Tsakos Energy Navigation Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Tsakos Energy Navigation possède un total de capitaux propres de $1.7B et une dette totale de $1.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 101.7%. Son actif total et son passif total sont $3.7B et de $2.4B. L'EBIT de Tsakos Energy Navigation est $270.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $385.9M.
Informations clés
101.7%
Ratio d'endettement
US$1.78b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.7x |
| Argent liquide | US$385.90m |
| Fonds propres | US$1.75b |
| Total du passif | US$2.40b |
| Total des actifs | US$3.71b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Aug 06
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Oct 05Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP) Use Of Debt Could Be Considered Risky
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Aug 15Recent updates
Tsakos Energy Navigation: Time To Switch From Preferreds To Common Shares
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Jan 09Tsakos Energy Navigation: A Compelling Purchase At Today's Price
Dec 31Tsakos Energy Navigation: Fleet Renewal And Sound Financials, Rating Upgrade
Dec 03Tsakos Energy Navigation's (NYSE:TEN) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
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Sep 28Tsakos Energy: Despite The Recent Headwinds, I Wouldn't Sell Yet
Sep 13These 4 Measures Indicate That Tsakos Energy Navigation (NYSE:TEN) Is Using Debt In A Risky Way
Aug 06Tsakos Energy Navigation (NYSE:TEN) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Jul 12Tsakos Energy Remains Bullish On Geopolitical Trade Disruptions
Jun 25The Market Doesn't Like What It Sees From Tsakos Energy Navigation Limited's (NYSE:TNP) Earnings Yet
Jun 15Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Tsakos Energy Navigation's (NYSE:TNP) Earnings
Apr 26Tsakos Energy Navigation: Dividend Bump For Common Shares, 7.8% YTC On Preferred Shares
Mar 31Tsakos Energy Navigation Limited's (NYSE:TNP) Business And Shares Still Trailing The Industry
Jan 07Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Dec 19Tsakos Energy Navigation: Perfectly Happy With The 8.8% Yield-To-Call On The Preferreds
Dec 17Tsakos Energy Navigation Remains A Buy After Q3 Earnings In A Red-Hot Tanker Market
Dec 10Tsakos Energy Navigation: When Having A Diverse Fleet And Robust Financials Is Not Enough
Nov 16Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Oct 05Tsakos Energy Navigation: Low Valuation With Significant Upside Potential
Oct 04Tsakos Energy Navigation: Q2 Results A Bit Below Expectations But Still A Buy
Sep 08Tsakos Energy Navigation: Call Option On Management
Aug 14Tsakos Energy Remains Bullish On Record Q1 Revenues
Jul 13Tsakos Energy Navigation: Grab A 9.7% Yield With The Preferred Shares
Jun 24Tsakos Energy Navigation: Excellent Value For Tanker Exposure
Jun 05Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP) Use Of Debt Could Be Considered Risky
May 01Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Jan 13Tsakos Energy Navigation Is Sailing In The Right Direction - Time To Buy
Jan 10Tsakos Energy Navigation: The Party Will Continue For Another Quarter
Dec 13Here's What's Concerning About Tsakos Energy Navigation's (NYSE:TNP) Returns On Capital
Oct 15Tsakos Energy: Earnings Set To Turn Positive, Shares Look For Further Upside
Sep 12Tsakos 9.6% Yield Preferred: 5 Big-Dividend Tankers Compared
Aug 27Is Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP) Using Debt In A Risky Way?
Aug 15Tsakos Energy Navigation GAAP EPS of -$0.12, revenue of $149.7M beats by $31.99M
Jun 30Tsakos Navigates The Troughs And Sails On The Crest Towards A Strong Rebound
Jun 24Tsakos Energy Navigation: LNG Exposure Will Enhance Returns
Apr 01Tsakos Energy Navigation Expands Presence In LNG Sector
Jan 24Tsakos Energy Navigation: Sticking With The 10% Yielding Preferreds
Dec 25Tsakos Energy Navigation Stock: An Option-Like Deep Value Play
Sep 29Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company
Sep 28Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TEN ( $385.9M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $436.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TEN ( $385.9M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $2.0B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TEN ( 79.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TEN a été réduit de 104.7% à 101.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TEN n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 16.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TEN sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.7 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/03/04 13:30 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/03/04 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Tsakos Energy Navigation Limited est couverte par 22 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Charles Fratt | Alliance Global Partners |
| Clinton Webb | Axia Capital Markets, LLC |
| Donald McLee | Berenberg |