DorianG Évaluation
Le site LPG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LPG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LPG ( $26.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $87.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LPG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LPG?
Mesure clé : Comme LPG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LPG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.7x |
| Les revenus | US$239.93m |
| Capitalisation boursière | US$1.11b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.6x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LPG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.5x | ||
TNK Teekay Tankers | 3.5x | -5.6% | US$1.5b |
SFL SFL | 9.9x | -15.7% | US$1.4b |
NVGS Navigator Holdings | 13.8x | 15.0% | US$1.1b |
DHT DHT Holdings | 10.7x | 27.8% | US$1.7b |
LPG DorianG | 4.7x | -22.8% | US$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LPG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LPG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LPG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LPG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.7x |
| Juste PE Ratio | 6.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LPG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$26.22 | US$39.75 +51.6% | 17.3% | US$48.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$29.31 | US$42.50 +45.0% | 7.7% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$35.91 | US$42.50 +18.4% | 7.7% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$38.99 | US$47.25 +21.2% | 9.1% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$39.70 | US$48.00 +20.9% | 7.8% | US$52.00 | US$42.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$41.67 | US$43.53 +4.5% | 14.3% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$50.61 | US$44.60 -11.9% | 13.4% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$41.10 | US$41.34 +0.6% | 13.7% | US$48.90 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$40.87 | US$40.54 -0.8% | 12.9% | US$48.90 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$36.23 | US$39.12 +8.0% | 14.7% | US$48.90 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$38.13 | US$39.41 +3.4% | 23.4% | US$50.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$43.87 | US$39.34 -10.3% | 23.4% | US$50.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$43.74 | US$38.63 -11.7% | 23.3% | US$50.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$34.77 | US$34.20 -1.6% | 9.9% | US$40.00 | US$30.00 | US$29.31 | 5 |
| Oct ’24 | US$28.73 | US$27.26 -5.1% | 6.4% | US$30.00 | US$25.00 | US$35.91 | 5 |
| Sep ’24 | US$27.09 | US$27.26 +0.6% | 6.4% | US$30.00 | US$25.00 | US$38.99 | 5 |
| Aug ’24 | US$29.54 | US$26.98 -8.7% | 12.1% | US$32.00 | US$22.00 | US$39.70 | 6 |
| Jul ’24 | US$25.65 | US$26.52 +3.4% | 11.5% | US$32.00 | US$22.00 | US$41.67 | 6 |
| Jun ’24 | US$23.99 | US$26.52 +10.5% | 11.5% | US$32.00 | US$22.00 | US$50.61 | 6 |
| May ’24 | US$22.36 | US$22.85 +2.2% | 15.1% | US$27.00 | US$18.00 | US$41.10 | 6 |
| Apr ’24 | US$19.94 | US$22.42 +12.4% | 13.4% | US$25.50 | US$18.00 | US$40.87 | 6 |
| Mar ’24 | US$22.56 | US$22.58 +0.1% | 12.3% | US$25.50 | US$19.00 | US$36.23 | 6 |
| Feb ’24 | US$22.12 | US$21.53 -2.7% | 13.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$38.13 | 6 |
| Jan ’24 | US$18.95 | US$20.58 +8.6% | 12.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$43.87 | 6 |
| Dec ’23 | US$19.86 | US$20.08 +1.1% | 9.4% | US$22.00 | US$17.00 | US$43.74 | 6 |
| Nov ’23 | US$18.57 | US$19.17 +3.2% | 8.2% | US$22.00 | US$17.00 | US$34.77 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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