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Nordic American Tankers Évaluation
Le site NAT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NAT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NAT ( $3.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $4.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NAT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NAT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NAT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$751.67m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NAT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.7x | ||
ASC Ardmore Shipping | 5.6x | -20.0% | US$826.4m |
TEN Tsakos Energy Navigation | 4.9x | 19.3% | US$724.4m |
TK Teekay | 4.8x | n/a | US$728.3m |
CAPL CrossAmerica Partners | 35.4x | 16.7% | US$756.0m |
NAT Nordic American Tankers | 11.3x | 21.5% | US$751.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NAT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NAT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NAT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 11.3x |
Juste PE Ratio | 13.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NAT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$3.62 | US$5.33 +47.1% | 11.4% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$3.63 | US$5.33 +46.7% | 11.4% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$3.98 | US$5.15 +29.4% | 10.5% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$4.14 | US$5.15 +24.4% | 10.5% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
May ’25 | US$3.88 | US$5.28 +36.0% | 10.4% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$4.02 | US$5.40 +34.3% | 10.2% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$4.16 | US$5.40 +29.8% | 10.2% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$4.28 | US$5.53 +29.1% | 6.4% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$4.20 | US$5.40 +28.6% | 10.2% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$4.06 | US$5.40 +33.0% | 10.2% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$4.70 | US$5.33 +13.5% | 11.7% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$4.12 | US$5.00 +21.4% | 16.3% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$3.92 | US$5.00 +27.6% | 16.3% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$4.36 | US$4.83 +10.9% | 12.9% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.63 | 3 |
Jul ’24 | US$3.67 | US$4.83 +31.7% | 12.9% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.98 | 3 |
Jun ’24 | US$3.55 | US$4.83 +36.2% | 12.9% | US$5.50 | US$4.00 | US$4.14 | 3 |
May ’24 | US$3.47 | US$4.83 +39.3% | 12.9% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.88 | 3 |
Apr ’24 | US$3.96 | US$4.83 +22.1% | 12.9% | US$5.50 | US$4.00 | US$4.02 | 3 |
Mar ’24 | US$4.43 | US$4.83 +9.1% | 12.9% | US$5.50 | US$4.00 | US$4.16 | 3 |
Feb ’24 | US$3.10 | US$4.50 +45.2% | 9.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$4.28 | 3 |
Jan ’24 | US$3.06 | US$4.50 +47.1% | 9.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$4.20 | 3 |
Dec ’23 | US$3.58 | US$4.17 +16.4% | 20.4% | US$5.00 | US$3.00 | US$4.06 | 3 |
Nov ’23 | US$3.17 | US$4.00 +26.2% | 20.4% | US$5.00 | US$3.00 | US$4.70 | 3 |
Oct ’23 | US$2.67 | US$3.83 +43.6% | 26.8% | US$5.00 | US$2.50 | US$4.12 | 3 |
Sep ’23 | US$2.48 | US$3.50 +41.1% | 30.9% | US$5.00 | US$2.50 | US$3.92 | 3 |
Aug ’23 | US$2.52 | US$3.38 +33.9% | 28.4% | US$5.00 | US$2.50 | US$4.36 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.