10.50 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$11.53 | US$12.40 +7.5% | 16.0% | US$16.00 | US$10.50 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$11.04 | US$12.30 +11.4% | 17.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$11.15 | US$12.30 +10.3% | 17.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$11.51 | US$12.30 +6.9% | 17.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$9.75 | US$11.76 +20.6% | 21.3% | US$16.00 | US$9.30 | US$11.75 | 5 |
Jul ’24 | US$9.33 | US$12.06 +29.3% | 19.0% | US$16.00 | US$9.30 | US$13.81 | 5 |
Jun ’24 | US$8.68 | US$12.06 +38.9% | 19.0% | US$16.00 | US$9.30 | US$14.31 | 5 |
May ’24 | US$9.01 | US$12.64 +40.3% | 14.4% | US$16.00 | US$11.00 | US$13.26 | 5 |
Apr ’24 | US$9.50 | US$12.53 +31.9% | 13.4% | US$16.00 | US$11.00 | US$13.31 | 6 |
Mar ’24 | US$10.33 | US$12.53 +21.3% | 13.4% | US$16.00 | US$11.00 | US$13.49 | 6 |
Feb ’24 | US$10.27 | US$12.83 +25.0% | 12.9% | US$16.00 | US$11.00 | US$12.13 | 6 |
Jan ’24 | US$9.22 | US$12.83 +39.2% | 12.9% | US$16.00 | US$11.00 | US$11.28 | 6 |
Dec ’23 | US$9.77 | US$12.83 +31.4% | 12.9% | US$16.00 | US$11.00 | US$11.53 | 6 |
Nov ’23 | US$10.29 | US$13.05 +26.8% | 11.5% | US$16.00 | US$11.50 | US$11.04 | 6 |
Oct ’23 | US$9.11 | US$13.05 +43.2% | 11.5% | US$16.00 | US$11.50 | US$11.15 | 6 |
Sep ’23 | US$10.53 | US$13.05 +23.9% | 11.5% | US$16.00 | US$11.50 | US$11.51 | 6 |
Aug ’23 | US$10.13 | US$12.45 +22.9% | 13.1% | US$16.00 | US$11.00 | US$9.75 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.