Oil States International Évaluation
Le site OIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OIS ( $5.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $19.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OIS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OIS?
Mesure clé : Comme OIS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de OIS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.5x |
| Vente | US$736.26m |
| Capitalisation boursière | US$347.74m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de OIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1x | ||
RNGR Ranger Energy Services | 0.6x | 7.7% | US$367.0m |
NGS Natural Gas Services Group | 2.3x | 10.3% | US$342.4m |
TTI TETRA Technologies | 0.8x | 12.5% | US$522.0m |
FET Forum Energy Technologies | 0.2x | 2.8% | US$186.2m |
OIS Oil States International | 0.5x | -1.6% | US$347.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de OIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
| 9 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
KLXE KLX Energy Services Holdings | 0.1x | 3.4% | US$109.42m |
NINE Nine Energy Service | 0.1x | 3.0% | US$63.55m |
ENSV Enservco | 0.1x | n/a | US$2.56m |
ICDI Independence Contract Drilling | 0.006x | 6.9% | US$1.03m |
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: OIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de OIS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: OIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$5.49 | US$7.13 +29.8% | 20.1% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$4.53 | US$7.13 +57.3% | 20.1% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$4.64 | US$7.50 +61.6% | 21.6% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.29 | US$7.50 +41.8% | 21.6% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$5.60 | US$7.40 +32.1% | 24.7% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$4.33 | US$7.40 +70.9% | 26.8% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$4.47 | US$7.40 +65.5% | 26.8% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$4.03 | US$7.50 +86.1% | 26.7% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$6.17 | US$8.70 +41.0% | 21.1% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$5.68 | US$8.90 +56.7% | 21.4% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$6.23 | US$9.20 +47.7% | 18.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$6.79 | US$9.80 +44.3% | 13.5% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$7.05 | US$9.80 +39.0% | 13.5% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$7.40 | US$9.80 +32.4% | 13.5% | US$12.00 | US$8.00 | US$4.53 | 5 |
| Oct ’24 | US$8.37 | US$9.80 +17.1% | 13.5% | US$12.00 | US$8.00 | US$4.64 | 5 |
| Sep ’24 | US$8.31 | US$9.75 +17.3% | 15.2% | US$12.00 | US$8.00 | US$5.29 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.83 | US$9.75 +24.5% | 15.2% | US$12.00 | US$8.00 | US$5.60 | 4 |
| Jul ’24 | US$7.47 | US$10.00 +33.9% | 12.2% | US$12.00 | US$9.00 | US$4.33 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.61 | US$11.25 +70.2% | 22.1% | US$15.00 | US$9.00 | US$4.47 | 4 |
| May ’24 | US$6.92 | US$11.25 +62.6% | 22.1% | US$15.00 | US$9.00 | US$4.03 | 4 |
| Apr ’24 | US$8.33 | US$11.50 +38.1% | 19.9% | US$15.00 | US$9.00 | US$6.17 | 4 |
| Mar ’24 | US$9.73 | US$11.50 +18.2% | 19.9% | US$15.00 | US$9.00 | US$5.68 | 4 |
| Feb ’24 | US$8.46 | US$9.50 +12.3% | 11.8% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.23 | 4 |
| Jan ’24 | US$7.46 | US$9.00 +20.6% | 20.8% | US$11.00 | US$6.00 | US$6.79 | 4 |
| Dec ’23 | US$6.71 | US$9.00 +34.1% | 20.8% | US$11.00 | US$6.00 | US$7.05 | 4 |
| Nov ’23 | US$6.65 | US$7.25 +9.0% | 31.4% | US$11.00 | US$5.00 | US$7.40 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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