Nabors Industries Évaluation
Le site NBR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NBR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NBR ( $75.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $327.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NBR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NBR?
Mesure clé : Comme NBR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de NBR? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | US$2.93b |
| Capitalisation boursière | US$692.61m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NBR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.4x | ||
VTDR.F Vantage Drilling International | 1.6x | n/a | US$349.0m |
PKDC Parker Drilling | 0.6x | n/a | US$361.2m |
SDRL Seadrill | 1.8x | 9.6% | US$2.7b |
VAL Valaris | 1.5x | 11.1% | US$3.4b |
NBR Nabors Industries | 0.2x | 9.3% | US$692.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NBR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de NBR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
| 9 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
KLXE KLX Energy Services Holdings | 0.1x | 3.4% | US$100.85m |
NINE Nine Energy Service | 0.1x | 3.0% | US$49.99m |
ENSV Enservco | 0.1x | n/a | US$3.08m |
ICDI Independence Contract Drilling | 0.008x | 6.9% | US$1.96m |
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: NBR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NBR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NBR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$75.43 | US$87.33 +15.8% | 14.6% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$72.01 | US$87.11 +21.0% | 14.6% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$68.83 | US$93.44 +35.8% | 17.8% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$75.37 | US$103.78 +37.7% | 16.1% | US$140.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$93.35 | US$100.89 +8.1% | 17.6% | US$140.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$70.06 | US$101.89 +45.4% | 19.3% | US$150.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$74.76 | US$104.67 +40.0% | 18.6% | US$150.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$70.99 | US$104.78 +47.6% | 18.5% | US$150.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$87.16 | US$107.33 +23.1% | 15.5% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$81.63 | US$107.33 +31.5% | 15.5% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$82.49 | US$112.89 +36.9% | 17.9% | US$160.00 | US$88.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$81.63 | US$122.60 +50.2% | 18.8% | US$165.00 | US$88.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$87.31 | US$131.20 +50.3% | 15.2% | US$165.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$95.44 | US$132.40 +38.7% | 14.3% | US$165.00 | US$110.00 | US$72.01 | 10 |
| Oct ’24 | US$123.14 | US$138.90 +12.8% | 10.5% | US$161.00 | US$112.00 | US$68.83 | 10 |
| Sep ’24 | US$121.14 | US$139.60 +15.2% | 11.3% | US$168.00 | US$112.00 | US$75.37 | 10 |
| Aug ’24 | US$119.97 | US$140.20 +16.9% | 11.0% | US$168.00 | US$112.00 | US$93.35 | 10 |
| Jul ’24 | US$93.03 | US$149.89 +61.1% | 30.7% | US$262.00 | US$91.00 | US$70.06 | 9 |
| Jun ’24 | US$87.56 | US$153.11 +74.9% | 28.4% | US$262.00 | US$110.00 | US$74.76 | 9 |
| May ’24 | US$97.84 | US$170.89 +74.7% | 31.2% | US$262.00 | US$110.00 | US$70.99 | 9 |
| Apr ’24 | US$121.91 | US$209.33 +71.7% | 17.8% | US$287.00 | US$155.00 | US$87.16 | 9 |
| Mar ’24 | US$153.76 | US$209.33 +36.1% | 17.8% | US$287.00 | US$155.00 | US$81.63 | 9 |
| Feb ’24 | US$176.27 | US$200.67 +13.8% | 17.0% | US$287.00 | US$155.00 | US$82.49 | 9 |
| Jan ’24 | US$154.87 | US$187.89 +21.3% | 16.3% | US$252.00 | US$140.00 | US$81.63 | 9 |
| Dec ’23 | US$155.46 | US$186.22 +19.8% | 17.3% | US$252.00 | US$140.00 | US$87.31 | 9 |
| Nov ’23 | US$171.67 | US$183.33 +6.8% | 17.7% | US$243.00 | US$138.00 | US$95.44 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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