Smart Sand, Inc.

NasdaqGS:SND Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$90.1m

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Smart Sand Évaluation

Le site SND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SND ( $2.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SND se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SND?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SND des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA4.2x
Ratio PEG0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SND se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SND par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.2x
PFIE Profire Energy
8.8x1.3%US$78.2m
ESOA Energy Services of America
6.8x-78.2%US$178.8m
GEOS Geospace Technologies
11.3xn/aUS$122.4m
BOOM DMC Global
17.9x62.9%US$227.6m
SND Smart Sand
69.3x116.0%US$90.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a21.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a21.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 18.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SND par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SND PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 69.3x
Juste PE Ratio72.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SND présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 72.8 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SND et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$2.09
US$2.63
+25.6%
14.3%US$3.00US$2.25n/a2
Aug ’25US$2.06
US$2.63
+27.4%
14.3%US$3.00US$2.25n/a2
Jul ’25US$2.11
US$2.88
+36.3%
4.3%US$3.00US$2.75n/a2
Jun ’25US$2.25
US$2.88
+27.8%
4.3%US$3.00US$2.75n/a2
May ’25US$2.13
US$2.88
+35.0%
4.3%US$3.00US$2.75n/a2
Apr ’25US$1.91
US$2.88
+50.5%
4.3%US$3.00US$2.75n/a2
Mar ’25US$1.98
US$2.88
+45.2%
4.3%US$3.00US$2.75n/a2
Feb ’25US$1.80
US$2.88
+59.7%
4.3%US$3.00US$2.75n/a2
Jan ’25US$1.93
US$2.88
+49.0%
4.3%US$3.00US$2.75n/a2
Dec ’24US$1.98
US$2.88
+45.2%
4.3%US$3.00US$2.75n/a2
Nov ’24US$2.13
US$2.63
+23.2%
4.8%US$2.75US$2.50n/a2
Oct ’24US$2.32
US$2.63
+13.1%
4.8%US$2.75US$2.50n/a2
Sep ’24US$1.99
US$2.63
+31.9%
4.8%US$2.75US$2.50n/a2
Aug ’24US$1.78
US$2.25
+26.4%
11.1%US$2.50US$2.00US$2.062
Jul ’24US$1.64
US$2.25
+37.2%
11.1%US$2.50US$2.00US$2.112
May ’24US$1.75
US$2.75
+57.1%
9.1%US$3.00US$2.50US$2.132
Apr ’24US$1.76
US$2.75
+56.3%
9.1%US$3.00US$2.50US$1.912
Mar ’24US$2.02
US$2.75
+36.1%
9.1%US$3.00US$2.50US$1.982
Feb ’24US$1.79
US$2.75
+53.6%
9.1%US$3.00US$2.50US$1.802
Jan ’24US$1.79
US$2.75
+53.6%
9.1%US$3.00US$2.50US$1.932
Dec ’23US$1.87
US$2.75
+47.1%
9.1%US$3.00US$2.50US$1.982
Nov ’23US$2.19
US$2.88
+31.3%
21.7%US$3.50US$2.25US$2.132

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.


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