FLEX LNG Évaluation
Le site FLNG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FLNG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FLNG ( $26.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $58.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FLNG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FLNG?
Mesure clé : Comme FLNG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FLNG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.4x |
| Les revenus | US$91.86m |
| Capitalisation boursière | US$1.43b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.6x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FLNG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.8x | ||
GLP Global Partners | 15.5x | -12.7% | US$1.7b |
SFL SFL | 10.3x | -20.0% | US$1.4b |
NVGS Navigator Holdings | 13.5x | 15.0% | US$1.1b |
DKL Delek Logistics Partners | 15.8x | 19.1% | US$2.0b |
FLNG FLEX LNG | 15.4x | 15.8% | US$1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FLNG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FLNG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FLNG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FLNG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.4x |
| Juste PE Ratio | 11.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FLNG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$26.18 | US$27.00 +3.1% | 11.1% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$24.24 | US$27.00 +11.4% | 11.1% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$25.54 | US$27.00 +5.7% | 11.1% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$26.66 | US$27.00 +1.3% | 11.1% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$26.53 | US$26.50 -0.1% | 13.2% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$26.99 | US$27.50 +1.9% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$28.74 | US$27.50 -4.3% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$29.92 | US$33.00 +10.3% | 3.0% | US$34.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$29.06 | US$33.00 +13.6% | 3.0% | US$34.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$29.32 | US$33.00 +12.6% | 3.0% | US$34.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$30.76 | US$33.00 +7.3% | 3.0% | US$34.00 | US$32.00 | US$24.24 | 2 |
| Oct ’24 | US$30.16 | US$33.00 +9.4% | 3.0% | US$34.00 | US$32.00 | US$25.54 | 2 |
| Sep ’24 | US$30.70 | US$33.00 +7.5% | 3.0% | US$34.00 | US$32.00 | US$26.66 | 2 |
| Jun ’24 | US$30.17 | US$34.00 +12.7% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$28.74 | 2 |
| May ’24 | US$34.08 | US$34.00 -0.2% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$26.09 | 2 |
| Apr ’24 | US$33.58 | US$34.00 +1.3% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$25.68 | 2 |
| Mar ’24 | US$34.59 | US$34.00 -1.7% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$25.41 | 2 |
| Feb ’24 | US$31.54 | US$34.00 +7.8% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$29.92 | 2 |
| Jan ’24 | US$32.69 | US$34.00 +4.0% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$29.06 | 2 |
| Dec ’23 | US$37.20 | US$34.00 -8.6% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$29.32 | 2 |
| Nov ’23 | US$31.85 | US$34.00 +6.8% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$30.76 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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