Le site NVGS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6
Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NVGS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NVGS ( $16.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $45.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NVGS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NVGS?
Mesure clé : Comme NVGS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NVGS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NVGS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NVGS?
Ratio PE
13.9x
Les revenus
US$81.74m
Capitalisation boursière
US$1.13b
NVGS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
3.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
7.2x
Ratio PEG
0.8x
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NVGS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NVGS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NVGS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NVGS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
3 Entreprises
Croissance estimée
Capitalisation boursière
No more companies
Price-To-Earnings vs Industrie: NVGS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NVGS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ?
Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
NVGS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE
13.9x
Juste PE Ratio
11.3x
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NVGS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NVGS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
US$16.32
US$22.00
+34.8%
5.9%
US$24.00
US$20.00
n/a
6
Nov ’25
US$15.40
US$22.00
+42.9%
5.9%
US$24.00
US$20.00
n/a
6
Oct ’25
US$16.16
US$21.60
+33.7%
4.7%
US$23.00
US$20.00
n/a
5
Sep ’25
US$16.81
US$21.50
+27.9%
5.2%
US$23.00
US$20.00
n/a
4
Aug ’25
US$16.12
US$21.25
+31.8%
3.9%
US$22.00
US$20.00
n/a
4
Jul ’25
US$18.02
US$21.00
+16.5%
3.9%
US$22.00
US$20.00
n/a
3
Jun ’25
US$17.49
US$21.00
+20.1%
3.9%
US$22.00
US$20.00
n/a
3
May ’25
US$15.14
US$19.67
+29.9%
2.4%
US$20.00
US$19.00
n/a
3
Apr ’25
US$15.44
US$19.67
+27.4%
2.4%
US$20.00
US$19.00
n/a
3
Mar ’25
US$15.01
US$19.67
+31.0%
2.4%
US$20.00
US$19.00
n/a
3
Feb ’25
US$16.10
US$19.67
+22.2%
2.4%
US$20.00
US$19.00
n/a
3
Jan ’25
US$14.55
US$19.50
+34.0%
2.6%
US$20.00
US$19.00
n/a
2
Dec ’24
US$14.94
US$19.50
+30.5%
2.6%
US$20.00
US$19.00
n/a
2
Nov ’24
US$14.24
US$18.67
+31.1%
2.5%
US$19.00
US$18.00
US$15.40
3
Oct ’24
US$14.77
US$18.67
+26.4%
2.5%
US$19.00
US$18.00
US$16.16
3
Sep ’24
US$14.10
US$18.67
+32.4%
2.5%
US$19.00
US$18.00
US$16.81
3
Aug ’24
US$13.80
US$17.75
+28.6%
9.2%
US$19.00
US$15.00
US$16.12
4
Jul ’24
US$13.01
US$17.75
+36.4%
9.2%
US$19.00
US$15.00
US$18.02
4
Jun ’24
US$13.14
US$17.75
+35.1%
9.2%
US$19.00
US$15.00
US$17.49
4
May ’24
US$13.68
US$17.25
+26.1%
10.3%
US$19.00
US$15.00
US$15.14
4
Apr ’24
US$14.00
US$17.00
+21.4%
11.8%
US$19.00
US$15.00
US$15.44
4
Mar ’24
US$13.77
US$17.00
+23.5%
11.8%
US$19.00
US$15.00
US$15.01
4
Feb ’24
US$13.03
US$17.00
+30.5%
11.8%
US$19.00
US$15.00
US$16.10
4
Jan ’24
US$11.96
US$16.75
+40.1%
13.6%
US$19.00
US$14.00
US$14.55
4
Dec ’23
US$12.08
US$16.75
+38.7%
13.6%
US$19.00
US$14.00
US$14.94
4
Nov ’23
US$12.71
US$16.75
+31.8%
13.6%
US$19.00
US$14.00
US$14.24
4
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.