Seadrill Limited

NYSE:SDRL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.7b

Seadrill Évaluation

Le site SDRL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SDRL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SDRL ( $41.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $303.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SDRL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDRL?

Mesure clé : Comme SDRL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SDRL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SDRL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SDRL?
Ratio PE6.5x
Les revenusUS$418.00m
Capitalisation boursièreUS$2.72b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SDRL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SDRL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7x
HP Helmerich & Payne
10.5x2.0%US$3.6b
VAL Valaris
3.3x-4.3%US$3.5b
NE Noble
11.3x19.9%US$5.7b
PKDC Parker Drilling
2.9xn/aUS$361.2m
SDRL Seadrill
6.5x0.6%US$2.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SDRL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SDRL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SDRL 6.5xMoyenne de l'industrie 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SDRL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SDRL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SDRL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.5x
Juste PE Ratio9.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SDRL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SDRL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$41.61
US$54.56
+31.1%
19.6%US$80.00US$42.00n/a9
Nov ’25US$38.82
US$53.75
+38.5%
9.8%US$65.00US$48.00n/a8
Oct ’25US$39.79
US$58.75
+47.7%
9.0%US$70.00US$52.00n/a8
Sep ’25US$43.12
US$63.34
+46.9%
10.9%US$80.00US$57.00n/a9
Aug ’25US$52.99
US$65.17
+23.0%
12.7%US$80.00US$58.00n/a6
Jul ’25US$50.29
US$64.57
+28.4%
12.1%US$80.00US$58.00n/a7
Jun ’25US$51.87
US$64.83
+25.0%
13.3%US$80.00US$57.00n/a6
May ’25US$48.22
US$64.83
+34.5%
13.3%US$80.00US$57.00n/a6
Apr ’25US$50.44
US$61.83
+22.6%
8.5%US$73.00US$57.00n/a6
Mar ’25US$44.30
US$61.17
+38.1%
10.1%US$73.00US$52.00n/a6
Feb ’25US$43.32
US$61.50
+42.0%
11.1%US$75.00US$52.00n/a6
Jan ’25US$47.28
US$62.50
+32.2%
6.9%US$72.00US$60.00n/a6
Dec ’24US$44.32
US$60.75
+37.1%
1.4%US$62.00US$60.00n/a4
Nov ’24US$41.04
US$61.00
+48.6%
1.6%US$62.00US$60.00US$38.824
Oct ’24US$44.79
US$61.00
+36.2%
1.6%US$62.00US$60.00US$39.794
Sep ’24US$50.21
US$58.50
+16.5%
8.5%US$62.00US$50.00US$43.124
Aug ’24US$47.67
US$55.50
+16.4%
10.0%US$62.00US$50.00US$52.994
Jul ’24US$41.27
US$53.00
+28.4%
9.8%US$62.00US$50.00US$50.294
Jun ’24US$36.35
US$53.00
+45.8%
9.8%US$62.00US$50.00US$51.874
May ’24US$36.23
US$53.25
+47.0%
9.5%US$62.00US$50.00US$48.224
Apr ’24US$40.16
US$53.25
+32.6%
9.5%US$62.00US$50.00US$50.444
Mar ’24US$42.72
US$54.33
+27.2%
10.0%US$62.00US$50.00US$44.303
Feb ’24US$44.83
US$54.33
+21.2%
10.0%US$62.00US$50.00US$43.323
Jan ’24US$32.64
US$54.00
+65.4%
14.8%US$62.00US$46.00US$47.282
Dec ’23US$31.81
US$54.00
+69.8%
14.8%US$62.00US$46.00US$44.322

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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