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NCS Multistage Holdings Évaluation

Le site NCSM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NCSM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NCSM ( $19.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $41.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NCSM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NCSM?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour NCSM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NCSM par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de NCSM?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$49.78m

NCSM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	17.4x
Ratio PEG	-0.01x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NCSM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NCSM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	30.4x
PFIE Profire Energy	8.9x	1.3%	US$79.1m
GEOS Geospace Technologies	11.4x	n/a	US$127.9m
SND Smart Sand	69.6x	116.0%	US$88.0m
KLNG Koil Energy Solutions	31.6x	n/a	US$17.1m
NCSM NCS Multistage Holdings	1.2x	-109.4%	US$49.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NCSM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NCSM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	21.4%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	21.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NCSM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 18.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NCSM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NCSM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	1.2x
Juste PE Ratio	1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NCSM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.