Nine Energy Service Évaluation
Le site NINE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NINE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NINE pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NINE pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NINE?
Mesure clé : Comme NINE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de NINE? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.09x |
| Vente | US$556.75m |
| Capitalisation boursière | US$49.99m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NINE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.9x | ||
NCSM NCS Multistage Holdings | 0.4x | 5.8% | US$60.8m |
MIND MIND Technology | 0.8x | 10.7% | US$30.3m |
RCON Recon Technology | 6.4x | 14.3% | US$60.7m |
KLXE KLX Energy Services Holdings | 0.1x | 3.4% | US$97.6m |
NINE Nine Energy Service | 0.09x | 3.0% | US$50.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NINE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de NINE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
| 9 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 0.9x | 5.5% | |
NINE Nine Energy Service | 0.09x | 3.0% | US$49.99m |
KLXE KLX Energy Services Holdings | 0.1x | 3.4% | US$97.65m |
ICDI Independence Contract Drilling | 0.01x | 3.4% | US$2.61m |
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 0.9x | 17.7% | |
NINE Nine Energy Service | 0.09x | 24.7% | US$49.99m |
Price-To-Sales vs Industrie: NINE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NINE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.09x |
| Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NINE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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