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Tsakos Energy Navigation Évaluation
Le site TEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TEN ( $24.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $103.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TEN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TEN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$724.36m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.1x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.3x | ||
NAT Nordic American Tankers | 11.3x | 21.5% | US$751.7m |
CAPL CrossAmerica Partners | 35.4x | 16.7% | US$756.0m |
ASC Ardmore Shipping | 5.6x | -20.0% | US$826.4m |
TK Teekay | 4.8x | n/a | US$728.3m |
TEN Tsakos Energy Navigation | 4.9x | 19.3% | US$724.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.9x |
| Juste PE Ratio | 13.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TEN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$24.40 | US$35.50 +45.5% | 12.7% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$25.09 | US$35.50 +41.5% | 12.7% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$29.73 | US$35.00 +17.7% | 14.3% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$31.20 | US$35.00 +12.2% | 14.3% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$25.72 | US$35.00 +36.1% | 14.3% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$25.84 | US$35.00 +35.4% | 14.3% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$23.99 | US$34.00 +41.7% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$23.72 | US$34.00 +43.3% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$22.22 | US$34.00 +53.0% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | US$16.93 | US$22.50 +32.9% | 15.6% | US$26.00 | US$19.00 | US$22.22 | 2 |
| Dec ’23 | US$18.25 | US$22.50 +23.3% | 15.6% | US$26.00 | US$19.00 | US$20.51 | 2 |
| Nov ’23 | US$17.58 | US$20.50 +16.6% | 22.0% | US$25.00 | US$16.00 | US$22.47 | 2 |
| Oct ’23 | US$15.27 | US$20.50 +34.3% | 22.0% | US$25.00 | US$16.00 | US$20.78 | 2 |
| Sep ’23 | US$14.76 | US$12.50 -15.3% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$20.47 | 2 |
| Aug ’23 | US$12.94 | US$12.50 -3.4% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$20.68 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.