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Core Laboratories Évaluation
Le site CLB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CLB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CLB ( $18.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $28.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CLB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CLB? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$859.91m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.8x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CLB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.4x | ||
VTOL Bristow Group | 34x | 41.1% | US$1.1b |
NESR National Energy Services Reunited | 63.4x | n/a | US$798.0m |
NR Newpark Resources | 30.1x | 33.1% | US$680.5m |
PHIG PHI Group | 5.9x | n/a | US$596.8m |
CLB Core Laboratories | 36.4x | 17.6% | US$859.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CLB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CLB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CLB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CLB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.4x |
| Juste PE Ratio | 13.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CLB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$18.37 | US$20.25 +10.2% | 20.8% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$23.24 | US$20.00 -13.9% | 22.1% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$19.98 | US$18.89 -5.5% | 19.6% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$18.74 | US$18.89 +0.8% | 19.6% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$15.71 | US$19.33 +23.1% | 21.4% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$17.13 | US$19.33 +12.9% | 21.3% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$15.46 | US$20.00 +29.4% | 24.5% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$15.03 | US$21.44 +42.7% | 21.2% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$17.66 | US$23.56 +33.4% | 18.5% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$18.07 | US$23.56 +30.4% | 18.5% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$21.02 | US$23.78 +13.1% | 17.6% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$24.01 | US$23.94 -0.3% | 16.7% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$24.92 | US$24.06 -3.5% | 16.2% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$27.43 | US$23.50 -14.3% | 17.4% | US$31.00 | US$18.00 | US$23.24 | 9 |
| Jul ’24 | US$23.25 | US$23.39 +0.6% | 19.1% | US$32.00 | US$18.00 | US$19.98 | 9 |
| Jun ’24 | US$23.35 | US$23.50 +0.6% | 18.8% | US$32.00 | US$18.00 | US$18.74 | 9 |
| May ’24 | US$22.03 | US$24.00 +8.9% | 20.4% | US$32.00 | US$18.00 | US$15.71 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.