Global Partners Évaluation
Le site GLP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GLP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GLP ( $52.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $83.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GLP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GLP?
Mesure clé : Comme GLP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GLP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.8x |
| Les revenus | US$113.12m |
| Capitalisation boursière | US$1.80b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
| Ratio PEG | -1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GLP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13x | ||
FLNG FLEX LNG | 15.4x | 17.1% | US$1.4b |
DKL Delek Logistics Partners | 15.7x | 19.1% | US$2.1b |
HEP Holly Energy Partners | 10.8x | 10.1% | US$2.6b |
DHT DHT Holdings | 10x | 27.7% | US$1.7b |
GLP Global Partners | 15.7x | -12.7% | US$1.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GLP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GLP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
EVVA.Q Enviva | n/a | n/a | US$14.97k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GLP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GLP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.8x |
| Juste PE Ratio | 7.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GLP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
TotalEnergies
€127.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTFN.F
€57.94
7D
-6.8%
1Y
-16.5%
Hafnia
NOK 30.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.36
7D
-0.6%
1Y
-18.9%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$25.42
7D
-3.1%
1Y
-42.4%