Navigator Holdings Ltd.

NYSE:NVGS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.1b

Navigator Holdings Évaluation

Le site NVGS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NVGS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NVGS ( $16.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $45.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NVGS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NVGS?

Mesure clé : Comme NVGS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NVGS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NVGS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NVGS?
Ratio PE13.9x
Les revenusUS$81.74m
Capitalisation boursièreUS$1.13b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NVGS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NVGS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.4x
LPG DorianG
4.6x-24.4%US$1.1b
SFL SFL
10.4x-20.0%US$1.5b
FLNG FLEX LNG
15.5x17.1%US$1.4b
CAPL CrossAmerica Partners
39.1x-49.5%US$773.1m
NVGS Navigator Holdings
13.9x17.2%US$1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NVGS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NVGS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
NVGS 13.9xMoyenne de l'industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NVGS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NVGS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NVGS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.9x
Juste PE Ratio11.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NVGS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NVGS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$16.32
US$22.00
+34.8%
5.9%US$24.00US$20.00n/a6
Nov ’25US$15.40
US$22.00
+42.9%
5.9%US$24.00US$20.00n/a6
Oct ’25US$16.16
US$21.60
+33.7%
4.7%US$23.00US$20.00n/a5
Sep ’25US$16.81
US$21.50
+27.9%
5.2%US$23.00US$20.00n/a4
Aug ’25US$16.12
US$21.25
+31.8%
3.9%US$22.00US$20.00n/a4
Jul ’25US$18.02
US$21.00
+16.5%
3.9%US$22.00US$20.00n/a3
Jun ’25US$17.49
US$21.00
+20.1%
3.9%US$22.00US$20.00n/a3
May ’25US$15.14
US$19.67
+29.9%
2.4%US$20.00US$19.00n/a3
Apr ’25US$15.44
US$19.67
+27.4%
2.4%US$20.00US$19.00n/a3
Mar ’25US$15.01
US$19.67
+31.0%
2.4%US$20.00US$19.00n/a3
Feb ’25US$16.10
US$19.67
+22.2%
2.4%US$20.00US$19.00n/a3
Jan ’25US$14.55
US$19.50
+34.0%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Dec ’24US$14.94
US$19.50
+30.5%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Nov ’24US$14.24
US$18.67
+31.1%
2.5%US$19.00US$18.00US$15.403
Oct ’24US$14.77
US$18.67
+26.4%
2.5%US$19.00US$18.00US$16.163
Sep ’24US$14.10
US$18.67
+32.4%
2.5%US$19.00US$18.00US$16.813
Aug ’24US$13.80
US$17.75
+28.6%
9.2%US$19.00US$15.00US$16.124
Jul ’24US$13.01
US$17.75
+36.4%
9.2%US$19.00US$15.00US$18.024
Jun ’24US$13.14
US$17.75
+35.1%
9.2%US$19.00US$15.00US$17.494
May ’24US$13.68
US$17.25
+26.1%
10.3%US$19.00US$15.00US$15.144
Apr ’24US$14.00
US$17.00
+21.4%
11.8%US$19.00US$15.00US$15.444
Mar ’24US$13.77
US$17.00
+23.5%
11.8%US$19.00US$15.00US$15.014
Feb ’24US$13.03
US$17.00
+30.5%
11.8%US$19.00US$15.00US$16.104
Jan ’24US$11.96
US$16.75
+40.1%
13.6%US$19.00US$14.00US$14.554
Dec ’23US$12.08
US$16.75
+38.7%
13.6%US$19.00US$14.00US$14.944
Nov ’23US$12.71
US$16.75
+31.8%
13.6%US$19.00US$14.00US$14.244

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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