Helmerich & Payne Évaluation
Le site HP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HP ( $34.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $66.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HP?
Mesure clé : Comme HP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10x |
| Les revenus | US$339.44m |
| Capitalisation boursière | US$3.33b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
| Ratio PEG | 5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.9x | ||
VAL Valaris | 3.1x | -8.7% | US$3.3b |
SDRL Seadrill | 6.3x | -3.6% | US$2.7b |
NE Noble | 11.1x | 19.9% | US$5.5b |
PKDC Parker Drilling | 2.9x | n/a | US$361.2m |
HP Helmerich & Payne | 10x | 2.0% | US$3.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10x |
| Juste PE Ratio | 10.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$34.43 | US$41.00 +19.1% | 11.7% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$32.93 | US$41.79 +26.9% | 12.2% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$31.58 | US$43.47 +37.6% | 11.7% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$32.63 | US$44.67 +36.9% | 9.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$38.52 | US$44.81 +16.3% | 10.3% | US$53.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$35.74 | US$44.74 +25.2% | 8.7% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$38.06 | US$45.26 +18.9% | 7.9% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$38.21 | US$46.06 +20.5% | 7.7% | US$53.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$42.23 | US$44.82 +6.1% | 9.7% | US$53.00 | US$36.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$38.99 | US$44.65 +14.5% | 10.7% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$39.30 | US$44.33 +12.8% | 11.5% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$36.22 | US$46.26 +27.7% | 9.5% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$36.54 | US$46.79 +28.0% | 9.2% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$39.28 | US$47.68 +21.4% | 9.3% | US$55.00 | US$37.00 | US$32.93 | 19 |
| Oct ’24 | US$42.16 | US$46.84 +11.1% | 11.6% | US$55.00 | US$37.00 | US$31.58 | 19 |
| Sep ’24 | US$41.62 | US$47.00 +12.9% | 12.0% | US$56.00 | US$37.00 | US$32.63 | 19 |
| Aug ’24 | US$44.42 | US$46.32 +4.3% | 13.5% | US$56.00 | US$33.00 | US$38.52 | 19 |
| Jul ’24 | US$35.45 | US$46.44 +31.0% | 20.2% | US$65.00 | US$33.00 | US$35.74 | 18 |
| Jun ’24 | US$31.72 | US$48.35 +52.4% | 19.6% | US$65.00 | US$33.00 | US$38.06 | 17 |
| May ’24 | US$33.02 | US$51.47 +55.9% | 18.1% | US$65.00 | US$33.00 | US$38.21 | 17 |
| Apr ’24 | US$35.75 | US$59.06 +65.2% | 16.4% | US$77.00 | US$38.00 | US$42.23 | 17 |
| Mar ’24 | US$42.88 | US$59.65 +39.1% | 14.4% | US$77.00 | US$44.00 | US$38.99 | 17 |
| Feb ’24 | US$46.72 | US$60.06 +28.6% | 14.0% | US$77.00 | US$44.00 | US$39.30 | 17 |
| Jan ’24 | US$49.57 | US$58.41 +17.8% | 14.1% | US$71.00 | US$42.00 | US$36.22 | 17 |
| Dec ’23 | US$49.74 | US$58.12 +16.8% | 15.0% | US$71.00 | US$41.00 | US$36.54 | 17 |
| Nov ’23 | US$49.12 | US$53.61 +9.1% | 15.4% | US$66.00 | US$35.00 | US$39.28 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Civitas Resources
US$4.9b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.60
7D
0.9%
1Y
-24.7%
Cenovus Energy
CA$41.0b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.16
7D
3.7%
1Y
-7.8%
ProPetro Holding
US$799.8m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.81
7D
-0.6%
1Y
-14.9%