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Smart Sand Évaluation
Le site SND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SND ( $2.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SND se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SND?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SND? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$90.15m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.2x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SND se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.2x | ||
PFIE Profire Energy | 8.8x | 1.3% | US$78.2m |
ESOA Energy Services of America | 6.8x | -78.2% | US$178.8m |
GEOS Geospace Technologies | 11.3x | n/a | US$122.4m |
BOOM DMC Global | 17.9x | 62.9% | US$227.6m |
SND Smart Sand | 69.3x | 116.0% | US$90.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SND par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 69.3x |
Juste PE Ratio | 72.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SND présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 72.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$2.09 | US$2.63 +25.6% | 14.3% | US$3.00 | US$2.25 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$2.06 | US$2.63 +27.4% | 14.3% | US$3.00 | US$2.25 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$2.11 | US$2.88 +36.3% | 4.3% | US$3.00 | US$2.75 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$2.25 | US$2.88 +27.8% | 4.3% | US$3.00 | US$2.75 | n/a | 2 |
May ’25 | US$2.13 | US$2.88 +35.0% | 4.3% | US$3.00 | US$2.75 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$1.91 | US$2.88 +50.5% | 4.3% | US$3.00 | US$2.75 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$1.98 | US$2.88 +45.2% | 4.3% | US$3.00 | US$2.75 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$1.80 | US$2.88 +59.7% | 4.3% | US$3.00 | US$2.75 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$1.93 | US$2.88 +49.0% | 4.3% | US$3.00 | US$2.75 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$1.98 | US$2.88 +45.2% | 4.3% | US$3.00 | US$2.75 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$2.13 | US$2.63 +23.2% | 4.8% | US$2.75 | US$2.50 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$2.32 | US$2.63 +13.1% | 4.8% | US$2.75 | US$2.50 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$1.99 | US$2.63 +31.9% | 4.8% | US$2.75 | US$2.50 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$1.78 | US$2.25 +26.4% | 11.1% | US$2.50 | US$2.00 | US$2.06 | 2 |
Jul ’24 | US$1.64 | US$2.25 +37.2% | 11.1% | US$2.50 | US$2.00 | US$2.11 | 2 |
May ’24 | US$1.75 | US$2.75 +57.1% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | US$2.13 | 2 |
Apr ’24 | US$1.76 | US$2.75 +56.3% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | US$1.91 | 2 |
Mar ’24 | US$2.02 | US$2.75 +36.1% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | US$1.98 | 2 |
Feb ’24 | US$1.79 | US$2.75 +53.6% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | US$1.80 | 2 |
Jan ’24 | US$1.79 | US$2.75 +53.6% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | US$1.93 | 2 |
Dec ’23 | US$1.87 | US$2.75 +47.1% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | US$1.98 | 2 |
Nov ’23 | US$2.19 | US$2.88 +31.3% | 21.7% | US$3.50 | US$2.25 | US$2.13 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.