DHT Holdings Évaluation
Le site DHT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DHT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DHT ( $10.32 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $3.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DHT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DHT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de DHT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.67b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.9x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DHT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.9x | ||
SFL SFL | 11.2x | 3.2% | US$1.4b |
TNK Teekay Tankers | 3.9x | -6.9% | US$1.6b |
DKL Delek Logistics Partners | 15.2x | 19.6% | US$2.0b |
LPG DorianG | 5.1x | -18.2% | US$1.2b |
DHT DHT Holdings | 10.6x | 22.9% | US$1.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DHT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DHT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DHT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DHT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.6x |
| Juste PE Ratio | 13.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DHT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$10.32 | US$13.90 +34.7% | 11.2% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$11.22 | US$14.16 +26.2% | 7.3% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$10.83 | US$14.23 +31.4% | 7.0% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$11.54 | US$14.43 +25.0% | 6.0% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$11.40 | US$14.14 +24.1% | 6.7% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$12.10 | US$14.14 +16.9% | 6.7% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$11.39 | US$13.74 +20.7% | 7.5% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$11.76 | US$13.39 +13.8% | 6.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$11.01 | US$12.96 +17.7% | 9.3% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$10.84 | US$12.86 +18.6% | 9.5% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$9.81 | US$12.20 +24.4% | 12.0% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$10.24 | US$12.20 +19.1% | 12.0% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$11.44 | US$11.52 +0.7% | 8.4% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.32 | 6 |
| Oct ’24 | US$10.30 | US$11.75 +14.1% | 8.4% | US$13.00 | US$10.00 | US$11.22 | 6 |
| Sep ’24 | US$9.16 | US$11.75 +28.3% | 8.4% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.83 | 6 |
| Aug ’24 | US$9.78 | US$11.78 +20.5% | 8.5% | US$13.00 | US$10.00 | US$11.54 | 6 |
| Jul ’24 | US$8.53 | US$11.90 +39.5% | 7.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$11.40 | 6 |
| Jun ’24 | US$8.04 | US$11.90 +48.0% | 7.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$12.10 | 6 |
| May ’24 | US$9.50 | US$12.38 +30.4% | 2.8% | US$13.00 | US$12.00 | US$11.39 | 6 |
| Apr ’24 | US$10.81 | US$11.95 +10.5% | 5.5% | US$13.00 | US$11.00 | US$11.76 | 6 |
| Mar ’24 | US$11.54 | US$11.95 +3.6% | 5.5% | US$13.00 | US$11.00 | US$11.01 | 6 |
| Feb ’24 | US$8.60 | US$11.48 +33.5% | 7.1% | US$12.50 | US$10.00 | US$10.84 | 6 |
| Jan ’24 | US$8.88 | US$11.43 +28.8% | 6.4% | US$12.00 | US$10.00 | US$9.81 | 6 |
| Dec ’23 | US$9.77 | US$11.43 +17.0% | 6.4% | US$12.00 | US$10.00 | US$10.24 | 6 |
| Nov ’23 | US$9.11 | US$9.98 +9.6% | 7.5% | US$11.00 | US$8.50 | US$11.44 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.