Navigator Holdings Évaluation
Le site NVGS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NVGS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NVGS ( $15.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $60.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NVGS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NVGS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de NVGS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.1x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NVGS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.3x | ||
FLNG FLEX LNG | 11.1x | 10.9% | US$1.3b |
SFL SFL | 11.2x | 3.2% | US$1.4b |
CAPL CrossAmerica Partners | 38.1x | 16.7% | US$811.9m |
GLP Global Partners | 16.9x | 20.0% | US$1.6b |
NVGS Navigator Holdings | 13x | 17.3% | US$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NVGS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NVGS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NVGS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NVGS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13x |
| Juste PE Ratio | 11.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NVGS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$15.41 | US$22.00 +42.8% | 5.9% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$16.16 | US$21.60 +33.7% | 4.7% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$16.81 | US$21.50 +27.9% | 5.2% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$16.12 | US$21.25 +31.8% | 3.9% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$18.02 | US$21.00 +16.5% | 3.9% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$17.49 | US$21.00 +20.1% | 3.9% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$15.14 | US$19.67 +29.9% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$15.44 | US$19.67 +27.4% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.01 | US$19.67 +31.0% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$16.10 | US$19.67 +22.2% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$14.55 | US$19.50 +34.0% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$14.94 | US$19.50 +30.5% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$14.24 | US$18.67 +31.1% | 2.5% | US$19.00 | US$18.00 | US$15.41 | 3 |
| Oct ’24 | US$14.77 | US$18.67 +26.4% | 2.5% | US$19.00 | US$18.00 | US$16.16 | 3 |
| Sep ’24 | US$14.10 | US$18.67 +32.4% | 2.5% | US$19.00 | US$18.00 | US$16.81 | 3 |
| Aug ’24 | US$13.80 | US$17.75 +28.6% | 9.2% | US$19.00 | US$15.00 | US$16.12 | 4 |
| Jul ’24 | US$13.01 | US$17.75 +36.4% | 9.2% | US$19.00 | US$15.00 | US$18.02 | 4 |
| Jun ’24 | US$13.14 | US$17.75 +35.1% | 9.2% | US$19.00 | US$15.00 | US$17.49 | 4 |
| May ’24 | US$13.68 | US$17.25 +26.1% | 10.3% | US$19.00 | US$15.00 | US$15.14 | 4 |
| Apr ’24 | US$14.00 | US$17.00 +21.4% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | US$15.44 | 4 |
| Mar ’24 | US$13.77 | US$17.00 +23.5% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | US$15.01 | 4 |
| Feb ’24 | US$13.03 | US$17.00 +30.5% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | US$16.10 | 4 |
| Jan ’24 | US$11.96 | US$16.75 +40.1% | 13.6% | US$19.00 | US$14.00 | US$14.55 | 4 |
| Dec ’23 | US$12.08 | US$16.75 +38.7% | 13.6% | US$19.00 | US$14.00 | US$14.94 | 4 |
| Nov ’23 | US$12.71 | US$16.75 +31.8% | 13.6% | US$19.00 | US$14.00 | US$14.24 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.