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Helmerich & Payne Évaluation
Le site HP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HP ( $34.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $83.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.20b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.3x | ||
SDRL Seadrill | 6.1x | 15.9% | US$2.8b |
PTEN Patterson-UTI Energy | 29.4x | 44.2% | US$3.5b |
VAL Valaris | 4.5x | 6.6% | US$4.4b |
NE Noble | 9.1x | 21.2% | US$5.2b |
HP Helmerich & Payne | 9.7x | 6.2% | US$3.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.7x |
Juste PE Ratio | 11.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$33.45 | US$44.38 +32.7% | 9.7% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | US$38.52 | US$44.81 +16.3% | 10.3% | US$53.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | US$35.74 | US$44.74 +25.2% | 8.7% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 17 |
Jun ’25 | US$38.06 | US$45.26 +18.9% | 7.9% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
May ’25 | US$38.21 | US$46.06 +20.5% | 7.7% | US$53.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
Apr ’25 | US$42.23 | US$44.82 +6.1% | 9.7% | US$53.00 | US$36.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | US$38.99 | US$44.65 +14.5% | 10.7% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 17 |
Feb ’25 | US$39.30 | US$44.33 +12.8% | 11.5% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
Jan ’25 | US$36.22 | US$46.26 +27.7% | 9.5% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | US$36.54 | US$46.79 +28.0% | 9.2% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
Nov ’24 | US$39.28 | US$47.68 +21.4% | 9.3% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
Oct ’24 | US$42.16 | US$46.84 +11.1% | 11.6% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
Sep ’24 | US$41.62 | US$47.00 +12.9% | 12.0% | US$56.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
Aug ’24 | US$44.42 | US$46.32 +4.3% | 13.5% | US$56.00 | US$33.00 | US$38.52 | 19 |
Jul ’24 | US$35.45 | US$46.44 +31.0% | 20.2% | US$65.00 | US$33.00 | US$35.74 | 18 |
Jun ’24 | US$31.72 | US$48.35 +52.4% | 19.6% | US$65.00 | US$33.00 | US$38.06 | 17 |
May ’24 | US$33.02 | US$51.47 +55.9% | 18.1% | US$65.00 | US$33.00 | US$38.21 | 17 |
Apr ’24 | US$35.75 | US$59.06 +65.2% | 16.4% | US$77.00 | US$38.00 | US$42.23 | 17 |
Mar ’24 | US$42.88 | US$59.65 +39.1% | 14.4% | US$77.00 | US$44.00 | US$38.99 | 17 |
Feb ’24 | US$46.72 | US$60.06 +28.6% | 14.0% | US$77.00 | US$44.00 | US$39.30 | 17 |
Jan ’24 | US$49.57 | US$58.41 +17.8% | 14.1% | US$71.00 | US$42.00 | US$36.22 | 17 |
Dec ’23 | US$49.74 | US$58.12 +16.8% | 15.0% | US$71.00 | US$41.00 | US$36.54 | 17 |
Nov ’23 | US$49.12 | US$53.61 +9.1% | 15.4% | US$66.00 | US$35.00 | US$39.28 | 18 |
Oct ’23 | US$36.97 | US$53.88 +45.7% | 15.1% | US$66.00 | US$35.00 | US$42.16 | 17 |
Sep ’23 | US$40.96 | US$53.47 +30.5% | 15.4% | US$66.00 | US$35.00 | US$41.62 | 17 |
Aug ’23 | US$45.27 | US$53.28 +17.7% | 15.7% | US$66.00 | US$35.00 | US$44.42 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.