Delek Logistics Partners Évaluation
Le site DKL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DKL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DKL ( $38.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $109.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DKL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DKL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de DKL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.98b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DKL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.9x | ||
DHT DHT Holdings | 10.6x | 22.9% | US$1.7b |
NFE New Fortress Energy | 8.7x | 41.9% | US$2.1b |
GLP Global Partners | 16.9x | 20.0% | US$1.6b |
SFL SFL | 11.2x | 3.2% | US$1.4b |
DKL Delek Logistics Partners | 15.2x | 19.6% | US$2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DKL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DKL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DKL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DKL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.2x |
| Juste PE Ratio | 12.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DKL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$38.57 | US$43.00 +11.5% | 9.4% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$43.80 | US$45.33 +3.5% | 1.0% | US$46.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$41.29 | US$45.33 +9.8% | 1.0% | US$46.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$40.77 | US$45.00 +10.4% | 1.8% | US$46.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$40.44 | US$45.00 +11.3% | 1.8% | US$46.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$39.62 | US$45.00 +13.6% | 1.8% | US$46.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$39.75 | US$45.00 +13.2% | 1.8% | US$46.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$40.65 | US$44.50 +9.5% | 1.1% | US$45.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.